| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3392094431.42 |
| 1.利息收入 | 17774626.87 |
| 存款利息收入 | 16803697.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1131674.76 |
| 股票投资收益 | -420214797.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645879.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418437243.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3413592328.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4854945.07 |
| 减：二、费用 | 396420979.12 |
| 1.管理人报酬 | 339504023.33 |
| 2.托管费 | 56584003.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330626.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3788515410.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3788515410.54 |
| 一、收入： | -1601783519.66 |
| 1.利息收入 | 9154173.69 |
| 存款利息收入 | 8720423.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278534481.56 |
| 股票投资收益 | 36287618.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203535.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242043328.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1893176768.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3704593.62 |
| 减：二、费用 | 228616013.92 |
| 1.管理人报酬 | 195816004.37 |
| 2.托管费 | 32636000.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163275.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1830399533.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1830399533.58 |
| 一、收入： | -3759979597.95 |
| 1.利息收入 | 22288109.9 |
| 存款利息收入 | 21356294.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193037639.02 |
| 股票投资收益 | -182685175.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307920.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375414893.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3985196554.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9891207.95 |
| 减：二、费用 | 465430482.85 |
| 1.管理人报酬 | 398661117.5 |
| 2.托管费 | 66443519.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324737.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4225410080.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4225410080.8 |
| 一、收入： | -1493666021.7 |
| 1.利息收入 | 11887133.82 |
| 存款利息收入 | 11185915.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61575783.43 |
| 股票投资收益 | -191265686.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89228.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252752241.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1572170034.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5041096.01 |
| 减：二、费用 | 230509648.92 |
| 1.管理人报酬 | 197441928.23 |
| 2.托管费 | 32906988.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160411.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1724175670.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1724175670.62 |
| 一、收入： | -3103411325.38 |
| 1.利息收入 | 35716797.33 |
| 存款利息收入 | 31073981.45 |
| 债券利息收入 | 89890.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3286255995.05 |
| 股票投资收益 | 3028759470.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5384399.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252112124.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6473119099.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47734981.41 |
| 减：二、费用 | 598755820.72 |
| 1.管理人报酬 | 486772280.55 |
| 2.托管费 | 81128713.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30515715.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338846.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3702167146.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3702167146.1 |
| 一、收入： | -569528057.24 |
| 1.利息收入 | 18219921.81 |
| 存款利息收入 | 14176861.17 |
| 债券利息收入 | 23327.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2312730555.05 |
| 股票投资收益 | 2149120972.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163609582.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2934808726.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34330192.26 |
| 减：二、费用 | 319858996.55 |
| 1.管理人报酬 | 261249333.59 |
| 2.托管费 | 43541555.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14890786.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177271.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-889387053.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-889387053.79 |
| 一、收入： | 13784575314.0 |
| 1.利息收入 | 32266172.89 |
| 存款利息收入 | 15971727.31 |
| 债券利息收入 | 3350301.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4030286429.62 |
| 股票投资收益 | 3766822994.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2082512.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265545947.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9674709265.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47313446.37 |
| 减：二、费用 | 408371989.96 |
| 1.管理人报酬 | 329902386.88 |
| 2.托管费 | 54983731.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23110029.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375685.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13376203324.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13376203324.1 |
| 一、收入： | 2215664840.83 |
| 1.利息收入 | 15188561.97 |
| 存款利息收入 | 6848456.31 |
| 债券利息收入 | 3323608.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251731217.62 |
| 股票投资收益 | 1068952632.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3705576.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186484161.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926900819.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21844242.1 |
| 减：二、费用 | 172025346.95 |
| 1.管理人报酬 | 140496900.44 |
| 2.托管费 | 23416150.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7929542.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182676.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2043639493.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2043639493.88 |
| 一、收入： | 9548456963.31 |
| 1.利息收入 | 49648303.36 |
| 存款利息收入 | 11265302.52 |
| 债券利息收入 | 26550253.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
982149466.3 |
| 股票投资收益 | 627091990.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4717776.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350339700.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8481469460.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35189733.13 |
| 减：二、费用 | 341012075.49 |
| 1.管理人报酬 | 278683600.86 |
| 2.托管费 | 46447266.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15521985.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359152.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9207444887.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9207444887.82 |
| 一、收入： | 7480142748.68 |
| 1.利息收入 | 19236429.37 |
| 存款利息收入 | 5048031.78 |
| 债券利息收入 | 9149119.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545244402.7 |
