易方达亚洲精选股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3967573476.48 |
| 股票投资 |
3967573476.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13178971.86 |
| 应收申购款 |
5687214.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4217075602.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157.27 |
| 应付赎回款 |
12781225.71 |
| 应付管理人报酬 |
5225772.35 |
| 应付托管费 |
1219346.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267157.65 |
| 负债合计 |
19493659.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661696347.07 |
| 所有者权益合计 |
4197581942.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4217075602.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251193889.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4644168169.89 |
| 股票投资 |
4644168169.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21034926.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19938484.33 |
| 应收申购款 |
5185819.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4941521289.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21812176.76 |
| 应付赎回款 |
6820150.69 |
| 应付管理人报酬 |
6180211.2 |
| 应付托管费 |
1442049.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259331.16 |
| 负债合计 |
36513919.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4878254698.47 |
| 所有者权益合计 |
4905007370.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4941521289.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289572854.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4813016093.31 |
| 股票投资 |
4813016093.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16905878.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1067667.19 |
| 应收申购款 |
7260961.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5127823455.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23850120.93 |
| 应付赎回款 |
14971993.06 |
| 应付管理人报酬 |
6558677.86 |
| 应付托管费 |
1530358.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363156.25 |
| 负债合计 |
47274306.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5130201515.4 |
| 所有者权益合计 |
5080549148.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5127823455.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300139717.7 |
| 结算备付金 |
835.77 |
| 存出保证金 |
64386.74 |
| 交易性金融资产 |
4957490885.26 |
| 股票投资 |
4957490885.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19776920.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
22309199.78 |
| 应收申购款 |
22515136.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5322297082.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19617167.37 |
| 应付赎回款 |
48580665.25 |
| 应付管理人报酬 |
6285606.95 |
| 应付托管费 |
1466641.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934492.79 |
| 负债合计 |
76884573.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4853389488.69 |
| 所有者权益合计 |
5245412508.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5322297082.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260875825.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4172065022.16 |
| 股票投资 |
4172065022.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93426.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4433034274.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6344146.17 |
| 应付赎回款 |
7069460.62 |
| 应付管理人报酬 |
5586757.7 |
| 应付托管费 |
1303576.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258017.11 |
| 负债合计 |
20894963.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4107878107.48 |
| 所有者权益合计 |
4412139310.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4433034274.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372648663.01 |
| 结算备付金 |
16306307.45 |
| 存出保证金 |
1185369.18 |
| 交易性金融资产 |
3767831053.45 |
| 股票投资 |
3767831053.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46769.49 |
| 应收股利 |
8937562.18 |
| 应收申购款 |
191479864.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4358435589.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126313528.83 |
| 应付赎回款 |
35177160.65 |
| 应付管理人报酬 |
4498625.28 |
| 应付托管费 |
1049679.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224995.05 |
| 负债合计 |
167633088.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3116783461.58 |
| 所有者权益合计 |
4190802500.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4358435589.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73651627.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1069362647.42 |
| 股票投资 |
1069362647.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7743.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18842945.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161864964.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15349823.93 |
| 应付赎回款 |
14986617.09 |
| 应付管理人报酬 |
1335052.97 |
| 应付托管费 |
311512.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244360.5 |
| 负债合计 |
32231099.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743952379.43 |
| 所有者权益合计 |
1129633865.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161864964.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32161222.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546759036.66 |
| 股票投资 |
546759036.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8495054.39 |
| 应收利息 |
1682.66 |
| 应收股利 |
601750.4 |
| 应收申购款 |
20759828.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608778574.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8529921.81 |
| 应付赎回款 |
7961208.66 |
| 应付管理人报酬 |
688967.48 |
| 应付托管费 |
160759.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214382.21 |
| 负债合计 |
17558748.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458284565.76 |
| 所有者权益合计 |
591219825.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
608778574.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34633967.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
446466559.79 |
| 股票投资 |
446466559.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6413217.02 |
| 应收利息 |
1948.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709580.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488225273.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4111837.08 |
| 应付管理人报酬 |
638107.96 |
| 应付托管费 |
148891.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296030.34 |
| 负债合计 |
5194867.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477085672.86 |
| 所有者权益合计 |
483030406.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
488225273.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37596389.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
