| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1104363952.14 |
| 1.利息收入 | 13838352.54 |
| 存款利息收入 | 11729197.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39902281.44 |
| 股票投资收益 | -598396272.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638298553.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1160754882.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650296.66 |
| 减：二、费用 | 300406280.52 |
| 1.管理人报酬 | 251681601.61 |
| 2.托管费 | 41946933.58 |
| 3.销售服务费 | 6483159.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294586.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404770232.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404770232.66 |
| 一、收入： | -389023144.38 |
| 1.利息收入 | 5519278.9 |
| 存款利息收入 | 5493630.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379673708.97 |
| 股票投资收益 | 29630082.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350043626.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-776080466.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864334.03 |
| 减：二、费用 | 154268020.99 |
| 1.管理人报酬 | 129232880.28 |
| 2.托管费 | 21538813.31 |
| 3.销售服务费 | 3341816.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154511.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-543291165.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-543291165.37 |
| 一、收入： | -4222714167.28 |
| 1.利息收入 | 17056448.08 |
| 存款利息收入 | 14172348.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297805470.6 |
| 股票投资收益 | -270790293.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21359141.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547236622.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4542367191.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4791105.22 |
| 减：二、费用 | 317518934.09 |
| 1.管理人报酬 | 265584773.88 |
| 2.托管费 | 44264128.99 |
| 3.销售服务费 | 7370303.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299697.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4540233101.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4540233101.37 |
| 一、收入： | -1135692653.27 |
| 1.利息收入 | 9085725.84 |
| 存款利息收入 | 7215572.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618993774.95 |
| 股票投资收益 | 285522689.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20089564.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313381520.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1766818142.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3045988.8 |
| 减：二、费用 | 161839727.22 |
| 1.管理人报酬 | 135482752.88 |
| 2.托管费 | 22580458.81 |
| 3.销售服务费 | 3627517.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148971.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1297532380.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1297532380.49 |
| 一、收入： | -3045023951.37 |
| 1.利息收入 | 20858404.67 |
| 存款利息收入 | 12279314.52 |
| 债券利息收入 | 8579090.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2552357804.35 |
| 股票投资收益 | 2172552017.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367859.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378437927.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5636312371.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18072211.0 |
| 减：二、费用 | 390399949.36 |
| 1.管理人报酬 | 307370605.61 |
| 2.托管费 | 51228434.23 |
| 3.销售服务费 | 7011600.37 |
| 4.交易费用 | 24483823.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305484.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3435423900.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3435423900.73 |
| 一、收入： | -1005269303.57 |
| 1.利息收入 | 13015190.77 |
| 存款利息收入 | 4437914.06 |
| 债券利息收入 | 8577276.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581462940.94 |
| 股票投资收益 | 1321481163.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258924677.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2611789055.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12041620.25 |
| 减：二、费用 | 205591564.8 |
| 1.管理人报酬 | 162897412.19 |
| 2.托管费 | 27149568.72 |
| 3.销售服务费 | 3772159.39 |
| 4.交易费用 | 11640764.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131660.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210860868.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210860868.37 |
| 一、收入： | 8479345067.46 |
| 1.利息收入 | 21102606.78 |
| 存款利息收入 | 7441273.77 |
| 债券利息收入 | 13607670.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2652085811.26 |
| 股票投资收益 | 2255826835.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3120888.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393138087.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5784021253.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22135396.3 |
| 减：二、费用 | 317079692.36 |
| 1.管理人报酬 | 249938040.4 |
| 2.托管费 | 41656340.05 |
| 3.销售服务费 | 5657243.4 |
| 4.交易费用 | 19563334.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264719.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8162265375.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8162265375.1 |
| 一、收入： | 1350423557.13 |
| 1.利息收入 | 12222275.15 |
| 存款利息收入 | 2469755.23 |
| 债券利息收入 | 9752519.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845782121.74 |
| 股票投资收益 | 589750330.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255699940.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482272154.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10147005.44 |
| 减：二、费用 | 141890420.66 |
| 1.管理人报酬 | 113114774.93 |
| 2.托管费 | 18852462.48 |
| 3.销售服务费 | 2607392.81 |
| 4.交易费用 | 7184027.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131762.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1208533136.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1208533136.47 |
| 一、收入： | 6523013621.97 |
| 1.利息收入 | 16386470.24 |
| 存款利息收入 | 6540277.5 |
| 债券利息收入 | 9816603.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1769417510.21 |
| 股票投资收益 | 1403157772.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14851858.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351407879.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4724281266.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12928375.16 |
| 减：二、费用 | 250576981.49 |
| 1.管理人报酬 | 197550926.89 |
| 2.托管费 | 32925154.47 |
| 3.销售服务费 | 4848547.73 |
| 4.交易费用 | 14986352.37 |
| 5.利息支出 | 8359.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8359.18 |
