名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 5952.80 | 102.80 | 1.73% | -- | -- | 227.94 | 3.83% |
2022-12-31 | -2616.62 | -485.49 | 18.55% | -- | -- | 231.85 | -8.86% |
2022-06-30 | -4692.90 | 220.92 | -4.71% | -- | -- | 123.02 | -2.62% |
2021-12-31 | 2163.92 | 1180.87 | 54.57% | -- | -- | 100.86 | 4.66% |
2021-06-30 | 1239.04 | 1001.08 | 80.79% | -- | -- | 42.12 | 3.40% |
2020-12-31 | 1284.45 | 443.29 | 34.51% | -- | -- | 46.47 | 3.62% |
2020-06-30 | -178.30 | -18.73 | 10.51% | -- | -- | 23.18 | -13.00% |
2019-12-31 | 1518.62 | 51.88 | 3.42% | -- | -- | 98.47 | 6.48% |
2019-06-30 | 991.03 | 23.57 | 2.38% | -- | -- | 66.94 | 6.75% |
2018-12-31 | -586.45 | 498.68 | -85.03% | -- | -- | 115.71 | -19.73% |
2018-06-30 | 263.41 | 348.82 | 132.42% | -- | -- | 73.22 | 27.80% |
2017-12-31 | 1178.74 | 154.79 | 13.13% | -- | -- | 79.75 | 6.77% |
2017-06-30 | 542.57 | -10.25 | -1.89% | -- | -- | 44.60 | 8.22% |
2016-12-31 | 147.55 | 14.48 | 9.81% | -- | -- | 32.51 | 22.03% |
2016-06-30 | -103.67 | 12.51 | -12.07% | -- | -- | 19.36 | -18.68% |
2015-12-31 | 79.25 | 69.01 | 87.07% | -- | -- | 54.07 | 68.22% |
2015-06-30 | 89.04 | 65.16 | 73.18% | -- | -- | 40.49 | 45.48% |
2014-12-31 | -555.90 | 362.95 | -65.29% | -- | -- | 276.00 | -49.65% |
2014-06-30 | 694.76 | 147.23 | 21.19% | -- | -- | 166.89 | 24.02% |
2013-12-31 | 1734.05 | 195.91 | 11.30% | -- | -- | 79.15 | 4.56% |
2013-06-30 | 81.39 | 13.40 | 16.46% | -- | -- | 41.47 | 50.95% |
2012-12-31 | 300.89 | 17.21 | 5.72% | -- | -- | 7.68 | 2.55% |