名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | -1.43% | -0.96% | 1.23% | -0.18% | -0.36% | 4.43% | 18.47% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.04% | -0.20% | 0.02% | 1.37% | 1.48% | 2.70% | 5.61% | 11.95% |
同类排名[债券型] |
357|401 | 407|421 | 400|417 | 156|401 | 337|393 | 305|360 | 173|278 | 13|228 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.65 | 2.122 | -0.54% | |
2024-03-26 | 1.659 | 2.131 | -0.18% | |
2024-03-25 | 1.662 | 2.134 | -0.36% | |
2024-03-22 | 1.668 | 2.14 | -0.36% | |
2024-03-21 | 1.674 | 2.146 | 0.00% |
截至2023-12-31 易方达双债增强债券C期末总份额为12.21亿份,相比减少4.29亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为4.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 853.00 | 10391.96 | 0.66% |
601985 | 中国核电 | 1283.00 | 9629.84 | 0.61% |
000301 | 东方盛虹 | 717.00 | 6888.46 | 0.44% |
601111 | 中国国航 | 893.00 | 6560.89 | 0.42% |
601117 | 中国化学 | 818.00 | 5207.01 | 0.33% |
000401 | 冀东水泥 | 714.00 | 4564.28 | 0.29% |
300059 | 东方财富 | 278.00 | 3906.17 | 0.25% |
002701 | 奥瑞金 | 898.00 | 3719.81 | 0.24% |
000983 | 山西焦煤 | 323.00 | 3193.96 | 0.20% |
000877 | 天山股份 | 436.00 | 2916.54 | 0.19% |