| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 544705629.35 |
| 1.利息收入 | 1767122.97 |
| 存款利息收入 | 1538632.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608031463.09 |
| 股票投资收益 | -10372962.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600879984.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17524441.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67537134.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2444177.36 |
| 减：二、费用 | 257807490.4 |
| 1.管理人报酬 | 120661501.26 |
| 2.托管费 | 34474714.63 |
| 3.销售服务费 | 16029398.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85302542.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85302542.02 |
| 6.其他费用 | 355753.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286898138.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286898138.95 |
| 一、收入： | 469050915.35 |
| 1.利息收入 | 942892.55 |
| 存款利息收入 | 714401.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317652737.68 |
| 股票投资收益 | 38126457.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267782301.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11743978.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149103608.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351676.23 |
| 减：二、费用 | 108154168.49 |
| 1.管理人报酬 | 56804755.39 |
| 2.托管费 | 16229930.12 |
| 3.销售服务费 | 9525697.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24914652.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24914652.81 |
| 6.其他费用 | 170971.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360896746.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360896746.86 |
| 一、收入： | -84831529.35 |
| 1.利息收入 | 13333505.46 |
| 存款利息收入 | 996750.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
535220702.23 |
| 股票投资收益 | -7971415.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526253630.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16938487.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-640783237.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7397500.32 |
| 减：二、费用 | 174956846.86 |
| 1.管理人报酬 | 105083680.72 |
| 2.托管费 | 30023908.86 |
| 3.销售服务费 | 21934386.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16512190.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16512190.18 |
| 6.其他费用 | 341642.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259788376.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259788376.21 |
| 一、收入： | 117145773.27 |
| 1.利息收入 | 5179975.49 |
| 存款利息收入 | 620978.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268130236.26 |
| 股票投资收益 | -8737883.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263239597.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13628522.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160824538.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4660100.42 |
| 减：二、费用 | 79273892.08 |
| 1.管理人报酬 | 43708513.72 |
| 2.托管费 | 12488146.83 |
| 3.销售服务费 | 10068624.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12391097.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12391097.11 |
| 6.其他费用 | 152339.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37871881.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37871881.19 |
| 一、收入： | 729762350.5 |
| 1.利息收入 | 66955459.63 |
| 存款利息收入 | 694968.76 |
| 债券利息收入 | 63548941.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338467530.28 |
| 股票投资收益 | 13667503.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323787591.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012434.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319745828.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4593531.68 |
| 减：二、费用 | 48980621.18 |
| 1.管理人报酬 | 27402238.91 |
| 2.托管费 | 7829211.21 |
| 3.销售服务费 | 5255538.81 |
| 4.交易费用 | 954718.96 |
| 5.利息支出 | 7036678.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7036678.64 |
| 6.其他费用 | 316958.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
680781729.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
680781729.32 |
| 一、收入： | 267519108.24 |
| 1.利息收入 | 19570152.07 |
| 存款利息收入 | 438735.06 |
| 债券利息收入 | 18998408.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67561169.7 |
| 股票投资收益 | -5834134.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72309571.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085732.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177617928.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2769857.91 |
| 减：二、费用 | 22175428.77 |
| 1.管理人报酬 | 10242968.19 |
| 2.托管费 | 2926562.37 |
| 3.销售服务费 | 2424698.08 |
| 4.交易费用 | 291331.51 |
| 5.利息支出 | 6079485.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6079485.32 |
| 6.其他费用 | 155152.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245343679.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245343679.47 |
| 一、收入： | 136023662.57 |
| 1.利息收入 | 56788525.44 |
| 存款利息收入 | 926782.21 |
| 债券利息收入 | 55851320.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216009019.98 |
| 股票投资收益 | 446436.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215045598.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516984.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142763046.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5989163.89 |
| 减：二、费用 | 46140904.8 |
| 1.管理人报酬 | 19891576.99 |
| 2.托管费 | 5683307.68 |
| 3.销售服务费 | 4126933.83 |
| 4.交易费用 | 951229.56 |
| 5.利息支出 | 15031021.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15031021.63 |
| 6.其他费用 | 306797.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89882757.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89882757.77 |
| 一、收入： | -6387750.7 |
| 1.利息收入 | 12743831.52 |
| 存款利息收入 | 282017.22 |
| 债券利息收入 | 12459336.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48546737.64 |
| 股票投资收益 | -9798628.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58149030.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196335.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72309573.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4631253.25 |
| 减：二、费用 | 12441531.37 |
| 1.管理人报酬 | 6725767.21 |
| 2.托管费 | 1921647.73 |
| 3.销售服务费 | 1459379.76 |
| 4.交易费用 | 212232.62 |
| 5.利息支出 | 1972164.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972164.11 |
