| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 238843098.9 |
| 1.利息收入 | 3096526.67 |
| 存款利息收入 | 3038322.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111451843.52 |
| 股票投资收益 | -330050975.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365239172.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 22952012.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53311632.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123872485.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422243.64 |
| 减：二、费用 | 209008402.34 |
| 1.管理人报酬 | 83991747.49 |
| 2.托管费 | 23997642.14 |
| 3.销售服务费 | 7672504.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92487591.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92487591.78 |
| 6.其他费用 | 351489.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29834696.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29834696.56 |
| 一、收入： | 177924406.9 |
| 1.利息收入 | 1819410.42 |
| 存款利息收入 | 1771731.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226333921.52 |
| 股票投资收益 | -330594074.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71053879.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 10250567.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22955705.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402234689.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204228.66 |
| 减：二、费用 | 104577730.98 |
| 1.管理人报酬 | 44127584.58 |
| 2.托管费 | 12607881.31 |
| 3.销售服务费 | 4089784.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43291076.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43291076.38 |
| 6.其他费用 | 173051.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73346675.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73346675.92 |
| 一、收入： | -1379624319.47 |
| 1.利息收入 | 4155894.92 |
| 存款利息收入 | 4131722.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822005364.9 |
| 股票投资收益 | -26033900.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775578492.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 29004921.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43455851.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2208573156.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787577.38 |
| 减：二、费用 | 314145977.64 |
| 1.管理人报酬 | 144281265.41 |
| 2.托管费 | 41223218.69 |
| 3.销售服务费 | 11814375.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115081549.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115081549.02 |
| 6.其他费用 | 356583.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1693770297.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1693770297.11 |
| 一、收入： | -583380572.99 |
| 1.利息收入 | 2113923.93 |
| 存款利息收入 | 2089751.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704900048.53 |
| 股票投资收益 | 185045552.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475484719.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 16731024.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27638752.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1292217337.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822792.19 |
| 减：二、费用 | 176649695.77 |
| 1.管理人报酬 | 81936871.77 |
| 2.托管费 | 23410534.77 |
| 3.销售服务费 | 6671520.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63602623.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63602623.2 |
| 6.其他费用 | 174045.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-760030268.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-760030268.76 |
| 一、收入： | 1845628683.43 |
| 1.利息收入 | 569629530.64 |
| 存款利息收入 | 2878374.79 |
| 债券利息收入 | 541060577.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 24619750.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684825657.5 |
| 股票投资收益 | 323339163.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343097669.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 111319.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18277504.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
577579253.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13594241.39 |
| 减：二、费用 | 297597205.7 |
| 1.管理人报酬 | 172186947.31 |
| 2.托管费 | 49196270.66 |
| 3.销售服务费 | 17629141.01 |
| 4.交易费用 | 4203234.81 |
| 5.利息支出 | 52390076.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52390076.92 |
| 6.其他费用 | 355537.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1548031477.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1548031477.73 |
| 一、收入： | 1066673993.92 |
| 1.利息收入 | 231657069.38 |
| 存款利息收入 | 1782069.76 |
| 债券利息收入 | 219879574.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 9540149.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103553556.65 |
| 股票投资收益 | 63056732.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24325935.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -513.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16171401.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
722772609.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8690758.15 |
| 减：二、费用 | 127274585.02 |
| 1.管理人报酬 | 71394974.19 |
| 2.托管费 | 20398564.03 |
| 3.销售服务费 | 8227666.59 |
| 4.交易费用 | 2527814.12 |
| 5.利息支出 | 23874215.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23874215.39 |
| 6.其他费用 | 165984.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
939399408.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
939399408.9 |