509717731.87 |
| 股票投资 |
509717731.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4308209.5 |
| 应收利息 |
3114.63 |
| 应收股利 |
989404.53 |
| 应收申购款 |
169281.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552784132.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1901984.89 |
| 应付赎回款 |
499564.17 |
| 应付管理人报酬 |
654731.91 |
| 应付托管费 |
152770.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205838.96 |
| 负债合计 |
3414890.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598438141.59 |
| 所有者权益合计 |
549369241.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
552784132.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34141985.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
476813989.38 |
| 股票投资 |
476813989.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6475563.52 |
| 应收利息 |
587.85 |
| 应收股利 |
4290.33 |
| 应收申购款 |
172226.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517608642.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10107464.15 |
| 应付管理人报酬 |
681287.92 |
| 应付托管费 |
158967.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320375.93 |
| 负债合计 |
11268095.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619641561.04 |
| 所有者权益合计 |
506340547.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
517608642.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41274487.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
712218844.9 |
| 股票投资 |
712218844.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23693461.7 |
| 应收利息 |
4224.75 |
| 应收股利 |
2837348.69 |
| 应收申购款 |
1617141.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781645508.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24794886.76 |
| 应付管理人报酬 |
997272.22 |
| 应付托管费 |
232696.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479832.14 |
| 负债合计 |
26504687.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712748881.62 |
| 所有者权益合计 |
755140820.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
781645508.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53634272.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
770288712.03 |
| 股票投资 |
770288712.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8081.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927639.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824858705.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2673531.15 |
| 应付管理人报酬 |
1030784.5 |
| 应付托管费 |
240516.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385477.4 |
| 负债合计 |
4330309.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811426700.71 |
| 所有者权益合计 |
820528395.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
824858705.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104330378.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
569377347.2 |
| 股票投资 |
569377347.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2396523.06 |
| 应收利息 |
801.83 |
| 应收股利 |
1696902.14 |
| 应收申购款 |
227940.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678029893.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6342078.93 |
| 应付赎回款 |
3210238.47 |
| 应付管理人报酬 |
839235.61 |
| 应付托管费 |
195821.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186845.76 |
| 负债合计 |
10786214.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780000167.23 |
| 所有者权益合计 |
667243678.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
678029893.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39378752.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568948257.57 |
| 股票投资 |
568948257.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2378062.19 |
| 应收利息 |
1569.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230568.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610937210.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250818.07 |
| 应付管理人报酬 |
778481.04 |
| 应付托管费 |
181645.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365745.25 |
| 负债合计 |
1588684.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833426661.32 |
| 所有者权益合计 |
609348526.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
610937210.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51384836.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565148731.99 |
| 股票投资 |
565148731.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617.91 |
| 应收股利 |
3019709.79 |
| 应收申购款 |
419971.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619973866.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.79 |
| 应付赎回款 |
430660.92 |
| 应付管理人报酬 |
752477.0 |
| 应付托管费 |
175577.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209980.28 |
| 负债合计 |
1568698.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884382797.85 |
| 所有者权益合计 |
618405168.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
619973866.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45280335.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
681854235.54 |
| 股票投资 |
681854235.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6848389.31 |
| 应收利息 |
879.16 |
| 应收股利 |
904802.4 |
| 应收申购款 |
899591.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735788233.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.96 |
| 应付赎回款 |
7110585.99 |
| 应付管理人报酬 |
912616.61 |
| 应付托管费 |
212943.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446797.46 |
| 负债合计 |
8740496.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917604744.6 |
| 所有者权益合计 |
727047736.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
735788233.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99752054.78 |
| 结算备付金 |
306841.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1583506984.19 |
| 股票投资 |
1583506984.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206179839.66 |
| 应收利息 |
6208.15 |
| 应收股利 |
3621174.47 |
| 应收申购款 |
4885773.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898258875.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270704986.7 |
| 应付管理人报酬 |
2577844.35 |
| 应付托管费 |
601497.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1122479.4 |
| 负债合计 |
275064353.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722054585.33 |
| 所有者权益合计 |
1623194522.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898258875.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21008734.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229695551.55 |
| 股票投资 |
