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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报B (110028)
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易方达安心回报B

110028
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2011-06-21     基金规模:23.51亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.03%
  • 近一月
    增长率
    2.14%
  • 近一季
    增长率
    8.30%
  • 近半年
    增长率
    10.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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鹏华证券分级 1.0430 6.00%
华宝券商ETF联接A 1.4642 5.98%
华宝券商ETF联接C 1.4604 5.97%
招商中证全指证券公司指数分级 1.1288 5.97%
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易方达现金增利货币B 0.8003 3.06%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.26% 2.03% 2.14% 8.30% 10.75% 16.98% 17.34% 28.40%
沪深300 -0.18% 4.67% -0.98% 5.01% 9.33% 20.50% 2.27% 19.39%
同类平均
[债券型]
1.59% 0.28% 1.12% 2.84% 3.79% 6.32% 12.49% 15.84%
同类排名
[债券型]
166|2091 129|2098 203|2100 133|2017 131|1856 85|1594 163|1205 46|1016
四分位排名
[债券型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-20 1.813 2.702 1.00%
2020-02-19 1.795 2.684 0.06%
2020-02-18 1.794 2.683 0.06%
2020-02-17 1.793 2.682 0.96%
2020-02-14 1.776 2.665 -0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达安心回报B(110028)基金经理
张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:12.68%
前5大债券 持仓占比:1.96%

持有份额

截至2019-12-31 易方达安心回报B期末总份额为23.51亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为6.80亿份,赎回数为7.04亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600486 扬农化工 264.00 18143.32 1.52%
600703 三安光电 819.00 15053.73 1.26%
600009 上海机场 183.00 14446.66 1.21%
000651 格力电器 282.00 18541.59 1.55%
000661 长春高新 26.00 11932.84 1.00%
002202 金风科技 1067.00 12759.33 1.07%
601012 隆基股份 470.00 11688.55 0.98%
603986 兆易创新 110.00 21264.52 1.78%
300628 亿联网络 193.00 13999.06 1.17%
603259 药明康德 147.00 13618.15 1.14%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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