易方达沪深300ETF发起式联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
526780820.54 |
结算备付金 |
11752633.95 |
存出保证金 |
7569397.27 |
交易性金融资产 |
10122089890.4 |
股票投资 |
179834533.45 |
基金投资 |
9789670904.9 |
债券投资 |
152584452.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
369699.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16883889.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
470470.57 |
资产总计 |
10685916801.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
96837215.95 |
应付赎回款 |
8691817.15 |
应付管理人报酬 |
90141.26 |
应付托管费 |
30047.06 |
应付销售服务费 |
375543.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
498516.54 |
负债合计 |
106523281.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
7225587753.16 |
所有者权益合计 |
10579393520.0 |
负债和所有者权益合计 |
10685916801.4 |
资产: |
银行存款 |
334841028.99 |
结算备付金 |
14904276.47 |
存出保证金 |
6014570.77 |
交易性金融资产 |
9569363936.96 |
股票投资 |
129559736.84 |
基金投资 |
9237559624.77 |
债券投资 |
202244575.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
140952.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17123273.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5344607.27 |
资产总计 |
9947732646.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11824314.34 |
应付赎回款 |
4416344.69 |
应付管理人报酬 |
94654.61 |
应付托管费 |
31551.55 |
应付销售服务费 |
348034.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
941580.49 |
负债合计 |
17656480.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
6809708065.44 |
所有者权益合计 |
9930076166.1 |
负债和所有者权益合计 |
9947732646.25 |
资产: |
银行存款 |
234552272.45 |
结算备付金 |
16763234.68 |
存出保证金 |
6763226.68 |
交易性金融资产 |
7625394677.99 |
股票投资 |
139969034.95 |
基金投资 |
7283778463.9 |
债券投资 |
201647179.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31463291.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1999652.97 |
资产总计 |
7916936355.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6362092.79 |
应付赎回款 |
27333015.28 |
应付管理人报酬 |
71966.89 |
应付托管费 |
23989.01 |
应付销售服务费 |
146546.25 |
应付税费 |
4164.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1283878.36 |
负债合计 |
35225653.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
4756350680.52 |
所有者权益合计 |
7881710702.84 |
负债和所有者权益合计 |
7916936355.84 |
资产: |
银行存款 |
222249070.24 |
结算备付金 |
7632091.07 |
存出保证金 |
3702313.12 |
交易性金融资产 |
6671938342.21 |
股票投资 |
139551594.44 |
基金投资 |
6377262791.55 |
债券投资 |
155123956.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3180601.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12207848.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
969689.31 |
资产总计 |
6921879956.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4330054.26 |
应付赎回款 |
5767578.42 |
应付管理人报酬 |
68730.79 |
应付托管费 |
22910.28 |
应付销售服务费 |
78065.31 |
应付税费 |
652864.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169865.67 |
负债合计 |
11649566.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
3835418192.72 |
所有者权益合计 |
6910230390.47 |
负债和所有者权益合计 |
6921879956.48 |
资产: |
银行存款 |
200981129.66 |
结算备付金 |
10339894.65 |
存出保证金 |
2925613.06 |
交易性金融资产 |
6290530623.54 |
股票投资 |
134086555.55 |
基金投资 |
6005427423.24 |
债券投资 |
151016644.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5437555.84 |
应收利息 |
1317204.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13218362.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8890.4 |
资产总计 |
6524759274.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18512901.19 |
应付管理人报酬 |
61882.96 |
应付托管费 |
20627.64 |
应付销售服务费 |
67240.02 |
应付税费 |
588675.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244781.57 |
负债合计 |
19753322.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
3473699681.87 |
所有者权益合计 |
6505005951.51 |
负债和所有者权益合计 |
6524759274.3 |
资产: |
银行存款 |
180413553.63 |
结算备付金 |
9248356.58 |
存出保证金 |
3790991.6 |
交易性金融资产 |
5974813702.68 |
股票投资 |
130988099.17 |
基金投资 |
5692415618.74 |
债券投资 |
151409984.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15231962.99 |
应收利息 |
1662704.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12521503.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6197682775.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28686889.31 |
应付管理人报酬 |
59034.73 |
应付托管费 |
19678.24 |
应付销售服务费 |
87555.66 |
应付税费 |
169933.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227502.36 |
负债合计 |
29521944.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
3339990465.39 |
所有者权益合计 |
6168160831.57 |
负债和所有者权益合计 |
6197682775.69 |
资产: |
银行存款 |
191466436.67 |
结算备付金 |
7255831.8 |
存出保证金 |
1864774.25 |
交易性金融资产 |
5399265074.68 |
股票投资 |
109718823.07 |
基金投资 |
5189954551.61 |
债券投资 |
99591700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7829067.46 |
应收利息 |
453367.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32581106.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5640715658.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7312399.52 |
应付赎回款 |
30216500.81 |
应付管理人报酬 |
52205.91 |
应付托管费 |
17401.96 |
应付销售服务费 |
108963.28 |
应付税费 |
597380.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267014.61 |
负债合计 |