229695551.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438004.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251143000.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779660.69 |
| 应付管理人报酬 |
311101.6 |
| 应付托管费 |
72590.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210095.08 |
| 负债合计 |
1373447.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315600999.47 |
| 所有者权益合计 |
249769552.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
251143000.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12137519.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53387343.45 |
| 股票投资 |
53387343.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260811.78 |
| 应收利息 |
180.74 |
| 应收股利 |
336762.74 |
| 应收申购款 |
10911.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66133529.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
258372.98 |
| 应付赎回款 |
377871.67 |
| 应付管理人报酬 |
79460.65 |
| 应付托管费 |
18540.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168709.0 |
| 负债合计 |
902955.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84300775.27 |
| 所有者权益合计 |
65230573.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
66133529.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3349625.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70779796.44 |
| 股票投资 |
70779796.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
754309.13 |
| 应收利息 |
367.51 |
| 应收股利 |
1463.26 |
| 应收申购款 |
8783.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74894345.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285917.92 |
| 应付管理人报酬 |
96432.44 |
| 应付托管费 |
22500.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220172.07 |
| 负债合计 |
625023.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93348750.25 |
| 所有者权益合计 |
74269321.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
74894345.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8236392.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74272852.94 |
| 股票投资 |
74272852.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1111410.72 |
| 应收利息 |
233.75 |
| 应收股利 |
775069.08 |
| 应收申购款 |
8971.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1343948.31 |
| 资产总计 |
85748878.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1343948.31 |
| 应付赎回款 |
366087.14 |
| 应付管理人报酬 |
105532.06 |
| 应付托管费 |
24624.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1618143.62 |
| 负债合计 |
3458335.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105171574.6 |
| 所有者权益合计 |
82290543.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
85748878.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6578426.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96413314.77 |
| 股票投资 |
96413314.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18428.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103010526.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379755.79 |
| 应付管理人报酬 |
127464.87 |
| 应付托管费 |
29741.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340413.19 |
| 负债合计 |
877375.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115086557.96 |
| 所有者权益合计 |
102133150.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
103010526.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7002276.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82902381.65 |
| 股票投资 |
82902381.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4415052.47 |
| 应收利息 |
337.68 |
| 应收股利 |
513495.43 |
| 应收申购款 |
78201.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94911745.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413156.18 |
| 应付管理人报酬 |
114466.92 |
| 应付托管费 |
26708.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182394.39 |
| 负债合计 |
736726.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122396293.19 |
| 所有者权益合计 |
94175018.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
94911745.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19423422.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80340217.81 |
| 股票投资 |
80340217.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33524.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99797474.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339630.75 |
| 应付管理人报酬 |
129723.1 |
| 应付托管费 |
30268.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366963.64 |
| 负债合计 |
866586.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128102134.81 |
| 所有者权益合计 |
98930888.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
99797474.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17407530.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143665853.64 |
| 股票投资 |
143665853.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
442854.38 |
| 应收利息 |
704.98 |
| 应收股利 |
96064.59 |
| 应收申购款 |
571317.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162184325.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7212627.69 |
| 应付赎回款 |
429352.32 |
| 应付管理人报酬 |
184448.21 |
| 应付托管费 |
43037.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179671.64 |
| 负债合计 |
8049137.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143390333.48 |
| 所有者权益合计 |
154135187.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
162184325.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19254093.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168835780.78 |
| 股票投资 |
168835780.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
784.17 |
| 应收股利 |
84242.07 |
| 应收申购款 |
66224.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188241124.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1335692.22 |
| 应付管理人报酬 |
242681.73 |
| 应付托管费 |
56625.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335033.96 |
| 负债合计 |
1970033.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176245509.96 |
| 所有者权益合计 |
186271090.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
188241124.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128413838.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190044222.56 |
| 股票投资 |
190044222.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9936840.7 |
| 应收利息 |
1597.54 |
| 应收股利 |
716380.82 |
| 应收申购款 |
581471.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329694352.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12966627.52 |
| 应付管理人报酬 |
407009.6 |
| 应付托管费 |
94968.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205668.57 |
| 负债合计 |
13674274.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332383972.04 |
| 所有者权益合计 |
316020077.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
329694352.33 |