| 6.其他费用 | 115766.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18829282.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18829282.07 |
| 一、收入： | 27146687.43 |
| 1.利息收入 | 1609412.9 |
| 存款利息收入 | 53217.57 |
| 债券利息收入 | 1556195.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7671207.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7647030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24177.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17566387.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299679.84 |
| 减：二、费用 | 1927011.94 |
| 1.管理人报酬 | 783971.62 |
| 2.托管费 | 223991.88 |
| 3.销售服务费 | 196963.65 |
| 4.交易费用 | 16675.23 |
| 5.利息支出 | 505672.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505672.93 |
| 6.其他费用 | 195529.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25219675.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25219675.49 |
| 一、收入： | 921560.93 |
| 1.利息收入 | 775928.56 |
| 存款利息收入 | 18907.01 |
| 债券利息收入 | 757021.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688172.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 680139.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8032.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-676326.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133786.86 |
| 减：二、费用 | 600857.38 |
| 1.管理人报酬 | 237404.91 |
| 2.托管费 | 67830.03 |
| 3.销售服务费 | 52612.67 |
| 4.交易费用 | 4091.71 |
| 5.利息支出 | 201186.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201186.9 |
| 6.其他费用 | 35771.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320703.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320703.55 |
| 一、收入： | 1179179.3 |
| 1.利息收入 | 1828646.2 |
| 存款利息收入 | 21983.46 |
| 债券利息收入 | 1794712.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1513814.71 |
| 股票投资收益 | 156686.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1702038.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31537.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832402.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31945.33 |
| 减：二、费用 | 756204.72 |
| 1.管理人报酬 | 333583.69 |
| 2.托管费 | 95309.71 |
| 3.销售服务费 | 59876.71 |
| 4.交易费用 | 6260.41 |
| 5.利息支出 | 193854.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193854.21 |
| 6.其他费用 | 62804.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422974.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422974.58 |
| 一、收入： | -463626.08 |
| 1.利息收入 | 850875.64 |
| 存款利息收入 | 8126.55 |
| 债券利息收入 | 832220.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1530873.85 |
| 股票投资收益 | 191062.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1727432.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5495.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195473.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20899.06 |
| 减：二、费用 | 498319.73 |
| 1.管理人报酬 | 175252.41 |
| 2.托管费 | 50072.16 |
| 3.销售服务费 | 33143.29 |
| 4.交易费用 | 4622.07 |
| 5.利息支出 | 33175.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33175.71 |
| 6.其他费用 | 199978.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-961945.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-961945.81 |
| 一、收入： | 9590932.54 |
| 1.利息收入 | 20668524.54 |
| 存款利息收入 | 135799.89 |
| 债券利息收入 | 19829985.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33191639.5 |
| 股票投资收益 | 301932.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33534777.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41204.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21960638.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153408.81 |
| 减：二、费用 | 4690531.27 |
| 1.管理人报酬 | 2726372.41 |
| 2.托管费 | 778963.5 |
| 3.销售服务费 | 91141.13 |
| 4.交易费用 | 58065.2 |
| 5.利息支出 | 805706.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 805706.76 |
| 6.其他费用 | 230282.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4900401.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4900401.27 |
| 一、收入： | 7817962.68 |
| 1.利息收入 | 19717732.68 |
| 存款利息收入 | 122561.83 |
| 债券利息收入 | 18928190.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34675325.81 |
| 股票投资收益 | -39068.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34642662.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6404.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22656400.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119154.99 |
| 减：二、费用 | 4284794.87 |
| 1.管理人报酬 | 2508254.55 |
| 2.托管费 | 716644.13 |
| 3.销售服务费 | 49264.34 |
| 4.交易费用 | 48542.7 |
| 5.利息支出 | 728212.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728212.5 |
| 6.其他费用 | 233876.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3533167.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3533167.81 |
| 一、收入： | 131922703.71 |
| 1.利息收入 | 247864555.92 |
| 存款利息收入 | 440103.54 |
| 债券利息收入 | 247136069.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82804514.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82804514.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199266776.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520409.43 |
| 减：二、费用 | 60153290.42 |
| 1.管理人报酬 | 32301997.81 |
| 2.托管费 | 9229142.25 |
| 3.销售服务费 | 224459.86 |
| 4.交易费用 | 66708.87 |
| 5.利息支出 | 17840645.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17840645.69 |
| 6.其他费用 | 490335.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71769413.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71769413.29 |
| 一、收入： | 98277211.03 |
| 1.利息收入 | 145215542.35 |
| 存款利息收入 | 306662.91 |
| 债券利息收入 | 144755618.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33988630.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33988630.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81129189.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202227.16 |
| 减：二、费用 | 35415332.66 |
| 1.管理人报酬 | 18505082.61 |
| 2.托管费 | 5287166.44 |
| 3.销售服务费 | 135136.46 |
| 4.交易费用 | 21148.36 |
| 5.利息支出 | 11213627.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11213627.32 |
| 6.其他费用 | 253171.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62861878.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62861878.37 |
| 一、收入： | 585923369.45 |
| 1.利息收入 | 318492225.22 |
| 存款利息收入 | 5668105.04 |