| 6.其他费用 | 257636.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6272436640.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6272436640.48 |
| 一、收入： | 5018329702.87 |
| 1.利息收入 | 7554730.13 |
| 存款利息收入 | 2389215.35 |
| 债券利息收入 | 5165514.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094014907.14 |
| 股票投资收益 | 868293820.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14350755.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211370331.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3910560952.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6199113.06 |
| 减：二、费用 | 111312542.83 |
| 1.管理人报酬 | 87222264.37 |
| 2.托管费 | 14537044.04 |
| 3.销售服务费 | 1990426.83 |
| 4.交易费用 | 7426475.51 |
| 5.利息支出 | 8359.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8359.18 |
| 6.其他费用 | 127969.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4907017160.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4907017160.04 |
| 一、收入： | -1968438807.11 |
| 1.利息收入 | 17339982.71 |
| 存款利息收入 | 5019586.23 |
| 债券利息收入 | 12047371.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
653728632.52 |
| 股票投资收益 | 381178642.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271722899.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2645742351.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6234929.64 |
| 减：二、费用 | 179499413.98 |
| 1.管理人报酬 | 142451447.69 |
| 2.托管费 | 23741907.97 |
| 3.销售服务费 | 2186397.55 |
| 4.交易费用 | 10685441.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434216.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2147938221.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2147938221.09 |
| 一、收入： | -685362978.35 |
| 1.利息收入 | 8987862.23 |
| 存款利息收入 | 1877538.55 |
| 债券利息收入 | 6837298.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487117801.23 |
| 股票投资收益 | 350082589.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136655511.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1185590361.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4121719.5 |
| 减：二、费用 | 85132233.97 |
| 1.管理人报酬 | 67479392.45 |
| 2.托管费 | 11246565.43 |
| 3.销售服务费 | 454516.33 |
| 4.交易费用 | 5714490.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237268.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-770495212.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-770495212.32 |
| 一、收入： | 3564079993.28 |
| 1.利息收入 | 12805018.55 |
| 存款利息收入 | 2100031.11 |
| 债券利息收入 | 9875645.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818640617.37 |
| 股票投资收益 | 590278855.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2736310.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225625451.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2729642168.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2992188.46 |
| 减：二、费用 | 145157076.85 |
| 1.管理人报酬 | 116874288.23 |
| 2.托管费 | 19479047.98 |
| 3.销售服务费 | 302214.64 |
| 4.交易费用 | 8017913.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483612.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3418922916.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3418922916.43 |
| 一、收入： | 1458800464.3 |
| 1.利息收入 | 4237429.42 |
| 存款利息收入 | 916341.64 |
| 债券利息收入 | 3314969.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295916427.92 |
| 股票投资收益 | 207162830.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1489390.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87264207.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1157651325.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995281.57 |
| 减：二、费用 | 66217313.89 |
| 1.管理人报酬 | 53510318.26 |
| 2.托管费 | 8918386.38 |
| 3.销售服务费 | 267.39 |
| 4.交易费用 | 3549545.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238796.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1392583150.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1392583150.41 |
| 一、收入： | 35702001.74 |
| 1.利息收入 | 8224747.07 |
| 存款利息收入 | 2166569.33 |
| 债券利息收入 | 6002339.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155090890.13 |
| 股票投资收益 | -34699105.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1341484.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191131480.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128537745.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924109.94 |
| 减：二、费用 | 120381925.09 |
| 1.管理人报酬 | 97218582.87 |
| 2.托管费 | 16203097.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6487280.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472964.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84679923.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84679923.35 |
| 一、收入： | -711140636.79 |
| 1.利息收入 | 4839761.82 |
| 存款利息收入 | 1053449.75 |
| 债券利息收入 | 3750512.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5296496.11 |
| 股票投资收益 | -64542686.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1342204.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71181387.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721696629.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419735.05 |
| 减：二、费用 | 58231079.67 |
| 1.管理人报酬 | 46144109.18 |
| 2.托管费 | 7690684.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4168071.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228214.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769371716.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769371716.46 |
| 一、收入： | 2089503765.05 |
| 1.利息收入 | 26409170.93 |
| 存款利息收入 | 3065026.55 |
| 债券利息收入 | 22500865.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6440970702.92 |
| 股票投资收益 | 6168009300.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46698701.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226262701.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4396512629.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18636520.72 |
| 减：二、费用 | 236322052.83 |
| 1.管理人报酬 | 161772943.68 |
| 2.托管费 | 26962157.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41894320.63 |
| 5.利息支出 | 5187046.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5187046.6 |
| 6.其他费用 | 505584.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1853181712.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1853181712.22 |
| 一、收入： | 3203244447.49 |
| 1.利息收入 | 18863965.97 |
