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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C110052
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:26.62亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
百嘉百益债券C 1.5315 25.03%
百嘉百益债券A 1.5338 25.02%
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红土创新新科技股票 3.6877 3.83%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2.3280 3.15%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3010 3.14%
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.3430 2.99%
南方大数据100A 0.9745 2.93%
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名称 日增长率 操作
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最近一周
2022-11-25
最近一月
2022-11-02
最近一季
2022-09-02
最近半年
2022-06-02
最近一年
2021-12-02
今年以来 成立以来
回报率 -0.02% -0.17% -0.06% 0.53% 1.99% 1.80% 9.93%
同类排名
[债券型]
243 252 383 475 356 371 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 1.0803 1.0993 0.00%
2022-12-01 1.0803 1.0993 0.00%
2022-11-30 1.0803 1.0993 0.01%
2022-11-29 1.0802 1.0992 -0.04%
2022-11-28 1.0806 1.0996 0.01%
2022-11-25 1.0805 1.0995 0.01%
2022-11-24 1.0804 1.0994 0.05%
2022-11-23 1.0799 1.0989 0.05%
2022-11-22 1.0794 1.0984 0.01%
2022-11-21 1.0793 1.0983 0.05%
2022-11-18 1.0788 1.0978 0.02%
2022-11-17 1.0786 1.0976 -0.01%
2022-11-16 1.0787 1.0977 -0.07%
2022-11-15 1.0795 1.0985 -0.06%
2022-11-14 1.0801 1.0991 -0.08%
2022-11-11 1.0810 1.1000 -0.02%
2022-11-10 1.0812 1.1002 -0.04%
2022-11-09 1.0816 1.1006 -0.01%
2022-11-08 1.0817 1.1007 -0.03%
2022-11-07 1.0820 1.1010 0.00%
2022-11-04 1.0820 1.1010 -0.01%
2022-11-03 1.0821 1.1011 0.00%
2022-11-02 1.0821 1.1011 -0.01%
2022-11-01 1.0822 1.1012 -0.01%
2022-10-31 1.0823 1.1013 0.00%
2022-10-28 1.0823 1.1013 0.01%
2022-10-27 1.0822 1.1012 0.01%
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2022-10-25 1.0820 1.1010 -0.02%
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2022-10-20 1.0903 1.1013 0.00%
2022-10-19 1.0903 1.1013 0.00%
2022-10-18 1.0903 1.1013 0.00%
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2022-10-14 1.0902 1.1012 0.01%
2022-10-13 1.0901 1.1011 0.01%
2022-10-12 1.0900 1.1010 0.00%
2022-10-11 1.0900 1.1010 0.00%
2022-10-10 1.0900 1.1010 0.07%
2022-09-30 1.0892 1.1002 0.01%
2022-09-29 1.0891 1.1001 0.00%
2022-09-28 1.0891 1.1001 -0.01%
2022-09-27 1.0892 1.1002 -0.02%
2022-09-26 1.0894 1.1004 -0.02%
2022-09-23 1.0896 1.1006 0.00%
2022-09-22 1.0896 1.1006 0.00%
2022-09-21 1.0896 1.1006 0.01%
2022-09-20 1.0895 1.1005 0.00%
2022-09-19 1.0895 1.1005 0.00%
2022-09-16 1.0895 1.1005 0.00%
2022-09-15 1.0895 1.1005 0.00%
2022-09-14 1.0895 1.1005 0.00%
2022-09-13 1.0895 1.1005 0.02%
2022-09-09 1.0893 1.1003 0.00%
2022-09-08 1.0893 1.1003 0.00%
2022-09-07 1.0893 1.1003 0.01%
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2022-09-05 1.0891 1.1001 0.02%
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