| 一、收入： | 1914391933.2 |
| 1.利息收入 | 353617308.3 |
| 存款利息收入 | 4700200.41 |
| 债券利息收入 | 335444459.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 12916184.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1190064964.66 |
| 股票投资收益 | 632531617.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527444946.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 643690.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29444709.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360408567.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10301093.01 |
| 减：二、费用 | 235516579.86 |
| 1.管理人报酬 | 104596201.48 |
| 2.托管费 | 29884628.97 |
| 3.销售服务费 | 16313709.46 |
| 4.交易费用 | 8327061.73 |
| 5.利息支出 | 75043865.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75043865.01 |
| 6.其他费用 | 343666.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1678875353.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1678875353.34 |
| 一、收入： | 328354508.32 |
| 1.利息收入 | 183748090.62 |
| 存款利息收入 | 2591537.04 |
| 债券利息收入 | 175666989.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 5142063.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466776365.12 |
| 股票投资收益 | 252557949.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189607403.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 645244.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23965768.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329647438.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7477490.79 |
| 减：二、费用 | 122643799.19 |
| 1.管理人报酬 | 54052754.51 |
| 2.托管费 | 15443644.16 |
| 3.销售服务费 | 9599352.9 |
| 4.交易费用 | 4575297.22 |
| 5.利息支出 | 38320607.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38320607.44 |
| 6.其他费用 | 173076.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205710709.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205710709.13 |
| 一、收入： | 2137988814.03 |
| 1.利息收入 | 258795202.31 |
| 存款利息收入 | 3514249.2 |
| 债券利息收入 | 253851455.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 875445.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497070701.37 |
| 股票投资收益 | 219948613.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247347772.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 83432.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29690881.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1373701632.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8421278.0 |
| 减：二、费用 | 190110747.21 |
| 1.管理人报酬 | 73974479.31 |
| 2.托管费 | 21135565.46 |
| 3.销售服务费 | 17180832.49 |
| 4.交易费用 | 7574993.39 |
| 5.利息支出 | 69197065.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69197065.87 |
| 6.其他费用 | 327610.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1947878066.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1947878066.82 |
| 一、收入： | 1162425472.37 |
| 1.利息收入 | 115621108.62 |
| 存款利息收入 | 1592579.94 |
| 债券利息收入 | 113408664.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 294262.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401108963.37 |
| 股票投资收益 | 142259508.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247092861.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 83432.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11673161.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
638925550.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6769850.18 |
| 减：二、费用 | 84958936.25 |
| 1.管理人报酬 | 35455208.87 |
| 2.托管费 | 10130059.65 |
| 3.销售服务费 | 9667052.58 |
| 4.交易费用 | 5269223.05 |
| 5.利息支出 | 23938614.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23938614.67 |
| 6.其他费用 | 166115.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1077466536.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1077466536.12 |
| 一、收入： | -399947174.85 |
| 1.利息收入 | 153664469.96 |
| 存款利息收入 | 2188553.66 |
| 债券利息收入 | 150728206.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 28003.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34735523.3 |
| 股票投资收益 | 19303556.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72947191.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18908112.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529507708.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10631587.33 |
| 减：二、费用 | 155934642.33 |
| 1.管理人报酬 | 51598282.39 |
| 2.托管费 | 14742366.39 |
| 3.销售服务费 | 12631703.63 |
| 4.交易费用 | 5531598.05 |
| 5.利息支出 | 70515755.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70515755.69 |
| 6.其他费用 | 507625.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555881817.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555881817.18 |
| 一、收入： | -357340691.44 |
| 1.利息收入 | 81011015.09 |
| 存款利息收入 | 914015.6 |
| 债券利息收入 | 79523141.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53135774.89 |
| 股票投资收益 | 73357120.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34768810.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14547464.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493809137.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2321656.23 |
| 减：二、费用 | 83221375.62 |
| 1.管理人报酬 | 27770660.25 |
| 2.托管费 | 7934474.37 |
| 3.销售服务费 | 6273949.2 |
| 4.交易费用 | 2612288.26 |
| 5.利息支出 | 38148967.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38148967.93 |
| 6.其他费用 | 245134.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440562067.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440562067.06 |
