| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 112654.78 | -- | -- | -- | 90.80 |
| 2016年报 | 81233.26 | -- | -- | -- | 77.92 |
| 2016年报 | 88406.10 | -- | -- | -- | 76.94 |
| 2016年报 | 97370.31 | -- | -- | -- | 59.23 |
| 2016年报 | 64156.24 | -- | -- | -- | 51.32 |
| 2016年报 | 30532.28 | -- | -- | -- | 31.53 |
| 2016年报 | 7459.37 | -- | -- | -- | 10.54 |
| 2016年报 | 12294.61 | -- | -- | -- | 6.15 |
| 2016年报 | 4791.05 | -- | -- | -- | 4.79 |
| 2016年报 | 4758.36 | -- | -- | -- | 3.81 |
| 2016年报 | 2434.86 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2016年报 | 1007.82 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 2015中报 | 94838.65 | -- | -- | -- | 76.54 |
| 2015中报 | 78809.85 | -- | -- | -- | 69.26 |
| 2015中报 | 64356.85 | -- | -- | -- | 64.42 |
| 2015中报 | 80822.23 | -- | -- | -- | 48.11 |
| 2015中报 | 59153.79 | -- | -- | -- | 47.32 |
| 2015中报 | 25841.78 | -- | -- | -- | 25.84 |
| 2015中报 | 7459.37 | -- | -- | -- | 10.54 |
| 2015中报 | 4758.36 | -- | -- | -- | 3.81 |
| 2015中报 | 2434.86 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2015年报 | 10054.77 | -- | -- | -- | 10.84 |
| 2015年报 | 15502.81 | -- | -- | -- | 9.78 |
| 2015年报 | 7571.79 | -- | -- | -- | 7.57 |
| 2015年报 | 6780.86 | -- | -- | 1.25 | 6.78 |
| 2015年报 | 4939.04 | -- | -- | -- | 4.61 |
| 2015年报 | 2500.78 | -- | -- | -- | 3.51 |
| 2015年报 | 3100.71 | -- | -- | -- | 3.10 |
| 2015年报 | 913.16 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 2015年报 | 469.37 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2014中报 | 4370.29 | -- | -- | 1.25 | 4.37 |
| 2014中报 | 2597.15 | -- | -- | -- | 3.39 |
| 2014中报 | 1132.22 | -- | -- | -- | 2.55 |
| 2014中报 | 2070.64 | -- | -- | -- | 2.07 |
| 2014中报 | 1118.05 | -- | -- | -- | 1.55 |
| 2014中报 | 913.16 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 2014中报 | 834.39 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2014中报 | 469.37 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2014年报 | 4333.82 | -- | -- | -- | 7.85 |
| 2014年报 | 4378.98 | -- | -- | -- | 4.38 |
| 2014年报 | 1239.07 | -- | -- | -- | 1.24 |
| 2014年报 | 931.77 | -- | -- | -- | 0.93 |
| 2014年报 | 693.24 | -- | -- | -- | 0.69 |
| 2014年报 | 492.64 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2014年报 | 304.58 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2014年报 | 289.13 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2013中报 | 2293.67 | -- | -- | -- | 4.97 |
| 2013中报 | 3175.77 | -- | -- | -- | 3.18 |
| 2013中报 | 726.65 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2013中报 | 615.58 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2013中报 | 289.13 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2013年报 | 7260.11 | -- | -- | -- | 7.26 |
| 2013年报 | 931.98 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2013年报 | 4874.61 | -- | -- | -- | 4.87 |
| 2013年报 | 1910.27 | -- | -- | -- | 4.12 |
| 2013年报 | 3800.03 | -- | -- | -- | 3.80 |
| 2013年报 | 3282.99 | -- | -- | -- | 3.78 |
| 2013年报 | 2019.74 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2013年报 | 1848.04 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2013年报 | 668.08 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2013年报 | 140.82 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2012中报 | 2705.18 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2012中报 | 2628.68 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2012中报 | 1848.04 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2012中报 | 1766.48 | -- | -- | -- | 1.77 |
| 2012中报 | 1012.96 | -- | -- | -- | 1.76 |
| 2012中报 | 913.90 | -- | -- | -- | 0.94 |
| 2012中报 | 810.94 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 2012中报 | 668.08 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2012中报 | 100.42 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2012年报 | 22428.67 | -- | -- | -- | 22.08 |
| 2012年报 | 16346.29 | -- | -- | 8.87 | 8.19 |
| 2012年报 | 15559.64 | -- | -- | -- | 13.36 |
| 2012年报 | 12787.43 | -- | -- | -- | 12.79 |
| 2012年报 | 8819.23 | -- | -- | -- | 8.82 |
| 2012年报 | 4664.42 | -- | -- | -- | 4.49 |
| 2012年报 | 3140.78 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2012年报 | 2792.82 | -- | -- | -- | 2.79 |
| 2012年报 | 2342.27 | -- | -- | -- | 2.34 |
| 2012年报 | 1573.14 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2012年报 | 808.07 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 2011中报 | 14910.88 | -- | -- | -- | 14.57 |
| 2011中报 | 11464.80 | -- | -- | 0.84 | 5.74 |
| 2011中报 | 10016.36 | -- | -- | -- | 10.02 |
| 2011中报 | 7749.52 | -- | -- | -- | 7.38 |
| 2011中报 | 7559.69 | -- | -- | -- | 7.56 |
| 2011中报 | 3274.63 | -- | -- | -- | 3.10 |
| 2011中报 | 2646.22 | -- | -- | -- | 2.65 |
| 2011中报 | 1573.14 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2011中报 | 552.45 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 2011年报 | 67.54 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2011年报 | 5859.68 | -- | -- | -- | 7.03 |
| 2011年报 | 36811.92 | -- | -- | 8.11 | 36.82 |
| 2011年报 | 20240.48 | -- | -- | -- | 20.73 |
| 2011年报 | 141.29 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2011年报 | 32901.75 | -- | -- | -- | 32.90 |
| 2011年报 | 31654.54 | -- | -- | -- | 38.33 |
| 2011年报 | 6599.16 | -- | -- | -- | 6.60 |
| 2011年报 | 42435.39 | -- | -- | -- | 45.07 |
| 2010中报 | 23992.35 | -- | -- | -- | 26.25 |
| 2010中报 | 20336.15 | -- | -- | -- | 20.34 |
| 2010中报 | 15268.14 | -- | -- | -- | 15.75 |
| 2010中报 | 10110.58 | -- | -- | -- | 12.26 |
| 2010中报 | 7282.23 | -- | -- | -- | 7.28 |
| 2010中报 | 3274.33 | -- | -- | -- | 3.93 |
| 2010中报 | 2521.51 | -- | -- | -- | 2.52 |
