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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A

110027
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2011-06-21     基金规模:46.74亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.06%
  • 近一月增长率
    -0.72%
  • 近一季增长率
    -1.53%
  • 近半年增长率
    3.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.41% -1.06% -0.72% -1.53% 3.21% 0.27% -2.16% -4.50%
沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
同类平均
[债券型]
0.65% -0.73% -0.92% -0.29% 2.66% -0.66% -2.02% -0.32%
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[债券型]
456|1093 929|1180 768|1181 910|1157 267|1103 453|1014 458|816 421|647
四分位排名
[债券型]

中上

落后

中下

落后

领先

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 1.8903 2.9893 -0.29%
2024-07-23 1.8958 2.9948 -0.57%
2024-07-22 1.9067 3.0057 -0.34%
2024-07-19 1.9132 3.0122 0.12%
2024-07-18 1.9109 3.0099 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达安心回报债券A(110027)基金经理
张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:11.52%
前5大债券 持仓占比:0.92%

持有份额

截至2024-06-30 易方达安心回报债券A期末总份额为46.74亿份,相比增加3.55亿份 (本季申购数为5.97亿份,赎回数为2.42亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600486 扬农化工 383.00 21664.42 2.03%
600036 招商银行 481.00 16446.76 1.54%
000858 五粮液 116.00 14978.11 1.41%
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600519 贵州茅台 6.00 10107.38 0.95%
002415 海康威视 312.00 9649.25 0.91%
600309 万华化学 118.00 9572.09 0.90%
688188 柏楚电子 47.00 8855.56 0.83%
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