易方达双债增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276561417.86元 |
| 本期利润 |
199750790.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2955236492.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
13722914484.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156519213.7元 |
| 本期利润 |
253021312.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3070033880.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3532元 |
| 期末基金资产净值 |
14839032745.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251316280.81元 |
| 本期利润 |
-172774324.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2178268212.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3298元 |
| 期末基金资产净值 |
11018510278.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126079051.23元 |
| 本期利润 |
29365317.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1507484265.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
8219671545.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258781861.37元 |
| 本期利润 |
440647627.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901863093.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
5349052802.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46723797.66元 |
| 本期利润 |
132978504.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636667802.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.527元 |
| 期末基金资产净值 |
2255402414.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150489423.42元 |
| 本期利润 |
64922220.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615680380.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4976元 |
| 期末基金资产净值 |
2119532426.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31099914.89元 |
| 本期利润 |
-13953411.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433642419.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4073元 |
| 期末基金资产净值 |
1730074572.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3982103.46元 |
| 本期利润 |
14103768.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38207155.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3291元 |
| 期末基金资产净值 |
178746277.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460413.33元 |
| 本期利润 |
765778.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8977978.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
42820111.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210034.68元 |
| 本期利润 |
358647.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6527582.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2655元 |
| 期末基金资产净值 |
31835480.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753089.92元 |
| 本期利润 |
-635995.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6104787.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
31450949.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17357726.93元 |
| 本期利润 |
4429717.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7961935.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2726元 |
| 期末基金资产净值 |
37400712.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18755348.51元 |
| 本期利润 |
3459974.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7589592.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
41314705.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267912807.94元 |
| 本期利润 |
71155443.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550373977.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
2826331730.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142172956.02元 |
| 本期利润 |
62408410.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794163054.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.204元 |
| 期末基金资产净值 |
4842941573.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278529148.56元 |
| 本期利润 |
489453383.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729160245.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
5253404524.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113079671.59元 |
| 本期利润 |
206184621.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
629944611.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
5546415957.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16831759.62元 |
| 本期利润 |
-17757050.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271566075.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
2839130020.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526559.78元 |
| 本期利润 |
3408216.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6953995.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
65067500.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14156327.43元 |
| 本期利润 |
6728725.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5398796.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
69515755.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13300408.4元 |
| 本期利润 |
7374040.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10083062.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
113839948.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18209590.08元 |
| 本期利润 |
26012615.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6407593.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
173994837.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13657235.21元 |
| 本期利润 |
23491566.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16584214.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
522608567.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