| 债券利息收入 | 312705817.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51973339.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51973339.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214309101.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148703.47 |
| 减：二、费用 | 87357881.62 |
| 1.管理人报酬 | 36385007.05 |
| 2.托管费 | 10395716.3 |
| 3.销售服务费 | 449132.62 |
| 4.交易费用 | 55490.89 |
| 5.利息支出 | 39593924.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39593924.44 |
| 6.其他费用 | 478610.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498565487.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498565487.83 |
| 一、收入： | 258357378.07 |
| 1.利息收入 | 157435496.56 |
| 存款利息收入 | 5304308.97 |
| 债券利息收入 | 152041181.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6953329.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6953329.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93563910.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404641.18 |
| 减：二、费用 | 50967489.07 |
| 1.管理人报酬 | 17589262.79 |
| 2.托管费 | 5025503.65 |
| 3.销售服务费 | 63714.86 |
| 4.交易费用 | 30708.1 |
| 5.利息支出 | 28090602.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28090602.7 |
| 6.其他费用 | 167696.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207389889.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207389889.0 |
| 一、收入： | 4183245.64 |
| 1.利息收入 | 33346910.3 |
| 存款利息收入 | 1421882.39 |
| 债券利息收入 | 30721184.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 499352.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3552331.79 |
| 股票投资收益 | 2826358.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781154.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -110709.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55528.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33859888.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143892.48 |
| 减：二、费用 | 11120678.49 |
| 1.管理人报酬 | 3266328.59 |
| 2.托管费 | 933236.76 |
| 3.销售服务费 | 531511.82 |
| 4.交易费用 | 89563.14 |
| 5.利息支出 | 5994099.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5994099.58 |
| 6.其他费用 | 305938.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6937432.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6937432.85 |
| 一、收入： | 6449714.61 |
| 1.利息收入 | 3721752.87 |
| 存款利息收入 | 18692.47 |
| 债券利息收入 | 3322091.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 329086.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1845776.66 |
| 股票投资收益 | 266737.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2018220.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -149821.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55528.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4519191.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54546.73 |
| 减：二、费用 | 1313536.77 |
| 1.管理人报酬 | 362455.94 |
| 2.托管费 | 103558.87 |
| 3.销售服务费 | 76354.78 |
| 4.交易费用 | 8618.64 |
| 5.利息支出 | 556110.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556110.41 |
| 6.其他费用 | 206438.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5136177.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5136177.84 |
| 一、收入： | 17321883.95 |
| 1.利息收入 | 13033980.15 |
| 存款利息收入 | 134630.53 |
| 债券利息收入 | 11723863.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 985859.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17203683.73 |
| 股票投资收益 | -157644.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17728102.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -366774.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13669669.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753889.77 |
| 减：二、费用 | 6477024.38 |
| 1.管理人报酬 | 1509585.26 |
| 2.托管费 | 431310.05 |
| 3.销售服务费 | 392013.02 |
| 4.交易费用 | 25712.55 |
| 5.利息支出 | 3690747.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3690747.63 |
| 6.其他费用 | 427655.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10844859.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10844859.57 |
| 一、收入： | 16240381.42 |
| 1.利息收入 | 7278633.25 |
| 存款利息收入 | 104072.36 |
| 债券利息收入 | 6733256.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 285283.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18790587.2 |
| 股票投资收益 | -257832.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19048420.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10473419.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644580.28 |
| 减：二、费用 | 3820075.44 |
| 1.管理人报酬 | 887978.26 |
| 2.托管费 | 253708.08 |
| 3.销售服务费 | 219803.57 |
| 4.交易费用 | 16935.05 |
| 5.利息支出 | 2221269.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2221269.59 |
| 6.其他费用 | 220380.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12420305.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12420305.98 |
| 一、收入： | 61776123.45 |
| 1.利息收入 | 40156916.59 |
| 存款利息收入 | 6874289.51 |
| 债券利息收入 | 32863582.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 36821.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10638239.18 |
| 股票投资收益 | -63301.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10698662.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2877.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9846971.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1133996.44 |
| 减：二、费用 | 18492668.29 |
| 1.管理人报酬 | 5121703.73 |
| 2.托管费 | 1463343.95 |
| 3.销售服务费 | 1481428.13 |
| 4.交易费用 | 50060.99 |
| 5.利息支出 | 9920668.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9920668.34 |
| 6.其他费用 | 455463.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43283455.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43283455.16 |
| 一、收入： | 51862994.47 |
| 1.利息收入 | 24498233.36 |
| 存款利息收入 | 6768490.64 |
| 债券利息收入 | 17407677.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9312705.41 |
| 股票投资收益 | 24252.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9288453.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17161623.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890432.4 |
| 减：二、费用 | 9692139.24 |
| 1.管理人报酬 | 3132394.48 |
| 2.托管费 | 894969.86 |
| 3.销售服务费 | 905104.96 |
| 4.交易费用 | 26928.76 |
| 5.利息支出 | 4493807.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4493807.08 |
| 6.其他费用 | 238934.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42170855.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42170855.23 |
