为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券B (110028)
点赞|评论
易方达安心回报债券B110028
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:8.61亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.92%
  • 近一月增长率
    1.80%
  • 近一季增长率
    4.98%
  • 近半年增长率
    3.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
诺安精选价值混合 1.0023 5.04%
平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65%
中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.15%
兴全有机增长混合 -1.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构、参加中国人寿费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售
机构、参加中国人寿费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司
(以下简称“中国人寿”)签署的基金销售服务协议,自 2020 年 8 月 24 日起,本公司增加
中国人寿为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财
需求,经本公司与中国人寿协商一致,自 2020 年 8 月 24 日起,本公司旗下部分开放式基金
参加中国人寿申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过中国人寿办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中国人寿的规定为准。

序 基金 申购赎 定期定 转换 是否参
号 代码 基金名称 回业务 额投资 业务 加费率
优惠

1 000009 易方达天天理财货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

2 000010 易方达天天理财货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

3 000032 易方达信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

4 000033 易方达信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

5 000111 易方达纯债 1 年定期开放债券型基 开通 不开通 开通 参加
金 A

6 000112 易方达纯债 1 年定期开放债券型基 开通 不开通 开通 不参加
金 C

7 000147 易方达高等级信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

8 000148 易方达高等级信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

9 000171 易方达裕丰回报债券型基金 开通 开通 开通 参加

10 000189 易方达丰华债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

11 000205 易方达投资级信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

12 000206 易方达投资级信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

13 000265 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 开通 不开通 开通 参加
型基金 A

14 000266 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 开通 不开通 开通 不参加
型基金 C

15 000307 易方达黄金交易型开放式基金联接 开通 开通 开通 参加
基金 A

16 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基 开通 开通 开通 参加


17 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型基 开通 开通 开通 参加



18 000647 易方达财富快线货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

19 000648 易方达财富快线货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

20 000704 易方达天天增利货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

21 000705 易方达天天增利货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

22 000789 易方达龙宝货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

23 000790 易方达龙宝货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

24 000829 易方达天天发货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

25 000830 易方达天天发货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

26 000950 易方达沪深 300 非银行金融交易型 开通 开通 开通 参加
开放式指数基金联接基金 A

27 001010 易方达增金宝货币市场基金 开通 开通 开通 不参加

28 001018 易方达新经济灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加

29 001076 易方达改革红利混合型基金 开通 开通 开通 参加

30 001184 易方达新常态灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加

31 001344 易方达沪深 300 医药卫生交易型开 开通 开通 开通 参加
放式指数基金联接基金 A

32 001373 易方达新丝路灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加

33 001382 易方达国企改革混合型基金 开通 开通 开通 参加

34 001475 易方达国防军工混合型基金 开通 开通 开通 参加

35 001513 易方达信息产业混合型基金 开通 开通 开通 参加

36 001603 易方达安盈回报混合型基金 开通 开通 开通 参加

37 001856 易方达环保主题灵活配置混合型基 开通 开通 开通 参加


38 001857 易方达现代服务业灵活配置混合型 开通 开通 开通 参加
基金

39 001898 易方达大健康主题灵活配置混合型 开通 开通 开通 参加
基金

40 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合 开通 开通 开通 参加
型基金 A

41 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合 开通 开通 开通 不参加
型基金 C

42 002602 易方达丰惠混合型基金 开通 开通 开通 参加

43 002910 易方达供给改革灵活配置混合型基 开通 开通 开通 参加


44 002963 易方达黄金交易型开放式基金联接 开通 开通 开通 不参加
基金 C

45 002969 易方达丰和债券型基金 开通 开通 开通 参加

46 003293 易方达科瑞灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加

47 004742 易方达深证 100 交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加
基金联接基金 C

48 004743 易方达上证中盘交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加
基金联接基金 C


49 004744 易方达创业板交易型开放式指数基 开通 开通 开通 不参加
金联接基金 C

50 004746 易方达 50 指数基金 C 开通 开通 开通 不参加

51 005437 易方达易百智能量化策略灵活配置 开通 开通 开通 参加
混合型基金 A

52 005438 易方达易百智能量化策略灵活配置 开通 开通 开通 不参加
混合型基金 C

53 005583 易方达港股通红利灵活配置混合型 开通 开通 开通 参加
基金

54 005827 易方达蓝筹精选混合型基金 开通 开通 开通 参加

55 005875 易方达中盘成长混合型基金 开通 开通 开通 参加

56 005876 易方达鑫转增利混合型基金 A 开通 开通 开通 参加

57 005877 易方达鑫转增利混合型基金 C 开通 开通 开通 不参加

58 005955 易方达鑫转添利混合型基金 A 开通 开通 开通 参加

59 005956 易方达鑫转添利混合型基金 C 开通 开通 开通 不参加

60 006013 易方达鑫转招利混合型基金 A 开通 开通 开通 参加

61 006014 易方达鑫转招利混合型基金 C 开通 开通 开通 不参加

62 006319 易方达安瑞短债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

63 006320 易方达安瑞短债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

64 006533 易方达科融混合型基金 开通 开通 开通 参加

65 006662 易方达安悦超短债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

66 006663 易方达安悦超短债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

67 006664 易方达安悦超短债债券型基金 F 开通 不开通 开通 不参加

68 006867 易方达丰华债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

69 007028 易方达中证 500 交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加
基金发起式联接基金 A

70 007029 易方达中证 500 交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加
基金发起式联接基金 C

