【易方达安心回报债券B(110028)，易方达安心回报债券B(110028)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.07%	0.71%	0.06%	0.00%	3.69%	5.24%	14.36%	13.38%
沪深300	19.91%	-0.08%	-1.53%	0.72%	17.62%	14.84%	33.97%	15.87%
同类平均 [债券型]	6.00%	0.19%	-0.63%	0.35%	4.01%	5.79%	11.63%	10.98%
同类排名 [债券型]	251\|554	35\|669	89\|661	456\|633	269\|605	223\|551	141\|477	158\|396
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12

更多>>易方达安心回报债券B(110028)基金经理

张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：10.55%
前5大债券持仓占比：0.45%

持有份额

截至2025-09-30 易方达安心回报债券B期末总份额为8.50亿份，相比增加0.65亿份 (本季申购数为2.41亿份，赎回数为1.76亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600486	扬农化工	234.00	16839.77	1.50%
300408	三环集团	342.00	15844.86	1.41%
300750	宁德时代	31.00	12794.86	1.14%
600276	恒瑞医药	161.00	11531.57	1.03%
603259	药明康德	99.00	11199.64	1.00%
688521	芯原股份	66.00	10971.82	0.98%
688188	柏楚电子	67.00	10330.69	0.92%
300308	中际旭创	24.00	9974.93	0.89%
603893	瑞芯微	43.00	9852.02	0.88%
603606	东方电缆	127.00	8994.94	0.80%

更多>>基金爱问

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	4.08%	1.78%	-0.19%	2.98%	2.29%	1.50%	1.14%	-1.40%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [债券型]	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
同类排名 [债券型]	421\|1469	348\|1383	957\|1314	194\|1292	364\|1251	304\|1208	378\|1173	841\|1121
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	领先	中上	中上	中上	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.13%	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%	11.31%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
同类排名 [债券型]	130\|1292	540\|1121	580\|955	247\|782	113\|632	52\|548	385\|500	2\|499
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中上	领先	领先	落后	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录