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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C110052
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:0.62亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
招商医药健康产业股票 3.1260 3.85%
招商国证生物医药指数分级 0.9960 3.73%
易方达生物分级 0.9945 3.56%
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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8008 3.17%
泰达价值长青混合A 1.1458 3.17%
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最近一周
2020-10-22
最近一月
2020-09-29
最近一季
2020-07-29
最近半年
2020-04-29
最近一年
2019-10-29
今年以来 成立以来
回报率 0.04% 0.27% 0.68% -0.56% 2.27% 1.81% 3.69%
同类排名
[债券型]
1426 1665 628 1176 1623 1390 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-29 1.0369 1.0369 0.00%
2020-10-28 1.0369 1.0369 0.01%
2020-10-27 1.0368 1.0368 0.00%
2020-10-26 1.0368 1.0368 0.04%
2020-10-23 1.0364 1.0364 -0.01%
2020-10-22 1.0365 1.0365 0.02%
2020-10-21 1.0363 1.0363 0.04%
2020-10-20 1.0359 1.0359 0.01%
2020-10-19 1.0358 1.0358 0.05%
2020-10-16 1.0353 1.0353 0.01%
2020-10-15 1.0352 1.0352 0.00%
2020-10-14 1.0352 1.0352 0.01%
2020-10-13 1.0351 1.0351 0.01%
2020-10-12 1.0350 1.0350 0.02%
2020-10-09 1.0348 1.0348 0.05%
2020-09-30 1.0343 1.0343 0.02%
2020-09-29 1.0341 1.0341 0.01%
2020-09-28 1.0340 1.0340 0.01%
2020-09-25 1.0339 1.0339 0.00%
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2020-09-23 1.0335 1.0335 0.00%
2020-09-22 1.0335 1.0335 0.01%
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2020-09-11 1.0311 1.0311 0.01%
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2020-09-09 1.0307 1.0307 0.04%
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2020-09-07 1.0303 1.0303 0.02%
2020-09-04 1.0301 1.0301 -0.01%
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2020-08-21 1.0326 1.0326 -0.03%
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2020-08-06 1.0303 1.0303 0.03%
2020-08-05 1.0300 1.0300 0.01%
2020-08-04 1.0299 1.0299 0.02%
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