易方达标_易方达标普消费品指数增强(QDII)A(118002)净值查询_易方基金净值查询

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易方达标普消费品指数增强(QDII)A（118002）

基金类型：股票型、QDII 成立日期：2012-06-04 基金规模：0.19亿份基金经理：张胜记

基金全称：易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
-0.12%
近一月
增长率
2.74%
近一季
增长率
12.30%
近半年
增长率
21.89%

净值估算仅供参考

净值估算
涨跌
--
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--

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

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易方达军工分级B	1.7797	4.12%
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易方达标普生物科技人…	2.0216	3.29%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达富华纯债A	1.7391	4.22%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达富华纯债C	1.6999	4.07%
易方达现金增利货币B	0.7458	2.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	0.45%
鹏华中证国防指数(LOF)	-0.57%
兴全有机增长混合	0.11%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5837

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名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2021-01-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2021-01-07	最近一月 2020-12-14	最近一季 2020-10-14	最近半年 2020-07-14	最近一年 2020-01-14	今年以来	成立以来
回报率	-0.12%	2.74%	12.30%	21.89%	21.49%	-0.04%	158.40%
同类排名 [QDII]	218	192	87	55	87	204	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2021-01-14	2.5840	2.5840	0.08%
2021-01-13	2.5820	2.5820	-0.19%
2021-01-12	2.5870	2.5870	-0.15%
2021-01-11	2.5910	2.5910	-1.22%
2021-01-08	2.6230	2.6230	1.39%
2021-01-07	2.5870	2.5870	1.17%
2021-01-06	2.5570	2.5570	0.27%
2021-01-05	2.5500	2.5500	-1.16%
2021-01-04	2.5800	2.5800	-0.19%
2020-12-31	2.5850	2.5850	0.15%
2020-12-30	2.5810	2.5810	0.78%
2020-12-29	2.5610	2.5610	1.39%
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2020-12-25	2.5250	2.5250	-0.04%
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2020-12-23	2.5370	2.5370	0.28%
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2020-12-21	2.5260	2.5260	-1.44%
2020-12-18	2.5630	2.5630	0.00%
2020-12-17	2.5630	2.5630	1.10%
2020-12-16	2.5350	2.5350	0.28%
2020-12-15	2.5280	2.5280	0.52%
2020-12-14	2.5150	2.5150	0.24%
2020-12-11	2.5090	2.5090	-0.08%
2020-12-10	2.5110	2.5110	0.12%
2020-12-09	2.5080	2.5080	-0.56%
2020-12-08	2.5220	2.5220	-0.20%
2020-12-07	2.5270	2.5270	0.04%
2020-12-04	2.5260	2.5260	0.28%
2020-12-03	2.5190	2.5190	0.84%
2020-12-02	2.4980	2.4980	-0.32%
2020-12-01	2.5060	2.5060	1.54%
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2020-11-27	2.4960	2.4960	-0.08%
2020-11-26	2.4980	2.4980	0.12%
2020-11-25	2.4950	2.4950	0.24%
2020-11-24	2.4890	2.4890	1.26%
2020-11-23	2.4580	2.4580	0.20%
2020-11-20	2.4530	2.4530	0.70%
2020-11-19	2.4360	2.4360	-0.73%
2020-11-18	2.4540	2.4540	0.62%
2020-11-17	2.4390	2.4390	-0.08%
2020-11-16	2.4410	2.4410	1.41%
2020-11-13	2.4070	2.4070	0.54%
2020-11-12	2.3940	2.3940	-0.66%
2020-11-11	2.4100	2.4100	0.42%
2020-11-10	2.4000	2.4000	-0.33%
2020-11-09	2.4080	2.4080	3.88%
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2020-11-03	2.2430	2.2430	1.49%
2020-11-02	2.2100	2.2100	1.05%
2020-10-29	2.2200	2.2200	0.23%
2020-10-28	2.2150	2.2150	-2.55%
2020-10-27	2.2730	2.2730	0.18%
2020-10-26	2.2690	2.2690	-1.09%
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2020-10-21	2.2870	2.2870	-0.26%
2020-10-20	2.2930	2.2930	0.35%
2020-10-19	2.2850	2.2850	-0.78%