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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安和中短债A (110051)
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易方达安和中短债A110051
基金类型:债券型     成立日期:2012-11-26     基金规模:0.15亿份     基金经理: 梁莹 
基金全称:易方达安和中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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今年以来 成立以来
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[债券型]
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日期 单位净值 累计净值 增长率
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2022-12-08 1.0541 1.0541 -0.02%
2022-12-07 1.0543 1.0543 -0.09%
2022-12-06 1.0552 1.0552 -0.05%
2022-12-05 1.0557 1.0557 0.00%
2022-12-02 1.0557 1.0557 0.01%
2022-12-01 1.0556 1.0556 -0.02%
2022-11-30 1.0558 1.0558 -0.03%
2022-11-29 1.0561 1.0561 -0.06%
2022-11-28 1.0567 1.0567 0.01%
2022-11-25 1.0566 1.0566 -0.02%
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2022-11-23 1.0558 1.0558 0.09%
2022-11-22 1.0549 1.0549 0.02%
2022-11-21 1.0547 1.0547 0.09%
2022-11-18 1.0538 1.0538 0.22%
2022-11-17 1.0515 1.0515 -0.02%
2022-11-16 1.0517 1.0517 -0.04%
2022-11-15 1.0521 1.0521 -0.03%
2022-11-14 1.0524 1.0524 -0.05%
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