| 一、收入： | 514056527.21 |
| 1.利息收入 | 112073365.69 |
| 存款利息收入 | 700683.24 |
| 债券利息收入 | 109163945.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68458779.23 |
| 股票投资收益 | 85743669.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32304294.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15019404.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330377545.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3146836.4 |
| 减：二、费用 | 77943944.8 |
| 1.管理人报酬 | 37049235.71 |
| 2.托管费 | 10585495.99 |
| 3.销售服务费 | 9523391.61 |
| 4.交易费用 | 4697226.78 |
| 5.利息支出 | 15597397.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15597397.08 |
| 6.其他费用 | 491197.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436112582.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436112582.41 |
| 一、收入： | 331437756.26 |
| 1.利息收入 | 41292172.85 |
| 存款利息收入 | 410455.49 |
| 债券利息收入 | 40485712.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26581885.97 |
| 股票投资收益 | 17056632.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84297.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9609550.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263253404.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310293.28 |
| 减：二、费用 | 34111626.34 |
| 1.管理人报酬 | 13849765.85 |
| 2.托管费 | 3957076.04 |
| 3.销售服务费 | 3975509.37 |
| 4.交易费用 | 2042308.48 |
| 5.利息支出 | 10049289.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10049289.42 |
| 6.其他费用 | 237677.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297326129.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297326129.92 |
| 一、收入： | -443447817.26 |
| 1.利息收入 | 242022711.64 |
| 存款利息收入 | 2582090.14 |
| 债券利息收入 | 239253662.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37586404.36 |
| 股票投资收益 | -90611612.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46918754.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6106452.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651820511.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3936386.47 |
| 减：二、费用 | 116856562.29 |
| 1.管理人报酬 | 37035609.25 |
| 2.托管费 | 10581602.75 |
| 3.销售服务费 | 10493810.48 |
| 4.交易费用 | 5825856.38 |
| 5.利息支出 | 52406178.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52406178.34 |
| 6.其他费用 | 513505.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-560304379.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-560304379.55 |
| 一、收入： | -564009146.06 |
| 1.利息收入 | 139794660.45 |
| 存款利息收入 | 1491641.05 |
| 债券利息收入 | 138286615.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48246334.77 |
| 股票投资收益 | -108405999.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53664616.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6495048.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658918116.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3360644.98 |
| 减：二、费用 | 64543923.78 |
| 1.管理人报酬 | 20137109.68 |
| 2.托管费 | 5753459.98 |
| 3.销售服务费 | 5741071.68 |
| 4.交易费用 | 1678761.81 |
| 5.利息支出 | 30970694.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30970694.24 |
| 6.其他费用 | 262826.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628553069.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628553069.84 |
| 一、收入： | 821148894.37 |
| 1.利息收入 | 198918078.0 |
| 存款利息收入 | 1972448.38 |
| 债券利息收入 | 196766097.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1001118611.76 |
| 股票投资收益 | 99599454.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895528317.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5990840.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406343603.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27455807.76 |
| 减：二、费用 | 91137935.2 |
| 1.管理人报酬 | 28020248.12 |
| 2.托管费 | 8005785.12 |
| 3.销售服务费 | 8062150.11 |
| 4.交易费用 | 7656537.91 |
| 5.利息支出 | 38913144.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38913144.31 |
| 6.其他费用 | 480069.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730010959.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730010959.17 |
| 一、收入： | 456701819.48 |
| 1.利息收入 | 69641523.14 |
| 存款利息收入 | 902922.66 |
| 债券利息收入 | 68561796.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018146930.7 |
| 股票投资收益 | 116822906.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897422872.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3901152.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645380681.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14294046.9 |
| 减：二、费用 | 40185601.41 |
| 1.管理人报酬 | 12402064.9 |
| 2.托管费 | 3543447.08 |
| 3.销售服务费 | 3459426.96 |
| 4.交易费用 | 3521543.05 |
| 5.利息支出 | 17026031.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17026031.05 |
| 6.其他费用 | 233088.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416516218.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416516218.07 |
| 一、收入： | 1092694412.54 |
| 1.利息收入 | 56432539.45 |
| 存款利息收入 | 577690.7 |
| 债券利息收入 | 54924755.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 855016.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210098433.92 |
| 股票投资收益 | 42413119.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167599200.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -639874.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725988.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
