名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1799203.36 |
结算备付金 | 40671294.12 |
存出保证金 | 278405.74 |
交易性金融资产 | 21816506321.8 |
股票投资 | 900387152.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20916119169.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4387101.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21863642326.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2539546850.39 |
应付证券清算款 | 116491528.98 |
应付赎回款 | 51720664.61 |
应付管理人报酬 | 10930682.86 |
应付托管费 | 3123052.25 |
应付销售服务费 | 1435630.33 |
应付税费 | 712937.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 431463.1 |
负债合计 | 2724392809.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11286929824.0 |
所有者权益合计 | 19139249516.6 |
负债和所有者权益合计 | 21863642326.2 |
资产: | |
银行存款 | 1613539.14 |
结算备付金 | 9875169.38 |
存出保证金 | 269250.15 |
交易性金融资产 | 17170131331.1 |
股票投资 | 967914365.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16202216965.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 214122552.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4326774.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17400338616.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1017771452.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 170219785.22 |
应付管理人报酬 | 9948538.59 |
应付托管费 | 2842439.63 |
应付销售服务费 | 1826982.92 |
应付税费 | 1032377.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 433100.97 |
负债合计 | 1204074677.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9796767412.93 |
所有者权益合计 | 16196263938.2 |
负债和所有者权益合计 | 17400338616.1 |
资产: | |
银行存款 | 1207917.01 |
结算备付金 | 134691763.62 |
存出保证金 | 339704.07 |
交易性金融资产 | 14444897835.6 |
股票投资 | 797728310.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13647169524.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 123901256.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82011695.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14787050172.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1206978421.37 |
应付证券清算款 | 28800433.39 |
应付赎回款 | 48191097.45 |
应付管理人报酬 | 7247278.58 |
应付托管费 | 2070651.05 |
应付销售服务费 | 1610795.43 |
应付税费 | 717725.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 435522.82 |
负债合计 | 1296051926.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8067964674.66 |
所有者权益合计 | 13490998246.0 |
负债和所有者权益合计 | 14787050172.0 |
资产: | |
银行存款 | 1530093.77 |
结算备付金 | 6412623.41 |
存出保证金 | 192505.2 |
交易性金融资产 | 8289606772.0 |
股票投资 | 286912633.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8002694138.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 139650189.83 |
应收证券清算款 | 116187166.68 |
应收利息 | 84165025.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51943267.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8689687643.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
应付证券清算款 | 16526237.12 |
应付赎回款 | 17667678.11 |
应付管理人报酬 | 4045800.44 |
应付托管费 | 1155942.98 |
应付销售服务费 | 763535.62 |
应付税费 | 366437.05 |
应付利息 | -14009.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221047.24 |
负债合计 | 64789020.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5208140399.4 |
所有者权益合计 | 8624898622.9 |
负债和所有者权益合计 | 8689687643.89 |
资产: | |
银行存款 | 1893153.73 |
结算备付金 | 14964656.08 |
存出保证金 | 222246.74 |
交易性金融资产 | 3896373102.79 |
股票投资 | 165173873.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3731199229.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11970125.99 |
应收证券清算款 | 13000536.74 |
应收利息 | 18847135.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18922179.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3976193137.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 477000000.0 |
应付证券清算款 | 14259716.69 |
应付赎回款 | 10814720.49 |
应付管理人报酬 | 2127580.87 |
应付托管费 | 607880.27 |
应付销售服务费 | 459255.42 |
应付税费 | 99761.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227513.78 |
负债合计 | 505632847.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1883678304.47 |
所有者权益合计 | 3470560290.3 |
负债和所有者权益合计 | 3976193137.53 |
资产: | |
银行存款 | 37421086.39 |
结算备付金 | 100061689.14 |
存出保证金 | 206678.3 |
交易性金融资产 | 3870823256.39 |
股票投资 | 159357934.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3711465321.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119770379.66 |
应收证券清算款 | 37308854.32 |
应收利息 | 24450840.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3840301.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4193883086.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 909546176.93 |
应付证券清算款 | 3055660.04 |
应付赎回款 | 49234301.35 |
应付管理人报酬 | 2170549.16 |
