易方达安和中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
651442.23 |
| 存出保证金 |
18834.38 |
| 交易性金融资产 |
6594993685.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6362552151.22 |
| 资产支持证券投资 |
232441533.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
465044914.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223557879.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7285638299.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20626093.42 |
| 应付赎回款 |
34696023.58 |
| 应付管理人报酬 |
1056840.13 |
| 应付托管费 |
264210.05 |
| 应付销售服务费 |
512514.74 |
| 应付税费 |
542977.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544954.72 |
| 负债合计 |
58243614.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6694421121.38 |
| 所有者权益合计 |
7227394684.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7285638299.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1722010.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
590.84 |
| 交易性金融资产 |
4145607489.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3940255849.66 |
| 资产支持证券投资 |
205351640.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34548044.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4181878135.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1023623637.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221873.42 |
| 应付管理人报酬 |
498429.14 |
| 应付托管费 |
124607.29 |
| 应付销售服务费 |
424257.78 |
| 应付税费 |
146338.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417756.64 |
| 负债合计 |
1025456900.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2943627784.21 |
| 所有者权益合计 |
3156421235.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4181878135.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808218.82 |
| 结算备付金 |
46330.05 |
| 存出保证金 |
184.31 |
| 交易性金融资产 |
158404274.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158404274.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4324309.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163583317.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45373743.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9213.7 |
| 应付管理人报酬 |
23494.78 |
| 应付托管费 |
5873.67 |
| 应付销售服务费 |
21638.17 |
| 应付税费 |
10214.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366041.61 |
| 负债合计 |
45810220.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111984311.88 |
| 所有者权益合计 |
117773097.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
163583317.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493344.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
167298437.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163215095.6 |
| 资产支持证券投资 |
4083341.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30401.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168822183.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38036289.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7080.34 |
| 应付管理人报酬 |
19441.39 |
| 应付托管费 |
6480.45 |
| 应付销售服务费 |
18876.81 |
| 应付税费 |
5826.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312695.13 |
| 负债合计 |
38406690.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125989041.05 |
| 所有者权益合计 |
130415493.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
168822183.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2279951.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.98 |
| 交易性金融资产 |
70169500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70169500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
732669.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328202.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73510386.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
695679.04 |
| 应付管理人报酬 |
18767.06 |
| 应付托管费 |
6255.69 |
| 应付销售服务费 |
18531.2 |
| 应付税费 |
4288.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
1016224.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70735101.76 |
| 所有者权益合计 |
72494161.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
73510386.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3315019.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90638000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90638000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1806980.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110451.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95870450.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10555845.75 |
| 应付赎回款 |
1818.18 |
| 应付管理人报酬 |
21420.59 |
| 应付托管费 |
7140.2 |
| 应付销售服务费 |
20964.69 |
| 应付税费 |
8128.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357526.92 |
| 负债合计 |
10980152.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83699528.09 |
| 所有者权益合计 |
84890298.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
95870450.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1972830.49 |
| 结算备付金 |
7428571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89492500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89492500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2408.22 |
| 应收利息 |
471364.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185718.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104553393.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6096.23 |
| 应付管理人报酬 |
80926.3 |
| 应付托管费 |
24778.63 |
| 应付销售服务费 |
28737.71 |
| 应付税费 |
4827.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363632.2 |
| 负债合计 |
557801.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103607910.42 |
| 所有者权益合计 |
103995591.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
104553393.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20253597.42 |
| 结算备付金 |
7428571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49757513.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49757513.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30297395.54 |
| 应收利息 |
382197.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108119275.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39952.39 |
| 应付管理人报酬 |
59314.1 |
| 应付托管费 |
17574.56 |
| 应付销售服务费 |
7248.27 |
| 应付税费 |
16938.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1076476.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347465.35 |
| 负债合计 |
1610578.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106508697.42 |
| 所有者权益合计 |
106508697.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
108119275.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2102135797.3 |
| 结算备付金 |
86627288.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7169639723.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7169639723.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5564442959.61 |
| 应收证券清算款 |
133150.86 |
| 应收利息 |
43832449.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260161.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14970071531.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
568054275.97 |
| 应付证券清算款 |
30146959.73 |
| 应付赎回款 |
5039.7 |
| 应付管理人报酬 |
3211152.71 |
| 应付托管费 |
951452.65 |
| 应付销售服务费 |
155595.2 |
| 应付税费 |
51874.65 |
| 应付利息 |
35559.99 |
| 应收利润 |
16662354.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346753.8 |
| 负债合计 |
619764162.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14350307368.3 |
| 所有者权益合计 |
14350307368.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14970071531.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5291405308.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10471720734.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10471720734.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49804144.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206389.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15813136577.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740016489.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43749.32 |
| 应付管理人报酬 |
3811979.98 |
| 应付托管费 |
1129475.53 |
| 应付销售服务费 |
190167.39 |
| 应付税费 |
10770.4 |
| 应付利息 |
59381.98 |
| 应收利润 |
18918769.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346000.0 |
| 负债合计 |
764703535.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15048433042.3 |
| 所有者权益合计 |
15048433042.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15813136577.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12992868306.8 |
| 结算备付金 |
57957500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9215018346.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9215018346.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1560001240.0 |
| 应收证券清算款 |
246575.34 |
| 应收利息 |
70772551.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101743.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23896966262.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1268999165.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
900.34 |
| 应付管理人报酬 |
5228723.72 |
| 应付托管费 |
1549251.49 |
| 应付销售服务费 |
243602.74 |
| 应付税费 |
715.95 |
| 应付利息 |
148942.45 |
| 应收利润 |
38105247.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225852.09 |
| 负债合计 |
1314609866.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22582356395.9 |
| 所有者权益合计 |
22582356395.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23896966262.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8861769605.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17199109619.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17199109619.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499938869.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82302886.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351601.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26643472582.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1410070729.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10544.92 |
| 应付管理人报酬 |
5855904.86 |
| 应付托管费 |
1735082.93 |
| 应付销售服务费 |
282192.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1235345.06 |
| 应收利润 |
48649429.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326000.0 |
| 负债合计 |
1468306763.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25175165818.5 |
| 所有者权益合计 |
