易方达上证50增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39153584.94 |
| 存出保证金 |
840251.53 |
| 交易性金融资产 |
17660067372.2 |
| 股票投资 |
17660067372.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
574054455.37 |
| 应收证券清算款 |
2434054.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40129427.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19614674694.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19555652.35 |
| 应付管理人报酬 |
19519265.88 |
| 应付托管费 |
3253210.97 |
| 应付销售服务费 |
509360.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1988941.05 |
| 负债合计 |
44826430.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11619331814.3 |
| 所有者权益合计 |
19569848264.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19614674694.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030799756.74 |
| 结算备付金 |
1545896.4 |
| 存出保证金 |
1004409.68 |
| 交易性金融资产 |
18135889216.7 |
| 股票投资 |
18135889216.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23531151.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22398571.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20215169002.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54898006.2 |
| 应付赎回款 |
13210474.23 |
| 应付管理人报酬 |
20038035.2 |
| 应付托管费 |
3339672.54 |
| 应付销售服务费 |
478746.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2411538.31 |
| 负债合计 |
94376473.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11439804285.1 |
| 所有者权益合计 |
20120792529.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20215169002.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1674272309.65 |
| 结算备付金 |
13133726.63 |
| 存出保证金 |
1190045.84 |
| 交易性金融资产 |
20070217884.3 |
| 股票投资 |
20070217884.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144244.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23535327.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21782493538.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14421090.04 |
| 应付赎回款 |
39072849.51 |
| 应付管理人报酬 |
22396040.57 |
| 应付托管费 |
3732673.42 |
| 应付销售服务费 |
628151.95 |
| 应付税费 |
21.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3561374.63 |
| 负债合计 |
83812201.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11987025936.6 |
| 所有者权益合计 |
21698681336.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21782493538.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1575307089.26 |
| 结算备付金 |
29797271.9 |
| 存出保证金 |
973329.95 |
| 交易性金融资产 |
22342116340.4 |
| 股票投资 |
22342116340.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249500000.0 |
| 应收证券清算款 |
10414358.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24448678.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24232557067.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78276657.24 |
| 应付管理人报酬 |
22532178.7 |
| 应付托管费 |
3755363.12 |
| 应付销售服务费 |
626951.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1933133.18 |
| 负债合计 |
107124283.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11507110301.5 |
| 所有者权益合计 |
24125432783.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24232557067.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2265576789.65 |
| 结算备付金 |
6249409.62 |
| 存出保证金 |
1616187.9 |
| 交易性金融资产 |
22137323040.4 |
| 股票投资 |
22046370439.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90952601.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488182.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36166227.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24447419837.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1434800.56 |
| 应付赎回款 |
26643364.99 |
| 应付管理人报酬 |
25048453.14 |
| 应付托管费 |
4174742.16 |
| 应付销售服务费 |
574430.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296212.46 |
| 负债合计 |
61382201.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10992570637.8 |
| 所有者权益合计 |
24386037635.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24447419837.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920521627.61 |
| 结算备付金 |
3206510.99 |
| 存出保证金 |
1640846.04 |
| 交易性金融资产 |
23399197487.5 |
| 股票投资 |
23399197487.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130273582.69 |
| 应收利息 |
389847.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83908180.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25539138082.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2259429.08 |
| 应付赎回款 |
69181645.88 |
| 应付管理人报酬 |
25592086.34 |
| 应付托管费 |
4265347.72 |
| 应付销售服务费 |
484428.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403013.27 |
| 负债合计 |
105160081.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10435196164.5 |
| 所有者权益合计 |
25433978001.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
25539138082.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737490767.48 |
| 结算备付金 |
12281071.4 |
| 存出保证金 |
1674168.53 |
| 交易性金融资产 |
27150065860.2 |
| 股票投资 |
26150263860.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16526548.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85388493.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28003426908.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149410172.65 |
| 应付赎回款 |
124179189.41 |
| 应付管理人报酬 |
26162113.49 |
| 应付托管费 |
4360352.24 |
| 应付销售服务费 |
708827.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476587.03 |
| 负债合计 |