应付托管费 | 620156.88 |
应付销售服务费 | 439580.41 |
应付税费 | 185713.49 |
应付利息 | -65382.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253480.42 |
负债合计 | 965638879.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1907793334.13 |
所有者权益合计 | 3228244206.87 |
负债和所有者权益合计 | 4193883086.09 |
资产: | |
银行存款 | 22051039.28 |
结算备付金 | 32411410.2 |
存出保证金 | 202989.72 |
交易性金融资产 | 3014942575.27 |
股票投资 | 107893058.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2907049516.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3852542.24 |
应收利息 | 19542063.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6554464.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3099557084.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 524994820.01 |
应付证券清算款 | 4052958.9 |
应付赎回款 | 50458214.34 |
应付管理人报酬 | 1481690.51 |
应付托管费 | 423340.15 |
应付销售服务费 | 276458.2 |
应付税费 | 67824.33 |
应付利息 | 6078.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154371.07 |
负债合计 | 581920470.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1565473023.02 |
所有者权益合计 | 2517636614.09 |
负债和所有者权益合计 | 3099557084.69 |
资产: | |
银行存款 | 9716562.1 |
结算备付金 | 1274658.2 |
存出保证金 | 13441.87 |
交易性金融资产 | 367624156.02 |
股票投资 | 6029043.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 361595112.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 748498.12 |
应收利息 | 1838664.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15961341.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 397177322.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 8082420.35 |
应付赎回款 | 4631602.57 |
应付管理人报酬 | 164720.3 |
应付托管费 | 47062.93 |
应付销售服务费 | 44955.11 |
应付税费 | 5995.45 |
应付利息 | 1459.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150665.6 |
负债合计 | 43128882.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 233517396.31 |
所有者权益合计 | 354048440.02 |
负债和所有者权益合计 | 397177322.19 |
资产: | |
银行存款 | 1132696.39 |
结算备付金 | 1158410.37 |
存出保证金 | 8033.7 |
交易性金融资产 | 78507661.71 |
股票投资 | 2623550.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75884111.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 496363.76 |
应收利息 | 422442.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77331.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81802940.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
应付证券清算款 | 652668.49 |
应付赎回款 | 286630.87 |
应付管理人报酬 | 37567.73 |
应付托管费 | 10733.63 |
应付销售服务费 | 7475.82 |
应付税费 | 3341.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13989.79 |
负债合计 | 17512570.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48734682.81 |
所有者权益合计 | 64290370.59 |
负债和所有者权益合计 | 81802940.74 |
资产: | |
银行存款 | 953056.68 |
结算备付金 | 1191040.78 |
存出保证金 | 5847.0 |
交易性金融资产 | 53870114.52 |
股票投资 | 1622135.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52247978.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 715850.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123004.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56858914.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6673.91 |
应付管理人报酬 | 26989.63 |
应付托管费 | 7711.36 |
应付销售服务费 | 4647.23 |
应付税费 | 3359.96 |
应付利息 | 11208.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20007.58 |
负债合计 | 11080760.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35672147.28 |
所有者权益合计 | 45778154.03 |
负债和所有者权益合计 | 56858914.25 |
资产: | |
银行存款 | 1465418.07 |
结算备付金 | 236183.16 |
存出保证金 | 7009.09 |
交易性金融资产 | 46986952.97 |
股票投资 | 2161959.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44824993.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 760888.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55671.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49512123.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | 1003879.45 |
应付赎回款 | 23317.26 |
应付管理人报酬 | 26406.81 |
应付托管费 | 7544.79 |
应付销售服务费 | 4720.34 |
应付税费 | 2927.35 |
应付利息 | -1293.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288521.85 |
负债合计 | 4356199.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36289696.09 |
所有者权益合计 | 45155923.72 |
负债和所有者权益合计 | 49512123.42 |
资产: | |
银行存款 | 465799.09 |
结算备付金 | 274256.9 |
存出保证金 | 7555.69 |
交易性金融资产 | 53035755.41 |
股票投资 | 3982701.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49053054.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2503227.61 |
应收利息 | 955300.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71639.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57313534.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85656.56 |
应付管理人报酬 | 33616.21 |
应付托管费 | 9604.62 |
