【易方达安心回报债券A(110027)，易方达安心回报债券A(110027)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.01%	-0.09%	0.09%	3.29%	5.33%	6.24%	7.12%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [债券型]	0.39%	-0.06%	-1.12%	0.37%	2.28%	4.19%	3.34%	5.85%
同类排名 [债券型]	816\|1279	620\|1344	438\|1324	723\|1287	229\|1236	284\|1143	226\|959	287\|767
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

更多>>易方达安心回报债券A(110027)基金经理

张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：11.55%
前5大债券持仓占比：2.94%

持有份额

截至2024-12-31 易方达安心回报债券A期末总份额为40.71亿份，相比减少2.97亿份 (本季申购数为3.41亿份，赎回数为6.38亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600486	扬农化工	383.00	22209.39	2.28%
600036	招商银行	399.00	15714.11	1.61%
000858	五粮液	100.00	14043.20	1.44%
600519	贵州茅台	6.00	10497.31	1.08%
600886	国投电力	580.00	9651.88	0.99%
600900	长江电力	324.00	9577.16	0.98%
688188	柏楚电子	47.00	9321.01	0.96%
601658	邮储银行	1634.00	9286.06	0.95%
300408	三环集团	190.00	7340.01	0.75%
002352	顺丰控股	124.00	5002.96	0.51%

更多>>基金爱问

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	-0.09%	3.09%	2.40%	1.60%	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [债券型]	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
同类排名 [债券型]	880\|1314	181\|1292	329\|1251	263\|1208	327\|1173	815\|1121	36\|1075	869\|1035
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	领先	中上	中下	领先	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.58%	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
同类排名 [债券型]	103\|1292	481\|1121	563\|955	221\|782	107\|632	51\|548	384\|500	1\|499
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中上	领先	领先	落后	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录