309152685.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10663649759.0 |
| 所有者权益合计 |
27694274222.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
28003426908.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697563058.09 |
| 结算备付金 |
3297802.96 |
| 存出保证金 |
949135.37 |
| 交易性金融资产 |
19011691392.1 |
| 股票投资 |
18638760192.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372931200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20095096.17 |
| 应收利息 |
12433460.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145003567.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19891033513.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84983617.63 |
| 应付赎回款 |
104811006.52 |
| 应付管理人报酬 |
19214882.77 |
| 应付托管费 |
3202480.46 |
| 应付销售服务费 |
345686.95 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460881.41 |
| 负债合计 |
215447875.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10229785751.8 |
| 所有者权益合计 |
19675585638.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19891033513.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550476659.72 |
| 结算备付金 |
8375599.69 |
| 存出保证金 |
1291675.94 |
| 交易性金融资产 |
19326423300.8 |
| 股票投资 |
18621492300.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704931000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128697.82 |
| 应收利息 |
10844395.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64691102.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19962231432.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194237623.95 |
| 应付管理人报酬 |
19677961.23 |
| 应付托管费 |
3279660.24 |
| 应付销售服务费 |
547752.73 |
| 应付税费 |
4.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464673.04 |
| 负债合计 |
221322467.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10927725225.2 |
| 所有者权益合计 |
19740908965.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19962231432.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979238830.08 |
| 结算备付金 |
4472696.88 |
| 存出保证金 |
1513383.62 |
| 交易性金融资产 |
15643171184.4 |
| 股票投资 |
15393096184.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8266765.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58824679.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16695487539.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57468799.43 |
| 应付赎回款 |
69689576.95 |
| 应付管理人报酬 |
15503650.53 |
| 应付托管费 |
2583941.75 |
| 应付销售服务费 |
315997.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332133.79 |
| 负债合计 |
148098834.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9683480054.62 |
| 所有者权益合计 |
16547388704.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16695487539.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562775168.34 |
| 结算备付金 |
2224766.53 |
| 存出保证金 |
1103836.4 |
| 交易性金融资产 |
11920207259.8 |
| 股票投资 |
11558740305.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361466954.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6626640.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15112691.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12508050362.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40253688.81 |
| 应付赎回款 |
5525327.94 |
| 应付管理人报酬 |
13181804.09 |
| 应付托管费 |
2196967.35 |
| 应付销售服务费 |
396501.7 |
| 应付税费 |
19.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295442.55 |
| 负债合计 |
64188578.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10231261347.0 |
| 所有者权益合计 |
12443861784.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12508050362.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706859710.75 |
| 结算备付金 |
896627.53 |
| 存出保证金 |
1075524.05 |
| 交易性金融资产 |
10691557843.2 |
| 股票投资 |
10261582843.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429975000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12049724.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24105486.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11436544916.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84906951.88 |
| 应付赎回款 |
53808400.23 |
| 应付管理人报酬 |
11580521.24 |
| 应付托管费 |
1930086.85 |
| 应付销售服务费 |
110372.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490956.5 |
| 负债合计 |
154740955.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8322603142.17 |
| 所有者权益合计 |
11281803960.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11436544916.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199899335.14 |
| 结算备付金 |
6178871.84 |
| 存出保证金 |
515581.19 |
| 交易性金融资产 |
11040066287.0 |
| 股票投资 |
10611925287.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401295971.08 |
| 应收利息 |
7852067.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22492797.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11678300911.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29278054.74 |
| 应付管理人报酬 |
11565891.67 |
| 应付托管费 |
1927648.59 |
| 应付销售服务费 |
121972.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469646.58 |
| 负债合计 |
44584002.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7869054932.81 |
| 所有者权益合计 |
11633716909.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11678300911.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237124999.16 |
| 结算备付金 |
4205650.01 |
| 存出保证金 |
418956.2 |
| 交易性金融资产 |
9364859270.34 |
| 股票投资 |
9095476270.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269383000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51104973.18 |
