易方达上证中盘ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8502.14 |
| 存出保证金 |
10953.47 |
| 交易性金融资产 |
169341764.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
169341764.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312669.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179548904.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330203.09 |
| 应付管理人报酬 |
4006.05 |
| 应付托管费 |
801.22 |
| 应付销售服务费 |
3853.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380182.08 |
| 负债合计 |
719046.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107640038.74 |
| 所有者权益合计 |
178829857.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
179548904.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10741708.95 |
| 结算备付金 |
30811.17 |
| 存出保证金 |
3916.08 |
| 交易性金融资产 |
179366101.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
179366101.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85889.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190228427.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154999.0 |
| 应付管理人报酬 |
4290.5 |
| 应付托管费 |
858.09 |
| 应付销售服务费 |
3027.65 |
| 应付税费 |
5245.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330731.92 |
| 负债合计 |
499152.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103529537.47 |
| 所有者权益合计 |
189729274.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
190228427.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10569213.5 |
| 结算备付金 |
45254.15 |
| 存出保证金 |
2961.25 |
| 交易性金融资产 |
177854122.4 |
| 股票投资 |
2060651.0 |
| 基金投资 |
175793471.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82951.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188554502.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106687.24 |
| 应付管理人报酬 |
4965.86 |
| 应付托管费 |
993.18 |
| 应付销售服务费 |
3555.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388442.13 |
| 负债合计 |
504643.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107900313.21 |
| 所有者权益合计 |
188049858.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
188554502.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12636519.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2241.14 |
| 交易性金融资产 |
187278252.86 |
| 股票投资 |
679786.0 |
| 基金投资 |
186598466.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491076.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200408090.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1217244.72 |
| 应付管理人报酬 |
4568.72 |
| 应付托管费 |
913.73 |
| 应付销售服务费 |
2714.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334801.99 |
| 负债合计 |
1560243.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104299054.98 |
| 所有者权益合计 |
198847846.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
200408090.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12291084.05 |
| 结算备付金 |
7826.86 |
| 存出保证金 |
7096.69 |
| 交易性金融资产 |
200921330.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
200921330.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1266.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256083.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213484688.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
649929.74 |
| 应付管理人报酬 |
5134.71 |
| 应付托管费 |
1026.95 |
| 应付销售服务费 |
2750.08 |
| 应付税费 |
1481.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261694.25 |
| 负债合计 |
924682.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103988957.41 |
| 所有者权益合计 |
212560005.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
213484688.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13769794.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4525.02 |
| 交易性金融资产 |
190599532.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
190599532.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1055.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465880.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204840787.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90753.38 |
| 应付赎回款 |
1380169.99 |
| 应付管理人报酬 |
4801.76 |
| 应付托管费 |
960.33 |
| 应付销售服务费 |
2029.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311259.12 |
| 负债合计 |
1795500.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103207477.93 |
| 所有者权益合计 |
203045287.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
204840787.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11739261.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8233.85 |
| 交易性金融资产 |
197212210.94 |
| 股票投资 |
1552943.0 |
| 基金投资 |
195659267.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1110929.8 |
| 应收利息 |
1215.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239601.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210311452.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32279.07 |
| 应付赎回款 |
1301354.9 |
| 应付管理人报酬 |
4978.61 |
| 应付托管费 |
995.72 |
| 应付销售服务费 |
2152.26 |
| 应付税费 |
2371.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261158.63 |
| 负债合计 |
1619404.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111894032.71 |
| 所有者权益合计 |
208692047.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
210311452.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11029785.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6586.33 |
| 交易性金融资产 |
174014343.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
174014343.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
970.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833150.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185884837.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.8 |
| 应付赎回款 |
1700439.46 |
| 应付管理人报酬 |
4213.89 |
| 应付托管费 |
842.79 |
| 应付销售服务费 |
1058.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293586.25 |
| 负债合计 |
2012300.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127647435.33 |
| 所有者权益合计 |
183872537.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
185884837.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11928724.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9539.26 |
| 交易性金融资产 |
196110291.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
195862295.82 |
| 债券投资 |
247995.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2417.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466652.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208517624.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1796938.3 |
| 应付管理人报酬 |
5012.16 |
| 应付托管费 |
1002.43 |
| 应付销售服务费 |
1248.59 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243936.39 |
| 负债合计 |
2061269.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148264376.77 |
| 所有者权益合计 |
206456354.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
208517624.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13630309.23 |
| 结算备付金 |
30555.52 |
| 存出保证金 |
6685.62 |
| 交易性金融资产 |
229975199.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
229975199.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2608.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201991.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243847349.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