817296533.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8866906.04 |
| 减：二、费用 | 51643291.07 |
| 1.管理人报酬 | 6798804.51 |
| 2.托管费 | 1942515.54 |
| 3.销售服务费 | 1492745.32 |
| 4.交易费用 | 2322256.87 |
| 5.利息支出 | 38638305.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38638305.54 |
| 6.其他费用 | 448663.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041051121.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041051121.47 |
| 一、收入： | 45450195.82 |
| 1.利息收入 | 15171669.71 |
| 存款利息收入 | 118248.06 |
| 债券利息收入 | 14243772.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 773857.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4061021.4 |
| 股票投资收益 | 931884.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2421924.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707212.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26087243.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130261.36 |
| 减：二、费用 | 9178768.37 |
| 1.管理人报酬 | 1723685.99 |
| 2.托管费 | 492481.71 |
| 3.销售服务费 | 236638.06 |
| 4.交易费用 | 362399.54 |
| 5.利息支出 | 6142486.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6142486.61 |
| 6.其他费用 | 221076.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36271427.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36271427.45 |
| 一、收入： | 21999920.24 |
| 1.利息收入 | 45884945.83 |
| 存款利息收入 | 1314976.66 |
| 债券利息收入 | 42634595.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1774600.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13228165.78 |
| 股票投资收益 | 12957766.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339155.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -1067846.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999090.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39337399.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2224208.1 |
| 减：二、费用 | 27258095.07 |
| 1.管理人报酬 | 5659827.75 |
| 2.托管费 | 1617093.71 |
| 3.销售服务费 | 1263045.07 |
| 4.交易费用 | 2148422.29 |
| 5.利息支出 | 16090656.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16090656.63 |
| 6.其他费用 | 479049.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5258174.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5258174.83 |
| 一、收入： | 25951950.97 |
| 1.利息收入 | 18698814.92 |
| 存款利息收入 | 171972.89 |
| 债券利息收入 | 18242943.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 220353.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29367529.81 |
| 股票投资收益 | -2625926.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31133264.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860191.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23946653.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832260.11 |
| 减：二、费用 | 12252333.21 |
| 1.管理人报酬 | 2754015.57 |
| 2.托管费 | 786861.64 |
| 3.销售服务费 | 694614.6 |
| 4.交易费用 | 1224425.19 |
| 5.利息支出 | 6548224.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6548224.0 |
| 6.其他费用 | 244192.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13699617.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13699617.76 |
| 一、收入： | 80270534.19 |
| 1.利息收入 | 42723234.76 |
| 存款利息收入 | 382760.65 |
| 债券利息收入 | 42320712.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19909143.41 |
| 股票投资收益 | -19897448.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38852980.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953611.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16634029.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1004126.91 |
| 减：二、费用 | 28223406.82 |
| 1.管理人报酬 | 5321086.33 |
| 2.托管费 | 1520310.26 |
| 3.销售服务费 | 1525790.37 |
| 4.交易费用 | 1874315.28 |
| 5.利息支出 | 17508651.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17508651.84 |
| 6.其他费用 | 473252.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52047127.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52047127.37 |
| 一、收入： | 67662918.44 |
| 1.利息收入 | 23690941.34 |
| 存款利息收入 | 209581.59 |
| 债券利息收入 | 23481359.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26455674.01 |
| 股票投资收益 | -3336395.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29046463.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745605.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16603584.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912718.97 |
| 减：二、费用 | 15757349.39 |
| 1.管理人报酬 | 2941264.91 |
| 2.托管费 | 840361.38 |
| 3.销售服务费 | 926418.79 |
| 4.交易费用 | 1173374.67 |
| 5.利息支出 | 9642543.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9642543.91 |
| 6.其他费用 | 233385.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51905569.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51905569.05 |
| 一、收入： | 19435920.32 |
| 1.利息收入 | 26677169.3 |
| 存款利息收入 | 502988.84 |
| 债券利息收入 | 22337508.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19983810.9 |
| 股票投资收益 | -19072879.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1027931.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11996235.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746326.88 |
| 减：二、费用 | 14543561.07 |
| 1.管理人报酬 | 4737232.99 |
| 2.托管费 | 1353495.12 |
| 3.销售服务费 | 1918634.83 |
| 4.交易费用 | 1530659.63 |
| 5.利息支出 | 4760772.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4760772.41 |
| 6.其他费用 | 242766.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4892359.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4892359.25 |
