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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C110052
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:1.02亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2021-01-18
最近一月
2020-12-25
最近一季
2020-10-25
最近半年
2020-07-25
最近一年
2020-01-25
今年以来 成立以来
回报率 0.07% 0.56% 1.18% 1.89% 2.75% 0.42% 4.86%
同类排名
[债券型]
1134 965 1020 656 1092 890 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 1.0486 1.0486 0.02%
2021-01-22 1.0484 1.0484 0.01%
2021-01-21 1.0483 1.0483 0.03%
2021-01-20 1.0480 1.0480 0.00%
2021-01-19 1.0480 1.0480 0.01%
2021-01-18 1.0479 1.0479 0.00%
2021-01-15 1.0479 1.0479 0.00%
2021-01-14 1.0479 1.0479 0.06%
2021-01-13 1.0473 1.0473 0.04%
2021-01-12 1.0469 1.0469 0.02%
2021-01-11 1.0467 1.0467 0.04%
2021-01-08 1.0463 1.0463 0.02%
2021-01-07 1.0461 1.0461 0.05%
2021-01-06 1.0456 1.0456 0.07%
2021-01-05 1.0449 1.0449 0.02%
2021-01-04 1.0447 1.0447 0.05%
2020-12-31 1.0442 1.0442 0.04%
2020-12-30 1.0438 1.0438 0.03%
2020-12-29 1.0435 1.0435 0.02%
2020-12-28 1.0433 1.0433 0.05%
2020-12-25 1.0428 1.0428 0.01%
2020-12-24 1.0427 1.0427 0.02%
2020-12-23 1.0425 1.0425 0.02%
2020-12-22 1.0423 1.0423 0.03%
2020-12-21 1.0420 1.0420 0.04%
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2020-12-17 1.0414 1.0414 0.02%
2020-12-16 1.0412 1.0412 0.06%
2020-12-15 1.0406 1.0406 0.03%
2020-12-14 1.0403 1.0403 0.03%
2020-12-11 1.0400 1.0400 0.02%
2020-12-10 1.0398 1.0398 0.02%
2020-12-09 1.0396 1.0396 0.01%
2020-12-08 1.0395 1.0395 0.00%
2020-12-07 1.0395 1.0395 0.04%
2020-12-04 1.0391 1.0391 0.01%
2020-12-03 1.0390 1.0390 0.02%
2020-12-02 1.0388 1.0388 0.02%
2020-12-01 1.0386 1.0386 0.03%
2020-11-30 1.0383 1.0383 0.06%
2020-11-27 1.0377 1.0377 0.01%
2020-11-26 1.0376 1.0376 0.01%
2020-11-25 1.0375 1.0375 0.03%
2020-11-24 1.0372 1.0372 0.00%
2020-11-23 1.0372 1.0372 0.11%
2020-11-20 1.0361 1.0361 -0.06%
2020-11-19 1.0367 1.0367 -0.03%
2020-11-18 1.0370 1.0370 -0.05%
2020-11-17 1.0375 1.0375 0.04%
2020-11-16 1.0371 1.0371 0.00%
2020-11-13 1.0371 1.0371 -0.04%
2020-11-12 1.0375 1.0375 -0.02%
2020-11-11 1.0377 1.0377 0.00%
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2020-11-06 1.0374 1.0374 0.02%
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2020-10-27 1.0368 1.0368 0.00%
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