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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A

110027
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2011-06-21     基金规模:116.77亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.85%
  • 近一季
    增长率
    0.95%
  • 近半年
    增长率
    3.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.91% 0.10% 0.85% 0.95% 3.27% 10.98% 27.77% 45.98%
沪深300 -7.74% -0.61% -2.40% -0.78% -8.62% -1.03% 25.32% 54.72%
同类平均
[债券型]
5.81% 0.19% 1.11% 1.50% 4.07% 7.29% 15.84% 23.88%
同类排名
[债券型]
216|691 498|848 418|839 492|799 355|753 101|677 75|587 58|532
四分位排名
[债券型]

中上

中下

中上

中下

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-11-26 1.975 3.074 -0.15%
2021-11-25 1.978 3.077 -0.05%
2021-11-24 1.979 3.078 0.05%
2021-11-23 1.978 3.077 -0.05%
2021-11-22 1.979 3.078 0.30%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达安心回报债券A(110027)基金经理
张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:13.11%
前5大债券 持仓占比:6.75%

持有份额

截至2021-09-30 易方达安心回报债券A期末总份额为116.77亿份,相比增加24.17亿份 (本季申购数为51.52亿份,赎回数为27.34亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601012 隆基股份 829.00 68403.14 2.26%
603806 福斯特 507.00 64348.90 2.13%
002415 海康威视 1165.00 64090.47 2.12%
603259 药明康德 258.00 39568.13 1.31%
000661 长春高新 138.00 38117.42 1.26%
000596 古井贡酒 142.00 31990.38 1.06%
600486 扬农化工 267.00 28078.40 0.93%
300628 亿联网络 277.00 22553.01 0.75%
300782 卓胜微 58.00 20743.99 0.69%
603882 金域医学 177.00 18134.50 0.60%
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