易方达安心回报债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70948794.32元 |
| 本期利润 |
27063292.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774900443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
8600167418.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271787872.97元 |
| 本期利润 |
64689760.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653837631.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
9497942401.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451668344.08元 |
| 本期利润 |
-1447235907.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1057216813.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
11087154396.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462061978.82元 |
| 本期利润 |
-649929670.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1636831189.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
17599551157.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818404381.34元 |
| 本期利润 |
1304178118.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1628771245.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
23829642961.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179965435.5元 |
| 本期利润 |
782219188.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2400693629.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2593元 |
| 期末基金资产净值 |
19707055938.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
979991120.61元 |
| 本期利润 |
1268838371.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376516188.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
11690040034.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374375005.47元 |
| 本期利润 |
136352764.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
651285723.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
9122762428.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323694063.03元 |
| 本期利润 |
1094604121.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291864190.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
7846208081.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228390123.75元 |
| 本期利润 |
516774988.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144007577.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
5375226416.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4805427.75元 |
| 本期利润 |
-334102459.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37676357.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
3470664673.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39224887.2元 |
| 本期利润 |
-260622753.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88683338.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
3925232468.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63086765.02元 |
| 本期利润 |
229663780.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249933110.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
4522248487.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18833132.87元 |
| 本期利润 |
151113242.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88578974.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
2010714648.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52523829.03元 |
| 本期利润 |
-254152279.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79306061.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
2096013428.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18870980.34元 |
| 本期利润 |
-291368640.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61558801.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
2514623715.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584519019.79元 |
| 本期利润 |
413821187.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60688451.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
3734878823.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549784854.85元 |
| 本期利润 |
236311203.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337160561.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
1977294258.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127158557.58元 |
| 本期利润 |
593357515.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
97.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215382738.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
1653203837.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7771163.73元 |
| 本期利润 |
28972017.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35604288.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
484397881.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17868067.08元 |
| 本期利润 |
-5569070.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23236679.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
405928020.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20662816.48元 |
| 本期利润 |
6755112.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38671155.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
570881685.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16663341.24元 |
| 本期利润 |
26257400.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10611002.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
283791941.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16330951.74元 |
| 本期利润 |
24520313.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15118476.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
433915089.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1780809.39元 |
| 本期利润 |
2225413.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2216902.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
312188172.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