| 存款利息收入 | 1387660.13 |
| 债券利息收入 | 16633026.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5457336462.72 |
| 股票投资收益 | 5303231546.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44479029.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109625886.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2287178472.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14222491.65 |
| 减：二、费用 | 161023206.72 |
| 1.管理人报酬 | 106126451.28 |
| 2.托管费 | 17687741.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32056255.15 |
| 5.利息支出 | 4891478.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4891478.04 |
| 6.其他费用 | 261280.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3042221240.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3042221240.77 |
| 一、收入： | 7571739382.05 |
| 1.利息收入 | 30772623.98 |
| 存款利息收入 | 1573576.39 |
| 债券利息收入 | 28938999.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430356727.87 |
| 股票投资收益 | -796412269.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1341858.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364713682.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7965967790.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5355695.87 |
| 减：二、费用 | 207797598.46 |
| 1.管理人报酬 | 161422050.49 |
| 2.托管费 | 26903675.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17266779.72 |
| 5.利息支出 | 1692788.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1692788.08 |
| 6.其他费用 | 512305.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7363941783.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7363941783.59 |
| 一、收入： | -444743000.87 |
| 1.利息收入 | 14889251.01 |
| 存款利息收入 | 766952.26 |
| 债券利息收入 | 13862250.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506460761.54 |
| 股票投资收益 | -675818051.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4295260.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165062029.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46318228.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510280.97 |
| 减：二、费用 | 92033594.81 |
| 1.管理人报酬 | 75145390.09 |
| 2.托管费 | 12524231.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4070277.33 |
| 5.利息支出 | 51214.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51214.52 |
| 6.其他费用 | 242481.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-536776595.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-536776595.68 |
| 一、收入： | -1601991039.19 |
| 1.利息收入 | 29034853.01 |
| 存款利息收入 | 1773485.08 |
| 债券利息收入 | 27250442.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-560295713.73 |
| 股票投资收益 | -1036886874.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083330.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477674490.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077707010.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6976832.48 |
| 减：二、费用 | 251960520.83 |
| 1.管理人报酬 | 196895936.4 |
| 2.托管费 | 32815989.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21586469.92 |
| 5.利息支出 | 169395.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169395.9 |
| 6.其他费用 | 492729.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1853951560.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1853951560.02 |
| 一、收入： | -2115307872.63 |
| 1.利息收入 | 14602334.64 |
| 存款利息收入 | 896986.05 |
| 债券利息收入 | 13694422.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60387952.35 |
| 股票投资收益 | -207551755.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -636104.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268575812.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193499798.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3201639.33 |
| 减：二、费用 | 134669542.61 |
| 1.管理人报酬 | 105534187.66 |
| 2.托管费 | 17589031.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11303177.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243146.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249977415.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249977415.24 |
| 一、收入： | 2910828762.05 |
| 1.利息收入 | 36583590.0 |
| 存款利息收入 | 1597318.24 |
| 债券利息收入 | 34680613.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2126179787.62 |
| 股票投资收益 | -2559108097.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2466826.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435395136.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4995906022.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4518937.62 |
| 减：二、费用 | 287714583.13 |
| 1.管理人报酬 | 225956486.89 |
| 2.托管费 | 37659414.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22747594.13 |
| 5.利息支出 | 882563.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 882563.05 |
| 6.其他费用 | 468524.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2623114178.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2623114178.92 |
| 一、收入： | 1402305245.25 |
| 1.利息收入 | 23600306.37 |
| 存款利息收入 | 601372.73 |
| 债券利息收入 | 22773389.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598950990.08 |
| 股票投资收益 | -895437320.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1647090.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298133420.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1974682121.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2973807.16 |
| 减：二、费用 | 155927512.73 |
| 1.管理人报酬 | 123155830.85 |
| 2.托管费 | 20525971.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11475058.38 |
| 5.利息支出 | 538778.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538778.38 |
| 6.其他费用 | 231873.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1246377732.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1246377732.52 |
| 一、收入： | -3707259643.81 |
| 1.利息收入 | 35903274.73 |
| 存款利息收入 | 2664849.17 |
| 债券利息收入 | 32286172.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-809808458.42 |
| 股票投资收益 | -1158589579.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3920844.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344860276.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2940404293.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7049833.47 |
| 减：二、费用 | 349822578.51 |
| 1.管理人报酬 | 272946418.54 |
| 2.托管费 | 45491069.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29681612.55 |
| 5.利息支出 | 1227615.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227615.9 |