| 股票投资收益 | 315849659.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3840561.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225554181.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6896483218.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19178698.38 |
| 减：二、费用 | 156847421.06 |
| 1.管理人报酬 | 126962195.97 |
| 2.托管费 | 21160366.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8549860.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174986.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7323295327.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7323295327.62 |
| 一、收入： | -4194267406.43 |
| 1.利息收入 | 38917759.87 |
| 存款利息收入 | 11518878.56 |
| 债券利息收入 | 14192798.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494184098.82 |
| 股票投资收益 | 250848786.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217811.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242117500.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4759890557.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32521292.25 |
| 减：二、费用 | 300225697.99 |
| 1.管理人报酬 | 242579351.19 |
| 2.托管费 | 40429891.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16675822.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540624.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494493104.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494493104.42 |
| 一、收入： | -97216627.43 |
| 1.利息收入 | 18727967.91 |
| 存款利息收入 | 6873245.55 |
| 债券利息收入 | 4131024.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475555677.94 |
| 股票投资收益 | 340072481.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088771.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134394424.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-616245543.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24745269.86 |
| 减：二、费用 | 164676494.46 |
| 1.管理人报酬 | 129458858.55 |
| 2.托管费 | 21576476.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13373890.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267268.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261893121.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261893121.89 |
| 一、收入： | 2535789615.28 |
| 1.利息收入 | 17721866.79 |
| 存款利息收入 | 3221654.23 |
| 债券利息收入 | 5887183.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286399322.94 |
| 股票投资收益 | 180744784.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22238.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105632299.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2213165436.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18502988.99 |
| 减：二、费用 | 111150572.68 |
| 1.管理人报酬 | 82009738.41 |
| 2.托管费 | 13668289.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14944015.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528528.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2424639042.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2424639042.6 |
| 一、收入： | 838094084.22 |
| 1.利息收入 | 4110654.73 |
| 存款利息收入 | 929910.2 |
| 债券利息收入 | 1115216.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85691576.69 |
| 股票投资收益 | 28818569.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17538.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56855469.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
744933911.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3357941.76 |
| 减：二、费用 | 26589882.63 |
| 1.管理人报酬 | 18976838.64 |
| 2.托管费 | 3162806.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4203532.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246705.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811504201.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811504201.59 |
| 一、收入： | 83643164.04 |
| 1.利息收入 | 1430417.01 |
| 存款利息收入 | 713819.3 |
| 债券利息收入 | 697402.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8208197.91 |
| 股票投资收益 | -12210560.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20422258.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72928129.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076419.39 |
| 减：二、费用 | 24252542.89 |
| 1.管理人报酬 | 15187548.49 |
| 2.托管费 | 2531258.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6085171.24 |
| 5.利息支出 | 3106.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3106.99 |
| 6.其他费用 | 445458.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59390621.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59390621.15 |
| 一、收入： | 8713887.51 |
| 1.利息收入 | 715448.7 |
| 存款利息收入 | 247327.38 |
| 债券利息收入 | 448926.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44850977.07 |
| 股票投资收益 | -52199537.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7348560.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52523985.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325430.83 |
| 减：二、费用 | 10068290.85 |
| 1.管理人报酬 | 5505386.35 |
| 2.托管费 | 917564.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3421256.56 |
| 5.利息支出 | 3106.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3106.99 |
| 6.其他费用 | 220976.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1354403.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1354403.34 |
| 一、收入： | 275139467.63 |
| 1.利息收入 | 1578217.29 |
| 存款利息收入 | 527750.55 |
| 债券利息收入 | 1044068.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401464751.49 |
| 股票投资收益 | 386941658.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117146.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14405946.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129372625.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1469124.26 |
| 减：二、费用 | 23657616.77 |
| 1.管理人报酬 | 13568080.26 |
| 2.托管费 | 2261346.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7374916.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453273.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251481850.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251481850.86 |
| 一、收入： | 429085799.19 |
| 1.利息收入 | 1153572.35 |
| 存款利息收入 | 134298.37 |
| 债券利息收入 | 1019273.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438191185.54 |
| 股票投资收益 | 429497199.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105486.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8588499.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10820055.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561096.47 |
| 减：二、费用 | 14095798.04 |
| 1.管理人报酬 | 8169639.17 |
| 2.托管费 | 1361606.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4326428.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238123.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414990001.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414990001.15 |
| 一、收入： | 167935657.64 |
| 1.利息收入 | 6496242.09 |
| 存款利息收入 | 860070.65 |