39862449.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3824123791.72 |
所有者权益合计 |
5600853209.3 |
负债和所有者权益合计 |
5640715658.88 |
资产: |
银行存款 |
222073288.46 |
结算备付金 |
6799850.24 |
存出保证金 |
775813.77 |
交易性金融资产 |
6859573077.93 |
股票投资 |
41083544.08 |
基金投资 |
6586728551.8 |
债券投资 |
231760982.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2112880.2 |
应收利息 |
4961529.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14014216.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3687791.4 |
资产总计 |
7113998448.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
76501432.74 |
应付赎回款 |
26351595.58 |
应付管理人报酬 |
61461.17 |
应付托管费 |
20487.08 |
应付销售服务费 |
112975.37 |
应付税费 |
67444.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328031.34 |
负债合计 |
105199652.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
4922561619.28 |
所有者权益合计 |
7008798795.52 |
负债和所有者权益合计 |
7113998448.0 |
资产: |
银行存款 |
221187938.66 |
结算备付金 |
14641165.54 |
存出保证金 |
1478692.07 |
交易性金融资产 |
7804821794.25 |
股票投资 |
81369824.48 |
基金投资 |
7523511969.77 |
债券投资 |
199940000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4031054.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9440162.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8055600806.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9294236.56 |
应付管理人报酬 |
62167.23 |
应付托管费 |
20722.41 |
应付销售服务费 |
1262.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208441.19 |
负债合计 |
11605428.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
6077473187.93 |
所有者权益合计 |
8043995378.47 |
负债和所有者权益合计 |
8055600806.86 |
资产: |
银行存款 |
302610987.2 |
结算备付金 |
395724.05 |
存出保证金 |
311005.96 |
交易性金融资产 |
4677555765.99 |
股票投资 |
64595613.69 |
基金投资 |
4512622152.38 |
债券投资 |
100337999.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1931564.4 |
应收利息 |
1631915.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25272330.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4555555.97 |
资产总计 |
5014264849.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
139653174.3 |
应付赎回款 |
14867364.78 |
应付管理人报酬 |
55932.81 |
应付托管费 |
27966.39 |
应付销售服务费 |
405472.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268339.55 |
负债合计 |
155900801.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
4633161319.15 |
所有者权益合计 |
4858364047.55 |
负债和所有者权益合计 |
5014264849.03 |
资产: |
银行存款 |
170072989.41 |
结算备付金 |
1232179.13 |
存出保证金 |
189588.1 |
交易性金融资产 |
3781562489.33 |
股票投资 |
65403375.09 |
基金投资 |
3666144114.24 |
债券投资 |
50015000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12686.52 |
应收利息 |
1698844.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5219521.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
567652.4 |
资产总计 |
3960555950.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10926009.4 |
应付赎回款 |
4180928.43 |
应付管理人报酬 |
46738.12 |
应付托管费 |
23369.09 |
应付销售服务费 |
328767.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380713.02 |
负债合计 |
16151779.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
3300011117.15 |
所有者权益合计 |
3944404170.89 |
负债和所有者权益合计 |
3960555950.62 |
资产: |
银行存款 |
169444647.98 |
结算备付金 |
981356.89 |
存出保证金 |
49897.79 |
交易性金融资产 |
4029324526.67 |
股票投资 |
65977463.54 |
基金投资 |
3913606063.16 |
债券投资 |
49740999.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
814053.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2979525.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4203594008.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2598259.0 |
应付管理人报酬 |
48723.91 |
应付托管费 |
24361.98 |
应付销售服务费 |
356867.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346821.06 |
负债合计 |
3401466.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
3116211051.13 |
所有者权益合计 |
4200192541.53 |
负债和所有者权益合计 |
4203594008.15 |
资产: |
银行存款 |
86238126.25 |
结算备付金 |
58709732.28 |
存出保证金 |
54317.63 |
交易性金融资产 |
3811689340.8 |
股票投资 |
99885762.38 |
基金投资 |
3651869578.42 |
债券投资 |
59934000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
218204.47 |
应收利息 |
1191532.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1495863.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3959597117.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4942374.85 |
应付管理人报酬 |
49248.14 |
应付托管费 |
24624.07 |
应付销售服务费 |
317121.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177385.67 |
负债合计 |
5525332.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
3232868265.49 |
所有者权益合计 |
3954071785.87 |
负债和所有者权益合计 |
3959597117.98 |
资产: |
银行存款 |
70166344.0 |
结算备付金 |
58602355.83 |
存出保证金 |
74817.33 |
交易性金融资产 |
3561093991.05 |
股票投资 |
84993728.22 |
基金投资 |
3416304262.83 |
债券投资 |
59796000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3752398.16 |
应收利息 |
554830.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1799535.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3696044272.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1620086.32 |
应付管理人报酬 |
46174.81 |
应付托管费 |
23087.42 |
应付销售服务费 |
325133.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
342459.86 |
负债合计 |
2402701.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