| 应收利息 |
4316828.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6378788.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9668409466.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7577170.64 |
| 应付赎回款 |
26087438.24 |
| 应付管理人报酬 |
9278693.43 |
| 应付托管费 |
1546448.93 |
| 应付销售服务费 |
267.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241562.8 |
| 负债合计 |
45837520.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7898270268.95 |
| 所有者权益合计 |
9622571946.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9668409466.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205548056.51 |
| 结算备付金 |
3607233.11 |
| 存出保证金 |
457050.25 |
| 交易性金融资产 |
8680260964.93 |
| 股票投资 |
8390988964.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30032856.43 |
| 应收利息 |
3848754.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4789123.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8928544039.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37670788.86 |
| 应付赎回款 |
6570760.52 |
| 应付管理人报酬 |
9227275.56 |
| 应付托管费 |
1537879.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427014.91 |
| 负债合计 |
56163422.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8478687915.95 |
| 所有者权益合计 |
8872380617.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8928544039.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514264781.69 |
| 结算备付金 |
1283978.24 |
| 存出保证金 |
728780.74 |
| 交易性金融资产 |
7532947829.87 |
| 股票投资 |
7332935829.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4454303.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2323174.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8056002848.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58852996.33 |
| 应付赎回款 |
10999469.9 |
| 应付管理人报酬 |
7768663.73 |
| 应付托管费 |
1294777.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225405.71 |
| 负债合计 |
79880553.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8295987425.02 |
| 所有者权益合计 |
7976122295.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8056002848.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184286864.82 |
| 结算备付金 |
5240648.58 |
| 存出保证金 |
2364589.17 |
| 交易性金融资产 |
8599721139.03 |
| 股票投资 |
8277603682.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322117456.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46420120.19 |
| 应收利息 |
9958717.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3685525.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8851677604.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51424093.63 |
| 应付赎回款 |
9834820.55 |
| 应付管理人报酬 |
8988440.99 |
| 应付托管费 |
1498073.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431042.82 |
| 负债合计 |
75259194.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8323453070.9 |
| 所有者权益合计 |
8776418409.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8851677604.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782983969.83 |
| 结算备付金 |
2213887.04 |
| 存出保证金 |
5691661.22 |
| 交易性金融资产 |
11352235428.1 |
| 股票投资 |
10930529428.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421706000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9707620.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113170290.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12266002856.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193313785.53 |
| 应付赎回款 |
117964952.13 |
| 应付管理人报酬 |
12899111.4 |
| 应付托管费 |
2149851.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417052.31 |
| 负债合计 |
336802928.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10178966365.6 |
| 所有者权益合计 |
11929199928.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12266002856.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239912419.88 |
| 结算备付金 |
4054507.32 |
| 存出保证金 |
2024922.27 |
| 交易性金融资产 |
20027764183.2 |
| 股票投资 |
19022574925.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005189258.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61143486.05 |
| 应收利息 |
18302958.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122624373.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20475826850.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270189394.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99852345.96 |
| 应付管理人报酬 |
17786955.0 |
| 应付托管费 |
2964492.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103301.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636862.4 |
| 负债合计 |
395234736.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19769782163.0 |
| 所有者权益合计 |
20080592113.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20475826850.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185043097.14 |
| 结算备付金 |
2288484.07 |
| 存出保证金 |
468437.13 |
| 交易性金融资产 |
12439499294.1 |
| 股票投资 |
11582049992.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857449302.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98750289.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16751165.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2189749.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12744990517.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15979361.5 |
| 应付赎回款 |
8982247.32 |
| 应付管理人报酬 |
12186391.29 |
| 应付托管费 |
2031065.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215950.43 |
