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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报A (110027)
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易方达安心回报A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:44.58亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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易方达天天理财R 0.8445 3.14%
易方达天天理财B 0.8418 3.13%
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最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -0.28% 2.78% 6.61% 9.04% 18.10% 0.80% 207.42%
同类排名
[债券型]
1823 153 97 125 68 284 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.7740 2.6950 -1.11%
2020-01-22 1.7940 2.7150 0.22%
2020-01-21 1.7900 2.7110 -0.39%
2020-01-20 1.7970 2.7180 0.73%
2020-01-17 1.7840 2.7050 0.28%
2020-01-16 1.7790 2.7000 -0.17%
2020-01-15 1.7820 2.7030 -0.11%
2020-01-14 1.7840 2.7050 -0.17%
2020-01-13 1.7870 2.7080 0.28%
2020-01-10 1.7820 2.7030 0.00%
2020-01-09 1.7820 2.7030 0.51%
2020-01-08 1.7730 2.6940 -0.28%
2020-01-07 1.7780 2.6990 0.11%
2020-01-06 1.7760 2.6970 -0.11%
2020-01-03 1.7780 2.6990 0.00%
2020-01-02 1.7780 2.6990 1.02%
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2019-11-21 1.6880 2.6090 -0.30%
2019-11-20 1.6930 2.6140 -0.29%
2019-11-19 1.6980 2.6190 0.59%
2019-11-18 1.6880 2.6090 0.30%
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2019-11-12 1.6810 2.6020 -0.06%
2019-11-11 1.6820 2.6030 -0.53%
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2019-11-07 1.6940 2.6150 0.06%
2019-11-06 1.6930 2.6140 -0.12%
2019-11-05 1.6950 2.6160 0.59%
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