| 债券利息收入 | 4446657.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464291871.52 |
| 股票投资收益 | 417557291.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701179.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46033400.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303428606.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576150.07 |
| 减：二、费用 | 49823762.62 |
| 1.管理人报酬 | 31547831.3 |
| 2.托管费 | 5257971.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12489333.56 |
| 5.利息支出 | 48320.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48320.0 |
| 6.其他费用 | 480305.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118111895.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118111895.02 |
| 一、收入： | -173128182.89 |
| 1.利息收入 | 4216140.51 |
| 存款利息收入 | 472217.05 |
| 债券利息收入 | 2597994.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76191303.1 |
| 股票投资收益 | 48051860.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627970.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27511472.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253659754.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124127.65 |
| 减：二、费用 | 24662725.73 |
| 1.管理人报酬 | 16952145.42 |
| 2.托管费 | 2825357.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4597394.44 |
| 5.利息支出 | 48320.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48320.0 |
| 6.其他费用 | 239508.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197790908.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197790908.62 |
| 一、收入： | 455616246.18 |
| 1.利息收入 | 9155319.76 |
| 存款利息收入 | 898070.06 |
| 债券利息收入 | 6133331.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75066496.78 |
| 股票投资收益 | 37469390.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37596729.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370920570.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473859.29 |
| 减：二、费用 | 50871086.73 |
| 1.管理人报酬 | 37377443.1 |
| 2.托管费 | 6229573.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6765498.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498570.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404745159.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404745159.45 |
| 一、收入： | 109868868.89 |
| 1.利息收入 | 4034102.75 |
| 存款利息收入 | 525609.19 |
| 债券利息收入 | 2762498.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12957351.78 |
| 股票投资收益 | -11596109.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24553461.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92562964.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314449.99 |
| 减：二、费用 | 26565362.54 |
| 1.管理人报酬 | 19037733.09 |
| 2.托管费 | 3172955.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4108916.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245757.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83303506.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83303506.35 |
| 一、收入： | 10950435.2 |
| 1.利息收入 | 12508970.73 |
| 存款利息收入 | 2023998.13 |
| 债券利息收入 | 8901054.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468754553.28 |
| 股票投资收益 | -504458385.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959684.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36663516.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466014993.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1181024.27 |
| 减：二、费用 | 71079670.14 |
| 1.管理人报酬 | 50937708.4 |
| 2.托管费 | 8489617.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11105881.54 |
| 5.利息支出 | 65126.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65126.51 |
| 6.其他费用 | 481335.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60129234.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60129234.94 |
| 一、收入： | 211922641.12 |
| 1.利息收入 | 8227103.99 |
| 存款利息收入 | 914540.0 |
| 债券利息收入 | 5904578.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177228630.59 |
| 股票投资收益 | -192475205.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792440.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14454134.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380153713.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770454.58 |
| 减：二、费用 | 36625110.21 |
| 1.管理人报酬 | 27494627.4 |
| 2.托管费 | 4582437.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4268047.81 |
| 5.利息支出 | 39075.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39075.9 |
| 6.其他费用 | 240921.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175297530.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175297530.91 |
| 一、收入： | -561568661.73 |
| 1.利息收入 | 16332627.13 |
| 存款利息收入 | 1854049.74 |
| 债券利息收入 | 11391538.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298894027.67 |
| 股票投资收益 | -324020668.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1100098.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26226739.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281068006.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2060745.16 |
| 减：二、费用 | 83868688.64 |
| 1.管理人报酬 | 59336281.55 |
| 2.托管费 | 9889380.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13995483.83 |
| 5.利息支出 | 127204.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127204.02 |
| 6.其他费用 | 520339.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645437350.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645437350.37 |
| 一、收入： | -139230826.65 |
| 1.利息收入 | 5658994.41 |
| 存款利息收入 | 1091223.32 |
| 债券利息收入 | 3991699.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117790158.17 |
| 股票投资收益 | -130204020.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136202.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12277659.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28138993.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039330.24 |
| 减：二、费用 | 41579746.19 |
| 1.管理人报酬 | 29148166.37 |
| 2.托管费 | 4858027.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7312953.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260598.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180810572.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180810572.84 |
| 一、收入： | 6432805.64 |
| 1.利息收入 | 15771170.6 |
| 存款利息收入 | 8116984.52 |
| 债券利息收入 | 4382246.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52398530.09 |
| 股票投资收益 | 48557145.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3692885.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65137530.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3400635.01 |
| 减：二、费用 | 41604476.26 |
| 1.管理人报酬 | 31628189.96 |
| 2.托管费 | 5271365.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4533205.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171715.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35171670.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35171670.62 |