| 负债合计 |
40804615.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20964007168.9 |
| 所有者权益合计 |
12704185902.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12744990517.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155818017.52 |
| 结算备付金 |
1404235.73 |
| 存出保证金 |
1395230.12 |
| 交易性金融资产 |
13506539325.7 |
| 股票投资 |
12446830503.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1059708821.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44303190.24 |
| 应收利息 |
11419561.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3342674.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13724222235.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9505227.11 |
| 应付管理人报酬 |
14244620.6 |
| 应付托管费 |
2374103.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425202.39 |
| 负债合计 |
28863394.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21701526766.7 |
| 所有者权益合计 |
13695358840.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13724222235.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702935065.37 |
| 结算备付金 |
5071436.17 |
| 存出保证金 |
1262495.85 |
| 交易性金融资产 |
14911599929.5 |
| 股票投资 |
14033612401.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877987528.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16290204.1 |
| 应收股利 |
69174632.03 |
| 应收申购款 |
6692273.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15713026036.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135722119.99 |
| 应付赎回款 |
184012113.21 |
| 应付管理人报酬 |
15996677.41 |
| 应付托管费 |
2666112.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1229096.27 |
| 负债合计 |
341625423.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24899937826.7 |
| 所有者权益合计 |
15371400613.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15713026036.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284513971.32 |
| 结算备付金 |
9036983.81 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
18870353953.8 |
| 股票投资 |
18032432953.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837921000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5674062.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107892834.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19277721805.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72138806.32 |
| 应付赎回款 |
17954768.37 |
| 应付管理人报酬 |
17475936.28 |
| 应付托管费 |
2912656.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702126.67 |
| 负债合计 |
115106176.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26918887679.8 |
| 所有者权益合计 |
19162615628.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19277721805.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209193638.94 |
| 结算备付金 |
3593531.75 |
| 存出保证金 |
479549.89 |
| 交易性金融资产 |
18789677407.0 |
| 股票投资 |
17520903407.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1268774000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
354101291.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29473343.84 |
| 应收股利 |
26040712.5 |
| 应收申购款 |
75692336.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19488251811.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
783898160.15 |
| 应付证券清算款 |
53698684.66 |
| 应付赎回款 |
6156783.7 |
| 应付管理人报酬 |
18670611.59 |
| 应付托管费 |
3111768.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
383031.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464458.96 |
| 负债合计 |
870157121.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28331646724.9 |
| 所有者权益合计 |
18618094689.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19488251811.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137380486.82 |
| 结算备付金 |
4463464.43 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
19291641919.2 |
| 股票投资 |
18313886267.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977755651.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71061782.58 |
| 应收利息 |
7733632.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4374457.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19517009656.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44603631.91 |
| 应付赎回款 |
11812691.71 |
| 应付管理人报酬 |
19854247.69 |
| 应付托管费 |
3309041.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700365.82 |
| 负债合计 |
83246077.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31318749230.3 |
| 所有者权益合计 |
19433763578.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19517009656.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863291452.51 |
| 结算备付金 |
4366196.11 |
| 存出保证金 |
1973069.42 |
| 交易性金融资产 |
22700207644.6 |
| 股票投资 |
22143387644.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18860437.0 |
| 应收利息 |
2528453.29 |
| 应收股利 |
69051476.33 |
| 应收申购款 |
9583700.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23669862429.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99665476.92 |
| 应付赎回款 |
15592521.59 |
| 应付管理人报酬 |
23003031.48 |
| 应付托管费 |
3833838.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3086748.44 |
| 负债合计 |
149860361.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31013670688.0 |
| 所有者权益合计 |
23520002068.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23669862429.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238992411.04 |
| 结算备付金 |
9508367.36 |
| 存出保证金 |
679987.27 |
| 交易性金融资产 |
24224398602.5 |
| 股票投资 |
