易方达优质精选混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-799885498.52元 |
| 本期利润 |
-4023528112.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11585235450.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8081元 |
| 期末基金资产净值 |
14627491705.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124476129.36元 |
| 本期利润 |
-2040367713.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12862987592.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
16727280200.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-603118811.82元 |
| 本期利润 |
-2783991123.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13095396733.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2378元 |
| 期末基金资产净值 |
18933594863.0元 |
| 期末基金份额净值 |
6.1271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493443114.56元 |
| 本期利润 |
-1042893422.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12624382403.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
19899853586.2元 |
| 期末基金份额净值 |
6.7378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3225764307.38元 |
| 本期利润 |
-657226079.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12411633606.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4467元 |
| 期末基金资产净值 |
19983661526.5元 |
| 期末基金份额净值 |
7.1595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13464500524.1元 |
| 本期利润 |
-3324851815.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16785180259.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.5158元 |
| 期末基金资产净值 |
22485046298.7元 |
| 期末基金份额净值 |
7.3889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
925.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11838522064.0元 |
| 本期利润 |
-972870061.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17915229469.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.045元 |
| 期末基金资产净值 |
28701065253.2元 |
| 期末基金份额净值 |
8.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1021.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5566337040.85元 |
| 本期利润 |
15031666411.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13545960944.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
40110640052.6元 |
| 期末基金份额净值 |
9.1448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1048.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2146554148.75元 |
| 本期利润 |
3272418468.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6857500383.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17元 |
| 期末基金资产净值 |
19151517483.0元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
661.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564940545.9元 |
| 本期利润 |
6452259829.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5601229686.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4903元 |
| 期末基金资产净值 |
18644573119.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
522.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106359697.99元 |
| 本期利润 |
4710984935.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5590963700.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.793元 |
| 期末基金资产净值 |
15491715718.9元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
467.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129958392.4元 |
| 本期利润 |
-1733106762.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4777941856.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8384元 |
| 期末基金资产净值 |
8575812500.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56465597.34元 |
| 本期利润 |
247888191.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3912118921.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9118元 |
| 期末基金资产净值 |
8391812999.73元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506696463.62元 |
| 本期利润 |
1358621390.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2233221104.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8766元 |
| 期末基金资产净值 |
4581958005.21元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171843330.84元 |
| 本期利润 |
706403258.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2568108388.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.612元 |
| 期末基金资产净值 |
5314849560.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38194820.51元 |
| 本期利润 |
95419035.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198738247.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8481元 |
| 期末基金资产净值 |
1881628827.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19851178.77元 |
| 本期利润 |
44965913.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
755969637.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7511元 |
| 期末基金资产净值 |
1187676779.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668583550.23元 |
| 本期利润 |
348138268.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613479383.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6786元 |
| 期末基金资产净值 |
978940389.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480790837.17元 |
| 本期利润 |
471276706.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513324370.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
1113925111.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265170727.93元 |
| 本期利润 |
420300912.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330826174.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4613元 |
| 期末基金资产净值 |
1527149877.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90491853.48元 |
| 本期利润 |
-19984078.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277113917.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
1722474058.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204456933.83元 |
| 本期利润 |
220766535.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217801783.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
1960358864.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111140749.26元 |
| 本期利润 |
117402812.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140906546.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
2101909645.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433168279.45元 |
| 本期利润 |
126284743.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43595159.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
2372912160.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149200746.9元 |
| 本期利润 |
97152691.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328663045.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
2533272266.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142114763.19元 |
| 本期利润 |
-965812369.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503539316.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
2604063926.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36911657.69元 |
| 本期利润 |
-341939687.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559962015.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
2944126608.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12975793.39元 |
| 本期利润 |
262536307.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584457187.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3506元 |
| 期末基金资产净值 |
3218833608.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158552.08元 |
| 本期利润 |
-335508841.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339630860.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
1349153598.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299194068.25元 |
| 本期利润 |
522237383.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306167165.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3363元 |
| 期末基金资产净值 |
1534442851.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224954544.6元 |
| 本期利润 |
276873706.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117730175.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
669771845.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66342024.8元 |
| 本期利润 |
-27253104.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3110535.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
753405267.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
