名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10619254.58 |
1.利息收入 | 40379.49 |
存款利息收入 | 40379.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11042217.34 |
股票投资收益 | -218068.3 |
基金投资收益 | 11260326.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -40.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21728881.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27029.9 |
减:二、费用 | 257763.14 |
1.管理人报酬 | 53573.04 |
2.托管费 | 10714.62 |
3.销售服务费 | 47633.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142012.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10877017.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10877017.72 |
一、收入: | 9634925.92 |
1.利息收入 | 19807.21 |
存款利息收入 | 19807.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3396586.47 |
股票投资收益 | 120257.73 |
基金投资收益 | 3276369.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -40.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6203270.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15261.78 |
减:二、费用 | 120253.61 |
1.管理人报酬 | 27028.09 |
2.托管费 | 5405.63 |
3.销售服务费 | 16429.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70566.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9514672.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9514672.31 |
一、收入: | -30809674.56 |
1.利息收入 | 40811.03 |
存款利息收入 | 40811.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4477815.28 |
股票投资收益 | 66854.86 |
基金投资收益 | 4402101.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8859.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35436587.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108286.39 |
减:二、费用 | 242580.97 |
1.管理人报酬 | 56449.74 |
2.托管费 | 11289.96 |
3.销售服务费 | 32926.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141914.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31052255.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31052255.53 |
一、收入: | -14110385.19 |
1.利息收入 | 20548.08 |
存款利息收入 | 20548.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2335615.88 |
股票投资收益 | -25780.66 |
基金投资收益 | 2359094.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2302.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16565709.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99160.15 |
减:二、费用 | 121339.51 |
1.管理人报酬 | 28841.03 |
2.托管费 | 5768.23 |
3.销售服务费 | 16320.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70409.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14231724.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14231724.7 |
一、收入: | 19490987.72 |
1.利息收入 | 44454.94 |
存款利息收入 | 44419.23 |
债券利息收入 | 35.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18896090.01 |
股票投资收益 | 461899.12 |
基金投资收益 | 18417537.02 |
债券投资收益 | 10289.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6364.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
314598.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235844.13 |
减:二、费用 | 341719.31 |
1.管理人报酬 | 62159.2 |
2.托管费 | 12431.75 |
3.销售服务费 | 25515.42 |
4.交易费用 | 98612.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142841.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19149268.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19149268.41 |
一、收入: | 11411154.7 |
1.利息收入 | 21746.73 |
存款利息收入 | 21713.27 |
债券利息收入 | 33.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8499445.19 |
股票投资收益 | 32411.21 |
基金投资收益 | 8465516.32 |
债券投资收益 | 648.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 869.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2842699.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47263.08 |
减:二、费用 | 168797.85 |
1.管理人报酬 | 30788.72 |
2.托管费 | 6157.72 |
3.销售服务费 | 10836.53 |
4.交易费用 | 50193.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70821.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11242356.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11242356.85 |
一、收入: | 58315677.51 |
1.利息收入 | 57135.86 |
存款利息收入 | 57094.27 |
债券利息收入 | 41.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22319661.69 |
股票投资收益 | 62295.35 |
基金投资收益 | 22189053.12 |
债券投资收益 | 61907.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6405.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35810078.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128800.99 |
减:二、费用 | 382699.43 |
1.管理人报酬 | 57985.16 |
2.托管费 | 11597.04 |
3.销售服务费 | 18024.22 |
4.交易费用 | 151440.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143398.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57932978.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57932978.08 |
一、收入: | 6465995.19 |
1.利息收入 | 34367.13 |
存款利息收入 | 34325.66 |
债券利息收入 | 41.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8436856.48 |
股票投资收益 | -8144.26 |
基金投资收益 | 8383213.67 |
债券投资收益 | 61407.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2047182.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41954.49 |
减:二、费用 | 185914.75 |
1.管理人报酬 | 27044.39 |
2.托管费 | 5408.9 |
3.销售服务费 | 5989.46 |
4.交易费用 | 76223.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71248.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6280080.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6280080.44 |
一、收入: | 55973493.78 |
1.利息收入 | 100953.93 |
存款利息收入 | 100919.37 |
债券利息收入 | 34.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14052106.36 |
股票投资收益 | -22448.21 |
基金投资收益 | 14060487.78 |
债券投资收益 | 14066.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41688987.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131445.78 |
减:二、费用 | 376067.36 |
1.管理人报酬 | 65947.82 |
2.托管费 | 13189.57 |
3.销售服务费 | 11060.79 |
4.交易费用 | 142868.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143000.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55597426.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55597426.42 |
一、收入: | 47730077.03 |
1.利息收入 | 53095.38 |
存款利息收入 | 53095.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4189298.33 |
股票投资收益 | -33782.75 |
基金投资收益 | 4223081.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43415155.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72527.8 |
减:二、费用 | 158203.72 |
1.管理人报酬 | 34690.45 |