25175165818.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26643472582.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20931646853.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18350818303.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18350818303.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3098646589.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217442398.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428980.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42598983126.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1560971519.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10032.18 |
| 应付管理人报酬 |
9171613.21 |
| 应付托管费 |
2717515.01 |
| 应付销售服务费 |
428539.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
644057.03 |
| 应收利润 |
100045078.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402252.34 |
| 负债合计 |
1674479751.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40924503375.2 |
| 所有者权益合计 |
40924503375.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
42598983126.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4211566506.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5263952307.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5263952307.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1764497006.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49485734.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2324289.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11291825845.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503909118.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380070.88 |
| 应付管理人报酬 |
2397963.34 |
| 应付托管费 |
710507.66 |
| 应付销售服务费 |
210926.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
226429.71 |
| 应收利润 |
16903709.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
525220108.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10766605736.7 |
| 所有者权益合计 |
10766605736.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11291825845.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1841413121.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2451289424.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2451289424.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
346328759.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9736542.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569008.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4649336856.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1258246106.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245732.35 |
| 应付管理人报酬 |
723695.8 |
| 应付托管费 |
214428.38 |
| 应付销售服务费 |
108120.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1368306.78 |
| 应收利润 |
6828815.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187374.14 |
| 负债合计 |
1267970690.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3381366166.15 |
| 所有者权益合计 |
3381366166.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4649336856.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186870608.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236803471.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236803471.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227927061.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3321023.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10359220.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665281386.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158330.34 |
| 应付管理人报酬 |
164118.25 |
| 应付托管费 |
48627.62 |
| 应付销售服务费 |
122255.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1058232.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
1940244.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663341142.55 |
| 所有者权益合计 |
663341142.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
665281386.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282207837.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317699914.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317699914.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30361245.54 |
| 应收证券清算款 |
19629272.61 |
| 应收利息 |
5139744.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704070.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655742085.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85899637.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
685531.62 |
| 应付管理人报酬 |
127493.61 |
| 应付托管费 |
37775.84 |
| 应付销售服务费 |
133415.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5540.48 |
| 应收利润 |
729856.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202835.26 |
| 负债合计 |
87836984.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567905101.74 |
| 所有者权益合计 |
567905101.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
655742085.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292760728.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568220696.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568220696.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9922657.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870913082.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230085254.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1780995.25 |
| 应付管理人报酬 |
149570.17 |
| 应付托管费 |
44317.08 |
| 应付销售服务费 |
157796.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17123.92 |
| 应收利润 |
891781.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
233569112.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637343969.96 |
| 所有者权益合计 |
637343969.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
870913082.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151328011.95 |
| 结算备付金 |
390000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
670798933.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670798933.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11126073.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27599787.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861242807.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231955364.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2243036.83 |
| 应付管理人报酬 |
161719.84 |
| 应付托管费 |
47916.98 |
| 应付销售服务费 |
171014.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9773.83 |
| 应收利润 |
1060774.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202252.34 |
| 负债合计 |
235909305.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625333501.78 |
| 所有者权益合计 |
625333501.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
861242807.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062118050.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2029519177.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1909519177.53 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39950179.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87329065.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46630.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3218963103.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
862014378.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4251774.17 |
| 应付管理人报酬 |
587273.57 |
| 应付托管费 |
174007.0 |
| 应付销售服务费 |
247720.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
333906.57 |
| 应收利润 |
5451772.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
873609686.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2345353416.75 |
| 所有者权益合计 |
2345353416.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3218963103.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028043132.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1684255509.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1564255509.66 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50410591.78 |
| 应收利息 |
32132779.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6545543.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2801387556.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
762848055.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11326.14 |
| 应付管理人报酬 |
424369.23 |
| 应付托管费 |
125739.03 |
| 应付销售服务费 |
66186.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
304965.35 |
| 应收利润 |
4511511.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190349.78 |
| 负债合计 |
768572594.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032814962.13 |
| 所有者权益合计 |
2032814962.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2801387556.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786333386.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206867011.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201305411.45 |
| 资产支持证券投资 |
5561600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6234917.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
901100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000336415.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67219566.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81599.72 |
| 应付托管费 |
24177.71 |
| 应付销售服务费 |
37463.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6511.63 |
| 应收利润 |
1604194.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375000.0 |
| 负债合计 |
69375572.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930960842.63 |
| 所有者权益合计 |
930960842.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000336415.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42202483.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
551854934.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530864159.8 |
| 资产支持证券投资 |
20990774.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49995616.44 |
| 应收利息 |
11888375.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53196.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655994605.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66999766.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182680.57 |
| 应付托管费 |
54127.62 |
| 应付销售服务费 |
98643.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28538.71 |
| 应收利润 |
899959.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202252.34 |
| 负债合计 |
68504695.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587489909.47 |
| 所有者权益合计 |
587489909.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
655994605.42 |