3360206659.76 |
所有者权益合计 |
3693641570.78 |
负债和所有者权益合计 |
3696044272.4 |
资产: |
银行存款 |
83412450.14 |
结算备付金 |
58497355.99 |
存出保证金 |
68574.2 |
交易性金融资产 |
3598485312.76 |
股票投资 |
45205484.52 |
基金投资 |
3503279828.24 |
债券投资 |
50000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10716479.87 |
应收利息 |
1369499.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
393842.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
176189.2 |
资产总计 |
3753119704.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7162305.53 |
应付管理人报酬 |
40641.97 |
应付托管费 |
20320.97 |
应付销售服务费 |
306687.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191111.08 |
负债合计 |
7783354.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
3640825902.22 |
所有者权益合计 |
3745336349.41 |
负债和所有者权益合计 |
3753119704.14 |
资产: |
银行存款 |
111610747.24 |
结算备付金 |
72588916.46 |
存出保证金 |
15060877.28 |
交易性金融资产 |
4183894893.49 |
股票投资 |
13667546.0 |
基金投资 |
4030022347.49 |
债券投资 |
140205000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2085869.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1481598.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4386722902.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3142469.45 |
应付管理人报酬 |
61742.51 |
应付托管费 |
30871.27 |
应付销售服务费 |
377094.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346806.38 |
负债合计 |
4481040.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
3666184583.67 |
所有者权益合计 |
4382241861.92 |
负债和所有者权益合计 |
4386722902.87 |
资产: |
银行存款 |
268807396.53 |
结算备付金 |
24787620.08 |
存出保证金 |
5556260.19 |
交易性金融资产 |
4360635121.13 |
股票投资 |
3528440.74 |
基金投资 |
4186306680.39 |
债券投资 |
170800000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4277513.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40260611.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
714810.0 |
资产总计 |
4705039333.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
104004828.13 |
应付赎回款 |
142965866.57 |
应付管理人报酬 |
50614.76 |
应付托管费 |
25307.37 |
应付销售服务费 |
407576.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
572113.62 |
负债合计 |
249026894.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
3186494724.41 |
所有者权益合计 |
4456012438.9 |
负债和所有者权益合计 |
4705039333.34 |
资产: |
银行存款 |
97295389.93 |
结算备付金 |
19584155.8 |
存出保证金 |
335735.61 |
交易性金融资产 |
7213947066.94 |
股票投资 |
112680.0 |
基金投资 |
6896215386.94 |
债券投资 |
317619000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
35904304.3 |
应收利息 |
4625749.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24817682.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1111437.6 |
资产总计 |
7397621521.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102493098.5 |
应付管理人报酬 |
182600.67 |
应付托管费 |
36520.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495239.89 |
负债合计 |
103943591.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
6512632583.06 |
所有者权益合计 |
7293677929.62 |
负债和所有者权益合计 |
7397621521.5 |
资产: |
银行存款 |
38389201.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
238944.76 |
交易性金融资产 |
4509182736.01 |
股票投资 |
1291086.78 |
基金投资 |
4307671649.23 |
债券投资 |
200220000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6241807.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
268304.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4554320994.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6035436.18 |
应付管理人报酬 |
100747.2 |
应付托管费 |
20149.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220451.76 |
负债合计 |
6376984.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
6494980025.72 |
所有者权益合计 |
4547944010.03 |
负债和所有者权益合计 |
4554320994.6 |
资产: |
银行存款 |
41453563.55 |
结算备付金 |
4339192.65 |
存出保证金 |
1408099.36 |
交易性金融资产 |
5052948555.47 |
股票投资 |
19315032.64 |
基金投资 |
4765423522.83 |
债券投资 |
268210000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18327455.28 |
应收利息 |
2321356.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
996134.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5121794357.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5820805.08 |
应付管理人报酬 |
145790.65 |
应付托管费 |
29158.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
494778.13 |
负债合计 |
8630092.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
6890989332.16 |
所有者权益合计 |
5113164265.05 |
负债和所有者权益合计 |
5121794357.84 |
资产: |
银行存款 |
280144493.63 |
结算备付金 |
3679276.69 |
存出保证金 |
962360.75 |
交易性金融资产 |
7033456151.68 |
股票投资 |
6705083151.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
328373000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6437812.57 |
应收股利 |
19128238.69 |
应收申购款 |
4374308.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7348182642.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
243977528.65 |
应付赎回款 |
3884647.6 |
应付管理人报酬 |
2806490.76 |
应付托管费 |
841947.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
673793.44 |
负债合计 |
254047516.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
10159792154.1 |
所有者权益合计 |
7094135125.65 |
负债和所有者权益合计 |
7348182642.29 |
资产: |
银行存款 |
180843275.6 |
结算备付金 |
150961.96 |
存出保证金 |
11882.0 |
交易性金融资产 |