2.托管费 | 6938.09 |
3.销售服务费 | 4346.15 |
4.交易费用 | 42483.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69745.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47571873.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47571873.31 |
一、收入: | -47093427.27 |
1.利息收入 | 123558.91 |
存款利息收入 | 123558.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1466419.65 |
股票投资收益 | -449789.54 |
基金投资收益 | 1897969.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18239.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48713496.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30090.89 |
减:二、费用 | 483134.63 |
1.管理人报酬 | 88438.4 |
2.托管费 | 17687.75 |
3.销售服务费 | 2879.74 |
4.交易费用 | 53045.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320945.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47576561.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47576561.9 |
一、收入: | -19866421.63 |
1.利息收入 | 61083.05 |
存款利息收入 | 61083.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1481497.45 |
股票投资收益 | -430217.75 |
基金投资收益 | 1893438.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18276.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21427284.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18282.56 |
减:二、费用 | 248955.55 |
1.管理人报酬 | 46726.34 |
2.托管费 | 9345.34 |
3.销售服务费 | 813.67 |
4.交易费用 | 32616.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159316.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20115377.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20115377.18 |
一、收入: | 27965537.49 |
1.利息收入 | 95500.31 |
存款利息收入 | 95500.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5614318.51 |
股票投资收益 | -7602.1 |
基金投资收益 | 5620729.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1191.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22209829.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45889.41 |
减:二、费用 | 417256.74 |
1.管理人报酬 | 64224.84 |
2.托管费 | 12844.92 |
3.销售服务费 | 1001.53 |
4.交易费用 | 16767.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322418.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27548280.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27548280.75 |
一、收入: | 15845460.14 |
1.利息收入 | 46352.67 |
存款利息收入 | 46352.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2152106.05 |
股票投资收益 | -3857.26 |
基金投资收益 | 2154821.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1141.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13623514.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23486.86 |
减:二、费用 | 201263.73 |
1.管理人报酬 | 31701.62 |
2.托管费 | 6340.34 |
3.销售服务费 | 7.09 |
4.交易费用 | 3259.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159955.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15644196.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15644196.41 |
一、收入: | -33857901.91 |
1.利息收入 | 105946.23 |
存款利息收入 | 95465.41 |
债券利息收入 | 10480.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3412672.42 |
股票投资收益 | -52758.0 |
基金投资收益 | 3459740.32 |
债券投资收益 | 5690.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37440035.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63515.39 |
减:二、费用 | 410592.6 |
1.管理人报酬 | 65121.4 |
2.托管费 | 13024.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3960.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 328486.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34268494.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34268494.51 |
一、收入: | -50355721.13 |
1.利息收入 | 53113.45 |
存款利息收入 | 53113.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
880591.12 |
股票投资收益 | -45528.0 |
基金投资收益 | 926119.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51330305.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40880.09 |
减:二、费用 | 218864.52 |
1.管理人报酬 | 35025.12 |
2.托管费 | 7004.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 553.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176280.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50574585.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50574585.65 |
一、收入: | 92425183.5 |
1.利息收入 | 255004.93 |
存款利息收入 | 169673.42 |
债券利息收入 | 85331.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181353481.3 |
股票投资收益 | -1152304.36 |
基金投资收益 | 182453231.38 |
债券投资收益 | 48620.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3934.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89876913.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
693610.87 |
减:二、费用 | 669620.34 |
1.管理人报酬 | 131270.21 |
2.托管费 | 26253.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 142750.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369345.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91755563.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91755563.16 |
一、收入: | 173761369.88 |
1.利息收入 | 181015.89 |
存款利息收入 | 95684.38 |
债券利息收入 | 85331.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155268598.66 |
股票投资收益 | 139893.45 |
基金投资收益 | 155078360.11 |
债券投资收益 | 48620.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17849188.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462567.19 |
减:二、费用 | 320526.67 |
1.管理人报酬 | 76522.64 |
2.托管费 | 15304.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33359.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195340.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173440843.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173440843.21 |
一、收入: | 216304174.11 |
1.利息收入 | 559100.36 |
存款利息收入 | 112938.72 |
债券利息收入 | 446161.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12169033.35 |
股票投资收益 | 414416.55 |
基金投资收益 | 11722006.8 |
债券投资收益 | 32610.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203402189.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173850.94 |
减:二、费用 | 584504.71 |
1.管理人报酬 | 141176.26 |
2.托管费 | 28235.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29864.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385228.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215719669.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215719669.4 |
一、收入: | -29353170.33 |
1.利息收入 | 304831.33 |
存款利息收入 | 48246.4 |