708170.84 |
| 应付管理人报酬 |
5793.21 |
| 应付托管费 |
1158.65 |
| 应付销售服务费 |
870.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169594.23 |
| 负债合计 |
894438.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181761085.86 |
| 所有者权益合计 |
242952910.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
243847349.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14120406.21 |
| 结算备付金 |
47657.22 |
| 存出保证金 |
7216.26 |
| 交易性金融资产 |
192617147.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
192617147.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2909.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273075.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
882.8 |
| 资产总计 |
207069294.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378625.67 |
| 应付管理人报酬 |
5788.92 |
| 应付托管费 |
1157.77 |
| 应付销售服务费 |
386.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220248.86 |
| 负债合计 |
615776.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189254071.23 |
| 所有者权益合计 |
206453517.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
207069294.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20883309.91 |
| 结算备付金 |
43725.24 |
| 存出保证金 |
5086.76 |
| 交易性金融资产 |
193672095.68 |
| 股票投资 |
3226.0 |
| 基金投资 |
193668869.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
135623.17 |
| 应收利息 |
3698.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536933.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19415.73 |
| 资产总计 |
215299889.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209768.92 |
| 应付管理人报酬 |
8796.23 |
| 应付托管费 |
1759.25 |
| 应付销售服务费 |
204.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359124.86 |
| 负债合计 |
588664.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172738497.91 |
| 所有者权益合计 |
214711224.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
215299889.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15154296.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3743.25 |
| 交易性金融资产 |
202138856.32 |
| 股票投资 |
34944.0 |
| 基金投资 |
202103912.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2878.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496158.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217795933.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1265861.72 |
| 应付管理人报酬 |
5670.39 |
| 应付托管费 |
1134.06 |
| 应付销售服务费 |
55.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320680.31 |
| 负债合计 |
1599344.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158257745.34 |
| 所有者权益合计 |
216196589.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
217795933.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11210457.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3915.64 |
| 交易性金融资产 |
202502927.97 |
| 股票投资 |
20955.53 |
| 基金投资 |
202481972.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2043.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409801.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214129146.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503706.27 |
| 应付管理人报酬 |
4949.97 |
| 应付托管费 |
990.01 |
| 应付销售服务费 |
7.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160059.89 |
| 负债合计 |
670295.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164896262.73 |
| 所有者权益合计 |
213458850.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
214129146.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14010179.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4348.75 |
| 交易性金融资产 |
196983125.42 |
| 股票投资 |
21885.0 |
| 基金投资 |
196961240.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2698.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16305.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211016657.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1412609.85 |
| 应付管理人报酬 |
5034.26 |
| 应付托管费 |
1006.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320651.9 |
| 负债合计 |
1740564.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174017837.53 |
| 所有者权益合计 |
209276092.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
211016657.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12511085.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6016.38 |
| 交易性金融资产 |
194982813.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
194982813.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2287.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15113.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207517317.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503928.43 |
| 应付管理人报酬 |
5500.99 |
| 应付托管费 |
1100.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169778.81 |
| 负债合计 |
680393.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185524058.97 |
| 所有者权益合计 |
206836923.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
207517317.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16413788.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52656.48 |
| 交易性金融资产 |
253722388.6 |
| 股票投资 |
137088.0 |
| 基金投资 |
253585300.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
814525.39 |
| 应收利息 |
3095.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125215.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271131669.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1698970.15 |
| 应付管理人报酬 |
7264.18 |
| 应付托管费 |
1452.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345441.18 |
| 负债合计 |
2055726.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195847145.5 |
| 所有者权益合计 |
269075943.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
271131669.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35109068.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
117904.2 |
| 交易性金融资产 |
390321946.04 |
| 股票投资 |
16041.9 |
| 基金投资 |
390305904.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9732452.64 |
| 应收利息 |
4966.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4221200.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439507538.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18013856.41 |
| 应付管理人报酬 |
12703.41 |
| 应付托管费 |
2540.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224625.5 |
| 负债合计 |
18266517.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249638515.78 |
| 所有者权益合计 |
421241020.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
439507538.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22530335.21 |
| 结算备付金 |
329086.36 |
| 存出保证金 |
47564.34 |
| 交易性金融资产 |
567468974.13 |
| 股票投资 |
10440.0 |
| 基金投资 |
557472534.13 |
| 债券投资 |
9986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277700.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4604264.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595257924.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6877928.41 |
| 应付管理人报酬 |
13978.0 |
| 应付托管费 |
2795.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372388.5 |
| 负债合计 |