23158300602.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59557973.48 |
| 应收利息 |
23015686.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91050088.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24647203116.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118369434.33 |
| 应付赎回款 |
24541718.57 |
| 应付管理人报酬 |
25291510.99 |
| 应付托管费 |
4215251.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1437424.87 |
| 负债合计 |
182640002.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32304880841.5 |
| 所有者权益合计 |
24464563114.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24647203116.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233260228.63 |
| 结算备付金 |
18760317.24 |
| 存出保证金 |
605792.74 |
| 交易性金融资产 |
21012358412.8 |
| 股票投资 |
20033313412.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8242108.8 |
| 应收股利 |
9527219.91 |
| 应收申购款 |
433420302.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21716174382.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128793373.78 |
| 应付赎回款 |
18988065.09 |
| 应付管理人报酬 |
21594593.64 |
| 应付托管费 |
3599098.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224581.49 |
| 负债合计 |
178952576.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31563352992.6 |
| 所有者权益合计 |
21537221805.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21716174382.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400882374.15 |
| 结算备付金 |
3124391.83 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
25895300679.7 |
| 股票投资 |
24798930679.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6544700.14 |
| 应收利息 |
893768.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337782196.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26644882024.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180115470.22 |
| 应付赎回款 |
143736174.2 |
| 应付管理人报酬 |
25887842.9 |
| 应付托管费 |
4314640.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2715456.87 |
| 负债合计 |
361228400.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28052089828.6 |
| 所有者权益合计 |
26283653623.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26644882024.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514864354.9 |
| 结算备付金 |
11385306.54 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
24239417744.7 |
| 股票投资 |
24239417744.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256695.2 |
| 应收股利 |
9306900.88 |
| 应收申购款 |
220330443.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25995915359.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86750403.01 |
| 应付赎回款 |
73402027.47 |
| 应付管理人报酬 |
22761636.51 |
| 应付托管费 |
3793606.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3590149.07 |
| 负债合计 |
197168459.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28956631091.5 |
| 所有者权益合计 |
25798746900.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25995915359.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857847738.36 |
| 结算备付金 |
7832486.46 |
| 存出保证金 |
351282.05 |
| 交易性金融资产 |
13394540624.9 |
| 股票投资 |
13394540624.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45466548.01 |
| 应收利息 |
201240.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27703924.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14333943844.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
979404.65 |
| 应付赎回款 |
16427611.41 |
| 应付管理人报酬 |
15654692.41 |
| 应付托管费 |
2609115.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2484799.04 |
| 负债合计 |
42181825.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27053275309.5 |
| 所有者权益合计 |
14291762018.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14333943844.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911037874.58 |
| 结算备付金 |
6668458.82 |
| 存出保证金 |
351282.05 |
| 交易性金融资产 |
17708179783.8 |
| 股票投资 |
17708179783.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5780270.7 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3474706.69 |
| 应收利息 |
688746.24 |
| 应收股利 |
18003538.08 |
| 应收申购款 |
60027471.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19714212132.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7582537.94 |
| 应付赎回款 |
25590526.72 |
| 应付管理人报酬 |
21572041.16 |
| 应付托管费 |
3595340.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3108004.51 |
| 负债合计 |
64747070.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24079409697.5 |
| 所有者权益合计 |
19649465061.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19714212132.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2735084883.42 |
| 结算备付金 |
16951774.82 |
| 存出保证金 |
351282.05 |
| 交易性金融资产 |
30417449909.4 |
| 股票投资 |
30404482111.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12967798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
16528397.15 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8880880.61 |
| 应收利息 |
808978.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128063269.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33324119375.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16030383.31 |
| 应付赎回款 |
255222828.26 |
| 应付管理人报酬 |
31920156.56 |
| 应付托管费 |
5320026.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5041904.99 |
| 负债合计 |
324459252.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22523525361.2 |
| 所有者权益合计 |
32999660123.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
33324119375.9 |