| 6.其他费用 | 475861.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4057082222.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4057082222.32 |
| 一、收入： | 249830898.04 |
| 1.利息收入 | 16655646.27 |
| 存款利息收入 | 1498488.05 |
| 债券利息收入 | 15157158.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49396810.5 |
| 股票投资收益 | -260541699.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5058901.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304879608.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178948545.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4829895.59 |
| 减：二、费用 | 190125311.89 |
| 1.管理人报酬 | 147900250.63 |
| 2.托管费 | 24650041.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16986197.27 |
| 5.利息支出 | 351450.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351450.61 |
| 6.其他费用 | 237371.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59705586.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59705586.15 |
| 一、收入： | -4850433733.4 |
| 1.利息收入 | 23893329.89 |
| 存款利息收入 | 2869006.4 |
| 债券利息收入 | 21024323.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1201064419.2 |
| 股票投资收益 | -1497728338.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14397146.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282266773.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3682035911.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8773267.65 |
| 减：二、费用 | 374862713.92 |
| 1.管理人报酬 | 287824087.12 |
| 2.托管费 | 47970681.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38261777.01 |
| 5.利息支出 | 326292.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326292.6 |
| 6.其他费用 | 479876.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5225296447.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5225296447.32 |
| 一、收入： | -7353030226.07 |
| 1.利息收入 | 10356931.77 |
| 存款利息收入 | 1375470.08 |
| 债券利息收入 | 8981461.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269559224.76 |
| 股票投资收益 | -421709263.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152191338.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7098108146.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4280213.48 |
| 减：二、费用 | 180976182.88 |
| 1.管理人报酬 | 141851971.34 |
| 2.托管费 | 23641995.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15248496.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233719.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7534006408.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7534006408.95 |
| 一、收入： | 11410520310.0 |
| 1.利息收入 | 12444758.52 |
| 存款利息收入 | 8582625.45 |
| 债券利息收入 | 3840329.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3033531486.85 |
| 股票投资收益 | -3265023406.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231474120.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14407949882.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23657155.9 |
| 减：二、费用 | 348729405.0 |
| 1.管理人报酬 | 268409511.94 |
| 2.托管费 | 44734918.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35111247.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473726.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11061790905.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11061790905.0 |
| 一、收入： | 9861410389.62 |
| 1.利息收入 | 4456051.22 |
| 存款利息收入 | 4456051.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2539603771.7 |
| 股票投资收益 | -2712690251.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173086479.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12387679536.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8878573.54 |
| 减：二、费用 | 145960933.2 |
| 1.管理人报酬 | 109007733.23 |
| 2.托管费 | 18167955.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18552648.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232596.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9715449456.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9715449456.42 |
| 一、收入： | -21765254419.0 |
| 1.利息收入 | 17728454.73 |
| 存款利息收入 | 17697469.0 |
| 债券利息收入 | 30985.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4540834215.95 |
| 股票投资收益 | -4819596937.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4695485.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8448907.93 |
| 股利收益 | 265618328.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17258185596.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16036938.74 |
| 减：二、费用 | 350298086.55 |
| 1.管理人报酬 | 258602086.01 |
| 2.托管费 | 43100347.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48121882.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473770.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22115552505.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22115552505.5 |
| 一、收入： | -14581397490.2 |
| 1.利息收入 | 9899040.76 |
| 存款利息收入 | 9871483.57 |
| 债券利息收入 | 27557.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429852396.48 |
| 股票投资收益 | -638519540.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3510929.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8593273.6 |
| 股利收益 | 196562940.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14170195491.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8751356.91 |
| 减：二、费用 | 213881984.35 |
| 1.管理人报酬 | 155896759.35 |
| 2.托管费 | 25982793.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31766387.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236044.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14795279474.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14795279474.5 |
| 一、收入： | 4932418993.56 |
| 1.利息收入 | 11871910.14 |
| 存款利息收入 | 11853006.09 |
| 债券利息收入 | 18904.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2493449122.25 |
| 股票投资收益 | 2460872025.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027785.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5359081.24 |
| 股利收益 | 26190230.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2409596980.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17500980.52 |
| 减：二、费用 | 325542300.65 |
| 1.管理人报酬 | 146634627.09 |
| 2.托管费 | 24439104.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154024205.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444363.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4606876692.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4606876692.91 |