8213033385.96 |
股票投资 |
7843526385.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
369507000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22858828.35 |
应收利息 |
1220728.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7545690.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8425664753.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11191063.4 |
应付赎回款 |
61830554.36 |
应付管理人报酬 |
3117836.64 |
应付托管费 |
935350.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1009061.29 |
负债合计 |
79874282.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
10594851627.5 |
所有者权益合计 |
8345790471.14 |
负债和所有者权益合计 |
8425664753.3 |
资产: |
银行存款 |
109585253.49 |
结算备付金 |
6402241.55 |
存出保证金 |
77500.18 |
交易性金融资产 |
7463483390.33 |
股票投资 |
6910918047.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
552565342.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9685253.11 |
应收股利 |
14174119.54 |
应收申购款 |
2458392.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7605866150.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
139999470.0 |
应付证券清算款 |
42861673.99 |
应付赎回款 |
2351982.91 |
应付管理人报酬 |
3205355.29 |
应付托管费 |
961606.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
54515.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1314920.45 |
负债合计 |
192097108.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
9655465229.38 |
所有者权益合计 |
7413769042.04 |
负债和所有者权益合计 |
7605866150.4 |
资产: |
银行存款 |
153007225.91 |
结算备付金 |
121536.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6327054501.18 |
股票投资 |
5974099444.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
352955056.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1855935.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
825784.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6482864983.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41414249.14 |
应付赎回款 |
2208320.71 |
应付管理人报酬 |
2819334.79 |
应付托管费 |
845800.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
816352.89 |
负债合计 |
48590003.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
8844591300.74 |
所有者权益合计 |
6434274979.68 |
负债和所有者权益合计 |
6482864983.04 |
资产: |
银行存款 |
181679576.86 |
结算备付金 |
755057.49 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8386383622.48 |
股票投资 |
7987214530.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
399169091.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2315566.35 |
应收股利 |
10725680.88 |
应收申购款 |
2878112.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8584737616.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
94280893.65 |
应付赎回款 |
4467262.2 |
应付管理人报酬 |
3380382.31 |
应付托管费 |
1014114.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1346045.6 |
负债合计 |
106331015.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
9142469347.69 |
所有者权益合计 |
8478406601.15 |
负债和所有者权益合计 |
8584737616.68 |
资产: |
银行存款 |
209118151.26 |
结算备付金 |
1314271.29 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10144072198.0 |
股票投资 |
9702357198.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
441715000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15053410.86 |
应收利息 |
7892927.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11842924.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10389293883.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17188871.57 |
应付赎回款 |
4085624.06 |
应付管理人报酬 |
4570380.6 |
应付托管费 |
1371114.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3973691.15 |
负债合计 |
34300382.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
10957507611.1 |
所有者权益合计 |
10354993500.3 |
负债和所有者权益合计 |
10389293883.3 |
资产: |
银行存款 |
141514714.46 |
结算备付金 |
6316930.66 |
存出保证金 |
452338.79 |
交易性金融资产 |
9183015971.44 |
股票投资 |
8791535971.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
391480000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23426171.27 |
应收利息 |
2512852.05 |
应收股利 |
4357190.17 |
应收申购款 |
12015579.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9373611748.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33744115.96 |
应付赎回款 |
7544095.88 |
应付管理人报酬 |
4080673.01 |
应付托管费 |
1224201.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1575695.91 |
负债合计 |
49676686.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
11937221901.0 |
所有者权益合计 |
9323935062.52 |
负债和所有者权益合计 |
9373611748.71 |
资产: |
银行存款 |
172647174.46 |
结算备付金 |
37857940.93 |
存出保证金 |
1416598.21 |
交易性金融资产 |
11439558544.3 |
股票投资 |
11040878544.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
398680000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13788058.64 |
应收利息 |
354306.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
138806982.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11804429605.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
92546486.2 |
应付管理人报酬 |
4956669.44 |
应付托管费 |
1487000.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6316348.65 |
负债合计 |
113730274.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
10908506149.3 |
所有者权益合计 |
11690699331.4 |
负债和所有者权益合计 |
11804429605.9 |