7282941.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476990372.62 |
| 所有者权益合计 |
587974983.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
595257924.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11944797.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13260.29 |
| 交易性金融资产 |
448252017.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
433303017.4 |
| 债券投资 |
14949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280586.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53088.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460543750.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290118.49 |
| 应付管理人报酬 |
10622.17 |
| 应付托管费 |
2124.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173757.45 |
| 负债合计 |
476797.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595825476.37 |
| 所有者权益合计 |
460066952.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
460543750.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16767245.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
109448.32 |
| 交易性金融资产 |
518496859.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
503629859.98 |
| 债券投资 |
14867000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277360.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356261.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536007175.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395235.3 |
| 应付管理人报酬 |
15674.35 |
| 应付托管费 |
3134.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350754.64 |
| 负债合计 |
764974.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653277213.61 |
| 所有者权益合计 |
535242201.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
536007175.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31935297.51 |
| 结算备付金 |
1287719.27 |
| 存出保证金 |
314079.05 |
| 交易性金融资产 |
647328051.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
617533051.02 |
| 债券投资 |
29795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209654.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346764.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681421566.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25977247.69 |
| 应付管理人报酬 |
18620.82 |
| 应付托管费 |
3724.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376177.48 |
| 负债合计 |
26468437.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893111887.04 |
| 所有者权益合计 |
654953128.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
681421566.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34997583.38 |
| 结算备付金 |
487970.43 |
| 存出保证金 |
333333.32 |
| 交易性金融资产 |
937987938.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
917997938.76 |
| 债券投资 |
19990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363176.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57780365.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031950367.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4478738.35 |
| 应付赎回款 |
21879799.48 |
| 应付管理人报酬 |
30058.35 |
| 应付托管费 |
6011.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440132.63 |
| 负债合计 |
27000619.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265618914.54 |
| 所有者权益合计 |
1004949748.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031950367.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41775008.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
249999.99 |
| 交易性金融资产 |
687676226.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
668312226.39 |
| 债券投资 |
19364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465035.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790026.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730956296.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250452.85 |
| 应付管理人报酬 |
25022.28 |
| 应付托管费 |
5004.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179689.98 |
| 负债合计 |
460169.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904530497.71 |
| 所有者权益合计 |
730496127.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
730956296.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21605634.44 |
| 结算备付金 |
1390907.22 |
| 存出保证金 |
333333.32 |
| 交易性金融资产 |
660865239.73 |
| 股票投资 |
3057497.58 |
| 基金投资 |
638483742.15 |
| 债券投资 |
19324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121870.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89813.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684406798.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2058080.66 |
| 应付管理人报酬 |
23784.3 |
| 应付托管费 |
4756.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365348.95 |
| 负债合计 |
2656942.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889163922.94 |
| 所有者权益合计 |
681749856.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
684406798.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15425949.97 |
| 结算备付金 |
19910.1 |
| 存出保证金 |
166666.66 |
| 交易性金融资产 |
1205279396.36 |
| 股票投资 |
11517989.2 |
| 基金投资 |
1138383161.96 |
| 债券投资 |
55378245.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1371053.02 |
| 应收利息 |
662429.22 |
| 应收股利 |
1077.44 |
| 应收申购款 |
3235702.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226162185.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772194.46 |
| 应付管理人报酬 |
42308.98 |
| 应付托管费 |
8461.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190442.4 |
| 负债合计 |
1029426.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181741966.04 |
| 所有者权益合计 |
1225132759.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226162185.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14517310.4 |
| 结算备付金 |
798250.15 |
| 存出保证金 |
166666.66 |
| 交易性金融资产 |
1238873533.13 |
| 股票投资 |
19824802.65 |
| 基金投资 |
1155931912.08 |
| 债券投资 |
63116818.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19626.99 |
| 应收利息 |
1904796.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5430474.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261710658.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1501861.13 |
| 应付管理人报酬 |
43282.96 |
| 应付托管费 |
8656.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295804.62 |
| 负债合计 |
1879613.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154664626.61 |
| 所有者权益合计 |
1259831044.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261710658.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620297675.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1089916917.69 |
| 股票投资 |
194892716.09 |
| 基金投资 |
772950660.0 |
| 债券投资 |
122073541.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1655521.7 |
| 应收利息 |
1474621.03 |
| 应收股利 |
122046.89 |
| 应收申购款 |
1550357.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12001106.65 |
| 资产总计 |
1727018246.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23509590.81 |
| 应付管理人报酬 |
736646.97 |
| 应付托管费 |
147329.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196939.59 |
| 负债合计 |
25775731.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944248686.87 |
| 所有者权益合计 |
1701242515.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727018246.59 |