应付销售服务费 | 6469.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 616.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170266.46 |
负债合计 | 810053.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44511983.24 |
所有者权益合计 | 56503481.23 |
负债和所有者权益合计 | 57313534.71 |
资产: | |
银行存款 | 263528.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 19719.54 |
交易性金融资产 | 73885648.33 |
股票投资 | 2204603.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71681044.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19003018.08 |
应收利息 | 593564.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2061.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93767540.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18927160.8 |
应付管理人报酬 | 105857.86 |
应付托管费 | 30245.13 |
应付销售服务费 | 6704.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196898.81 |
负债合计 | 32290829.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49504105.0 |
所有者权益合计 | 61476710.12 |
负债和所有者权益合计 | 93767540.07 |
资产: | |
银行存款 | 7651159.43 |
结算备付金 | 922825.27 |
存出保证金 | 28850.87 |
交易性金融资产 | 2930167322.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2930167322.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5000763.89 |
应收利息 | 65695331.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112966.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3009579219.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150037574.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 199842.08 |
应付管理人报酬 | 1864511.01 |
应付托管费 | 532717.43 |
应付销售服务费 | 11009.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 115219.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 397075.18 |
负债合计 | 153198055.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2296358117.56 |
所有者权益合计 | 2856381163.98 |
负债和所有者权益合计 | 3009579219.65 |
资产: | |
银行存款 | 1552888.8 |
结算备付金 | 16876927.37 |
存出保证金 | 20153.0 |
交易性金融资产 | 4986273179.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4986273179.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 93167346.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 686337.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5098576833.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 203999820.0 |
应付证券清算款 | 39889.77 |
应付赎回款 | 1098509.29 |
应付管理人报酬 | 2919399.09 |
应付托管费 | 834114.03 |
应付销售服务费 | 15578.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13253.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199133.27 |
负债合计 | 209149947.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3930148681.18 |
所有者权益合计 | 4889426885.34 |
负债和所有者权益合计 | 5098576833.06 |
资产: | |
银行存款 | 19459148.82 |
结算备付金 | 36383228.65 |
存出保证金 | 29893.99 |
交易性金融资产 | 6581769078.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6581769078.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 115776287.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1970560.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6755388198.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1406497647.75 |
应付证券清算款 | 18039442.38 |
应付赎回款 | 3405933.58 |
应付管理人报酬 | 3135451.46 |
应付托管费 | 895843.28 |
应付销售服务费 | 22428.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 506958.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 401282.14 |
负债合计 | 1432969712.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4331549048.02 |
所有者权益合计 | 5322418485.1 |
负债和所有者权益合计 | 6755388198.03 |
资产: | |
银行存款 | 1265498.76 |
结算备付金 | 25801685.97 |
存出保证金 | 13729.71 |
交易性金融资产 | 7083923098.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7083923098.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 154837266.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9725372.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7275566652.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1691197001.2 |
应付证券清算款 | 7010.76 |
应付赎回款 | 1249811.53 |
应付管理人报酬 | 3202023.86 |
应付托管费 | 914863.96 |
应付销售服务费 | 9244.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 396538.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123134.27 |
负债合计 | 1697171405.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4793164297.62 |
所有者权益合计 | 5578395246.97 |
负债和所有者权益合计 | 7275566652.04 |
资产: | |
银行存款 | 8040445.27 |
结算备付金 | 8215171.96 |
存出保证金 | 42727.15 |
交易性金融资产 | 3869911463.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3869911463.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36193641.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 498045.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 375.0 |
资产总计 | 3922901868.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1046966551.33 |
