易方达上证50增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204247560.23元 |
| 本期利润 |
-1241057110.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6212454482.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6138元 |
| 期末基金资产净值 |
17082904083.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210097929.9元 |
| 本期利润 |
-499040228.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6634269968.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6549元 |
| 期末基金资产净值 |
17849299382.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13229262.38元 |
| 本期利润 |
-3960984991.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6623719192.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6341元 |
| 期末基金资产净值 |
18943647258.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411558380.58元 |
| 本期利润 |
-1154908557.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6714885523.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6741元 |
| 期末基金资产净值 |
20921339438.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
564.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1965513362.89元 |
| 本期利润 |
-3112661606.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6172749267.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6329元 |
| 期末基金资产净值 |
21664704199.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
603.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1247399188.56元 |
| 本期利润 |
-1091642580.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5272600201.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.558元 |
| 期末基金资产净值 |
23052274867.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
672.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2147487127.47元 |
| 本期利润 |
7390164437.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4393267445.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4755元 |
| 期末基金资产净值 |
24022203098.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
707.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657867544.7元 |
| 本期利润 |
1198721997.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2879498331.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
17975989320.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1380238350.03元 |
| 本期利润 |
5508957425.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270218423.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
17186049874.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893728464.22元 |
| 本期利润 |
4310161970.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1852440055.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
14755087234.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482499299.31元 |
| 本期利润 |
-1924398538.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
974496688.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
10776417438.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401103282.09元 |
| 本期利润 |
-739293180.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790103116.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
10735162771.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682068737.64元 |
| 本期利润 |
3382772332.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500278979.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
11128390178.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234921881.45元 |
| 本期利润 |
1392514676.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64690881.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
9621540199.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43857822.05元 |
| 本期利润 |
-84679923.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180379870.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
8872380617.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47675086.69元 |
| 本期利润 |
-769371716.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319865129.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
7976122295.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6249694341.74元 |
| 本期利润 |
1853181712.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223304883.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
8776418409.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5329399713.62元 |
| 本期利润 |
3042221240.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1285273264.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
11929199928.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602026006.48元 |
| 本期利润 |
7363941783.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10126519428.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5122元 |
| 期末基金资产净值 |
20080592113.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583094824.37元 |
| 本期利润 |
-536776595.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10726546545.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5117元 |
| 期末基金资产净值 |
12704185902.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-776244549.07元 |
| 本期利润 |
-1853951560.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10495112179.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4836元 |
| 期末基金资产净值 |
13695358840.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56477616.29元 |
| 本期利润 |
-2249977415.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11263402194.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4523元 |
| 期末基金资产净值 |
15371400613.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2372791843.13元 |
| 本期利润 |
2623114178.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12115347545.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
19162615628.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-728304389.28元 |
| 本期利润 |
1246377732.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11008137848.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3885元 |
| 期末基金资产净值 |
18618094689.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1116677928.73元 |
| 本期利润 |
-4057082222.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11884985651.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3795元 |
| 期末基金资产净值 |
19433763578.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119242959.53元 |
| 本期利润 |
59705586.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10269631935.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
23520002068.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1543260535.58元 |
| 本期利润 |
-5225296447.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10580908394.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
24464563114.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435898262.39元 |
| 本期利润 |
-7534006408.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10026131186.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3177元 |
| 期末基金资产净值 |
21537221805.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3346158977.43元 |
| 本期利润 |
11061790905.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7785724130.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
26283653623.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2672230080.14元 |
| 本期利润 |
9715449456.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7353687444.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
25798746900.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4857366909.03元 |
| 本期利润 |
-22115552505.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-103.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-63.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12761513291.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4717元 |
| 期末基金资产净值 |
14291762018.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-625083983.16元 |
| 本期利润 |
-14795279474.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4429944635.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
19649465061.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2197279712.26元 |
| 本期利润 |
4606876692.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727886574.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
32999660123.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1343483248.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458294920.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
3418037036.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
955347239.99元 |
| 本期利润 |
1848551140.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2972元 |
| 期末基金资产净值 |
2054249001.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724214860.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237553110.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
1674530201.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-429928098.59元 |
| 本期利润 |
58873590.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675213867.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
4651552479.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242713877.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
4532867871.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105621609.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622885692.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
4442226493.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8034567.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
4755564162.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