71 007339 易方达沪深 300 交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加
发起式基金联接基金 C

72 007379 易方达上证 50 交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加
基金发起式联接基金 A

73 007380 易方达上证 50 交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加
基金发起式联接基金 C

74 007525 易方达年年恒夏纯债一年定期开放 开通 不开通 开通 参加
债券型发起式基金 A

75 007526 易方达年年恒夏纯债一年定期开放 开通 不开通 开通 不参加
债券型发起式基金 C

76 007548 易方达 ESG 责任投资股票型发起式 开通 开通 开通 参加
基金

77 007856 易方达中证 800 交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加
基金发起式联接基金 A

78 007857 易方达中证 800 交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加

基金发起式联接基金 C

79 007882 易方达沪深 300 非银行金融交易型 开通 开通 开通 不参加
开放式指数基金联接基金 C

80 007883 易方达沪深 300 医药卫生交易型开 开通 开通 开通 不参加
放式指数基金联接基金 C

81 007997 易方达年年恒秋纯债一年定期开放 不开通 不开通 不开通 不参加
债券型发起式基金 A

82 007998 易方达年年恒秋纯债一年定期开放 不开通 不开通 不开通 不参加
债券型发起式基金 C

83 008283 易方达金融行业股票型发起式基金 开通 开通 开通 参加

84 008286 易方达研究精选股票型基金 开通 开通 开通 参加

85 008556 易方达裕富债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

86 008557 易方达裕富债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

87 009049 易方达高端制造混合型发起式基金 开通 开通 开通 参加

88 009051 易方达中证红利交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加
基金发起式联接基金 A

89 009052 易方达中证红利交易型开放式指数 开通 开通 开通 不参加
基金发起式联接基金 C

90 009265 易方达消费精选股票型基金 开通 开通 开通 参加

91 009292 易方达年年恒春纯债一年定期开放 不开通 不开通 不开通 不参加
债券型发起式基金 A

92 009293 易方达年年恒春纯债一年定期开放 不开通 不开通 不开通 不参加
债券型发起式基金 C

93 009808 易方达创新成长混合型基金 开通 开通 开通 参加

94 110001 易方达平稳增长基金 开通 开通 开通 参加

95 110002 易方达策略成长基金 开通 开通 开通 参加

96 110003 易方达 50 指数基金 A 开通 开通 开通 参加

97 110005 易方达积极成长基金 开通 开通 开通 参加

98 110006 易方达货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加

99 110007 易方达稳健收益债券型基金 A 开通 开通 开通 不参加

100 110008 易方达稳健收益债券型基金 B 开通 开通 开通 参加

101 110009 易方达价值精选混合型基金 开通 开通 开通 参加

102 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 开通 参加

103 110011 易方达中小盘混合型基金 开通 开通 开通 参加

104 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加

105 110013 易方达科翔混合型基金 开通 开通 开通 参加

106 110015 易方达行业领先企业混合型基金 开通 开通 开通 参加

107 110016 易方达货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加

108 110017 易方达增强回报债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

109 110018 易方达增强回报债券型基金 B 开通 开通 开通 不参加

110 110019 易方达深证 100 交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加
基金联接基金 A

111 110020 易方达沪深 300 交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加

发起式基金联接基金 A

112 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数 开通 开通 开通 参加

基金联接基金 A

113 110022 易方达消费行业股票型基金 开通 开通 开通 参加

114 110023 易方达医疗保健行业混合型基金 开通 开通 开通 参加

115 110025 易方达资源行业混合型基金 开通 开通 开通 参加

116 110026 易方达创业板交易型开放式指数基 开通 开通 开通 参加

金联接基金 A

117 110027 易方达安心回报债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

118 110028 易方达安心回报债券型基金 B 开通 开通 开通 不参加

119 110029 易方达科讯混合型基金 开通 开通 开通 参加

120 110030 易方达沪深 300 量化增强基金 开通 开通 开通 参加

121 110035 易方达双债增强债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

122 110036 易方达双债增强债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

123 110037 易方达纯债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

124 110038 易方达纯债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

125 110052 易方达安源中短债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加

126 110053 易方达安源中短债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加

127 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 开通 参加

注:1.易方达纯债 1 年定期开放债券型基金、易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金、
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式基金处于封闭运作期,暂不办理申购等业务,上述基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告;

2.易方达蓝筹精选混合型基金仅开放转换转入业务,转换转出业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告;

3.费率优惠活动期间,如本公司新增通过中国人寿销售的基金产品,则该基金产品自开放相关业务当日起,将同时参与本费率优惠活动。

二、关于本公司在中国人寿推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加中国人寿申购及定期定额投资费率优惠活动

1.关于本公司在中国人寿推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过中国人寿办理定期定额投资业务,起点金额为 100 元。中国人寿将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,
以中国人寿的具体规定为准。具体扣款方式以中国人寿的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循中国人寿的有关规定。

2.关于本公司旗下部分开放式基金参加中国人寿申购及定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自 2020 年 8 月 24 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以中国人寿相
关公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过中国人寿申购或定期定额投资上述适用基金,享有基金申购费率 1 折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、重要提示

1.本优惠活动的规则以中国人寿的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间,通过中国人寿办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后中国人寿依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以中国人寿最新规定为准。

3.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细

4.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中国人寿

注册地址:北京市西城区金融大街 16 号

办公地址:北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人:王滨

联系人:杨子彤

联系电话:010-63631752

客服电话:95519

公司网站:www.e-chinalife.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020 年 8 月 24 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号