债券利息收入 | 256584.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5288145.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5298145.01 |
债券投资收益 | 10000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24393947.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24090.6 |
减:二、费用 | 271317.38 |
1.管理人报酬 | 69549.28 |
2.托管费 | 13909.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1998.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29624487.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29624487.71 |
一、收入: | 11820618.01 |
1.利息收入 | 943920.7 |
存款利息收入 | 136750.84 |
债券利息收入 | 807169.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74082669.95 |
股票投资收益 | 26494.11 |
基金投资收益 | -73980454.06 |
债券投资收益 | -128710.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84236754.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
722612.59 |
减:二、费用 | 1162862.68 |
1.管理人报酬 | 208001.26 |
2.托管费 | 41600.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 536963.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376298.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10657755.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10657755.33 |
一、收入: | -55845568.11 |
1.利息收入 | 482199.46 |
存款利息收入 | 92500.83 |
债券利息收入 | 389698.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47096017.49 |
股票投资收益 | -276556.85 |
基金投资收益 | -46809500.64 |
债券投资收益 | -9960.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9732738.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500988.89 |
减:二、费用 | 718505.75 |
1.管理人报酬 | 118560.78 |
2.托管费 | 23712.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 383842.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192390.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56564073.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56564073.86 |
一、收入: | 37245068.84 |
1.利息收入 | 1018500.41 |
存款利息收入 | 199986.86 |
债券利息收入 | 818513.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17646029.65 |
股票投资收益 | 95165.94 |
基金投资收益 | -17733075.59 |
债券投资收益 | -8120.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53739141.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133456.63 |
减:二、费用 | 1030420.33 |
1.管理人报酬 | 264175.67 |
2.托管费 | 52835.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 327139.99 |
5.利息支出 | 3515.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3515.38 |
6.其他费用 | 382754.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36214648.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36214648.51 |
一、收入: | 35795637.9 |
1.利息收入 | 436414.22 |
存款利息收入 | 92304.93 |
债券利息收入 | 344109.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1239420.17 |
股票投资收益 | 259678.48 |
基金投资收益 | -1499098.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36548536.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50107.7 |
减:二、费用 | 334525.4 |
1.管理人报酬 | 113451.43 |
2.托管费 | 22690.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8326.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190057.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35461112.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35461112.5 |
一、收入: | -367458441.05 |
1.利息收入 | 1839044.32 |
存款利息收入 | 235785.21 |
债券利息收入 | 1603259.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22566305.49 |
股票投资收益 | -5754502.16 |
基金投资收益 | -16922230.22 |
债券投资收益 | -44232.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154659.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347903986.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1172806.22 |
减:二、费用 | 1840789.78 |
1.管理人报酬 | 465552.41 |
2.托管费 | 93110.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 849010.1 |
5.利息支出 | 45282.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45282.33 |
6.其他费用 | 387834.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-369299230.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-369299230.83 |
一、收入: | -72918320.33 |
1.利息收入 | 1065989.67 |
存款利息收入 | 116401.81 |
债券利息收入 | 949587.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24364993.75 |
股票投资收益 | -1843217.34 |
基金投资收益 | 26341475.77 |
债券投资收益 | -275186.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141921.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98959873.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
610569.29 |
减:二、费用 | 887541.85 |
1.管理人报酬 | 295154.21 |
2.托管费 | 59030.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 312077.08 |
5.利息支出 | 17485.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17485.89 |
6.其他费用 | 203793.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73805862.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73805862.18 |
一、收入: | 181393467.25 |
1.利息收入 | 5673648.89 |
存款利息收入 | 2069427.49 |
债券利息收入 | 2553700.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5601580.73 |
股票投资收益 | -166284164.34 |
基金投资收益 | 166570928.94 |
债券投资收益 | -154193.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5469009.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167756160.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2362077.39 |
减:二、费用 | 7200510.07 |
1.管理人报酬 | 3581665.9 |
2.托管费 | 716333.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2579660.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322850.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174192957.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174192957.18 |
一、收入: | -250444400.77 |
1.利息收入 | 3452631.22 |
存款利息收入 | 1338428.05 |
债券利息收入 | 1069813.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162403805.13 |
股票投资收益 | -166581252.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -709770.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4887217.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91756947.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263721.03 |
减:二、费用 | 4648557.84 |
1.管理人报酬 | 2410820.84 |
2.托管费 | 482164.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1636028.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119543.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255092958.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255092958.61 |