| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 1.5114 | 3.35% |
| 鹏扬先进制造混合C | 1.5017 | 3.35% |
| 工银生态环境股票 | 3.0280 | 3.17% |
| 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.5477 | 3.07% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8245 | 2.99% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8186 | 2.99% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 3.6167 | 2.97% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 3.7105 | 2.97% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.6821 | 2.82% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.6881 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证稀土产业E… | 1.0008 | 3.31% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.7108 | 2.58% |
| 易方达现金增利货币C | 0.6998 | 2.54% |
| 易方达天天发货币B | 0.7587 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6071 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.91% | 0.10% | 0.85% | 0.95% | 3.27% | 10.98% | 27.77% | 45.98% |
| 沪深300 | -7.74% | -0.61% | -2.40% | -0.78% | -8.62% | -1.03% | 25.32% | 54.72% |
| 同类平均[债券型] | 5.81% | 0.19% | 1.11% | 1.50% | 4.07% | 7.29% | 15.84% | 23.88% |
| 同类排名[债券型] |
216|691 | 498|848 | 418|839 | 492|799 | 355|753 | 101|677 | 75|587 | 58|532 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-26 | 1.975 | 3.074 | -0.15% | |
| 2021-11-25 | 1.978 | 3.077 | -0.05% | |
| 2021-11-24 | 1.979 | 3.078 | 0.05% | |
| 2021-11-23 | 1.978 | 3.077 | -0.05% | |
| 2021-11-22 | 1.979 | 3.078 | 0.30% |
截至2021-09-30 易方达安心回报债券A期末总份额为116.77亿份，相比增加24.17亿份 (本季申购数为51.52亿份，赎回数为27.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 829.00 | 68403.14 | 2.26% |
| 603806 | 福斯特 | 507.00 | 64348.90 | 2.13% |
| 002415 | 海康威视 | 1165.00 | 64090.47 | 2.12% |
| 603259 | 药明康德 | 258.00 | 39568.13 | 1.31% |
| 000661 | 长春高新 | 138.00 | 38117.42 | 1.26% |
| 000596 | 古井贡酒 | 142.00 | 31990.38 | 1.06% |
| 600486 | 扬农化工 | 267.00 | 28078.40 | 0.93% |
| 300628 | 亿联网络 | 277.00 | 22553.01 | 0.75% |
| 300782 | 卓胜微 | 58.00 | 20743.99 | 0.69% |
| 603882 | 金域医学 | 177.00 | 18134.50 | 0.60% |