应付证券清算款 | 6051554.04 |
应付赎回款 | 461673.63 |
应付管理人报酬 | 1634416.7 |
应付托管费 | 466976.18 |
应付销售服务费 | 9871.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2274955.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240541.04 |
负债合计 | 1058175031.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2565361801.78 |
所有者权益合计 | 2864726837.63 |
负债和所有者权益合计 | 3922901868.96 |
资产: | |
银行存款 | 426200.02 |
结算备付金 | 1050910.55 |
存出保证金 | 9274.0 |
交易性金融资产 | 125239994.3 |
股票投资 | 2056930.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110317848.14 |
资产支持证券投资 | 12865216.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1998814.77 |
应收利息 | 2069801.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 117362.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130912357.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28499969.1 |
应付证券清算款 | 2002085.66 |
应付赎回款 | 382493.5 |
应付管理人报酬 | 58084.66 |
应付托管费 | 16595.62 |
应付销售服务费 | 11481.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178640.58 |
负债合计 | 31153588.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87668529.64 |
所有者权益合计 | 99758768.8 |
负债和所有者权益合计 | 130912357.74 |
资产: | |
银行存款 | 594497.27 |
结算备付金 | 1799344.74 |
存出保证金 | 11212.65 |
交易性金融资产 | 176469151.44 |
股票投资 | 3929787.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154674147.5 |
资产支持证券投资 | 17865216.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13637253.26 |
应收利息 | 5181259.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 141284.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197834003.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74328110.9 |
应付证券清算款 | 4115715.53 |
应付赎回款 | 567042.25 |
应付管理人报酬 | 73636.69 |
应付托管费 | 21039.06 |
应付销售服务费 | 17341.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10033.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360484.21 |
负债合计 | 79502823.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109528744.37 |
所有者权益合计 | 118331180.26 |
负债和所有者权益合计 | 197834003.31 |
资产: | |
银行存款 | 1321721.04 |
结算备付金 | 6079196.72 |
存出保证金 | 53838.89 |
交易性金融资产 | 264245168.46 |
股票投资 | 5347592.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235897575.82 |
资产支持证券投资 | 23000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1374534.84 |
应收利息 | 3798720.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 195659.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277068839.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 86599730.9 |
应付证券清算款 | 17701.76 |
应付赎回款 | 1364407.61 |
应付管理人报酬 | 119350.17 |
应付托管费 | 34100.04 |
应付销售服务费 | 29198.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 29975.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286379.92 |
负债合计 | 88490082.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172280996.23 |
所有者权益合计 | 188578756.55 |
负债和所有者权益合计 | 277068839.35 |
资产: | |
银行存款 | 564185.26 |
结算备付金 | 5311896.09 |
存出保证金 | 602.24 |
交易性金融资产 | 423189744.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 413189744.56 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 3648895.47 |
应收利息 | 9478849.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 355061.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462549234.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 172880608.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3050450.57 |
应付管理人报酬 | 181583.79 |
应付托管费 | 51881.11 |
应付销售服务费 | 42167.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 70138.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375859.98 |
负债合计 | 176660818.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266430788.08 |
所有者权益合计 | 285888416.03 |
负债和所有者权益合计 | 462549234.68 |
资产: | |
银行存款 | 10549466.35 |
结算备付金 | 4107613.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1438286915.54 |
股票投资 | 410760.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1437876155.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26256289.79 |
应收利息 | 17732100.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33813670.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1530746056.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 475609190.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15390496.75 |
应付管理人报酬 | 685210.58 |
应付托管费 | 195774.47 |
应付销售服务费 | 193567.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 267349.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200969.64 |
负债合计 | 492561961.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 984749442.54 |
所有者权益合计 | 1038184094.95 |
负债和所有者权益合计 | 1530746056.2 |