| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.475 | 1.73% |
| 易方达现金增利货币C | 0.4625 | 1.69% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4572 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.07% | -0.47% | -0.66% | 3.30% | 4.64% | 8.38% | 6.13% | 1.75% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[债券型] | -0.64% | -0.16% | -0.84% | 2.14% | 2.94% | 5.19% | 3.90% | 0.87% |
| 同类排名[债券型] |
1007|1273 | 1027|1271 | 640|1264 | 214|1235 | 214|1187 | 118|1085 | 269|910 | 386|736 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-13 | 2.0024 | 3.1014 | -0.23% | |
| 2025-01-10 | 2.007 | 3.106 | -0.18% | |
| 2025-01-09 | 2.0107 | 3.1097 | -0.16% | |
| 2025-01-08 | 2.014 | 3.113 | -0.03% | |
| 2025-01-07 | 2.0146 | 3.1136 | 0.13% |
截至2024-09-30 易方达安心回报债券A期末总份额为43.69亿份，相比减少3.05亿份 (本季申购数为2.67亿份，赎回数为5.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600486 | 扬农化工 | 383.00 | 23794.40 | 2.34% |
| 000858 | 五粮液 | 116.00 | 19010.40 | 1.87% |
| 600036 | 招商银行 | 481.00 | 18091.91 | 1.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 12040.22 | 1.18% |
| 600028 | 中国石化 | 1593.00 | 11089.93 | 1.09% |
| 601658 | 邮储银行 | 2017.00 | 10611.05 | 1.04% |
| 688188 | 柏楚电子 | 47.00 | 10110.84 | 0.99% |
| 600886 | 国投电力 | 580.00 | 9843.52 | 0.97% |
| 600900 | 长江电力 | 252.00 | 7600.25 | 0.75% |
| 002415 | 海康威视 | 234.00 | 7560.14 | 0.74% |
