易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317861691.68 |
| 股票投资 |
317861691.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4246672.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
146556.22 |
| 应收申购款 |
2799842.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344847093.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5978631.91 |
| 应付管理人报酬 |
344949.21 |
| 应付托管费 |
100610.19 |
| 应付销售服务费 |
17374.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521282.64 |
| 负债合计 |
6962848.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120219788.38 |
| 所有者权益合计 |
337884245.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
344847093.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33141586.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310152932.66 |
| 股票投资 |
310152932.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
380118.02 |
| 应收申购款 |
8879858.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352554495.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9690765.43 |
| 应付管理人报酬 |
309791.64 |
| 应付托管费 |
90355.89 |
| 应付销售服务费 |
15665.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596004.52 |
| 负债合计 |
10702582.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108085594.02 |
| 所有者权益合计 |
341851913.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
352554495.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17226027.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
215129552.39 |
| 股票投资 |
215129552.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98064.78 |
| 应收申购款 |
1105944.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233559588.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2318988.92 |
| 应付赎回款 |
898092.43 |
| 应付管理人报酬 |
233369.14 |
| 应付托管费 |
68066.01 |
| 应付销售服务费 |
13585.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458158.22 |
| 负债合计 |
3990260.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90354293.34 |
| 所有者权益合计 |
229569328.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
233559588.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15205625.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168353228.07 |
| 股票投资 |
168353228.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
32954.72 |
| 应收申购款 |
1118258.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184710066.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1782971.66 |
| 应付赎回款 |
2114152.04 |
| 应付管理人报酬 |
178148.14 |
| 应付托管费 |
51959.9 |
| 应付销售服务费 |
8366.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268767.8 |
| 负债合计 |
4404366.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78200968.56 |
| 所有者权益合计 |
180305700.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
184710066.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17101498.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173837231.35 |
| 股票投资 |
173837231.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
758.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1470712.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192410200.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3287025.2 |
| 应付管理人报酬 |
187245.53 |
| 应付托管费 |
54613.29 |
| 应付销售服务费 |
8915.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466840.36 |
| 负债合计 |
4004640.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62985511.26 |
| 所有者权益合计 |
188405560.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
192410200.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20061023.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149628578.51 |
| 股票投资 |
149628578.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1575.81 |
| 应收股利 |
25644.01 |
| 应收申购款 |
4908334.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174625156.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6513016.49 |
| 应付赎回款 |
4774520.82 |
| 应付管理人报酬 |
152297.96 |
| 应付托管费 |
44420.23 |
| 应付销售服务费 |
7818.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292113.59 |
| 负债合计 |
11784187.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56889544.14 |
| 所有者权益合计 |
162840968.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
174625156.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5680151.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60927803.68 |
| 股票投资 |
60927803.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
656.66 |
| 应收股利 |
5176.3 |
| 应收申购款 |
645440.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67259228.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89399.14 |
| 应付赎回款 |
2130663.2 |
| 应付管理人报酬 |
63609.45 |
| 应付托管费 |
18552.75 |
| 应付销售服务费 |
2615.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432652.57 |
| 负债合计 |
2737492.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25001721.45 |
| 所有者权益合计 |
64521736.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
67259228.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3893436.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53942982.96 |
| 股票投资 |
53942982.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125.61 |
| 应收股利 |
24337.93 |
| 应收申购款 |
730067.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58590950.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2827392.34 |
| 应付管理人报酬 |
55910.49 |
| 应付托管费 |
16307.2 |
| 应付销售服务费 |
2180.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279125.05 |
| 负债合计 |
3180915.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27576502.2 |
| 所有者权益合计 |
55410035.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
58590950.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4556192.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50732574.05 |
| 股票投资 |
50732574.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429.4 |
| 应收股利 |
31358.35 |
| 应收申购款 |
1287339.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56607893.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
657140.5 |
| 应付管理人报酬 |
54335.74 |
| 应付托管费 |
15847.93 |
| 应付销售服务费 |
690.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456984.2 |
| 负债合计 |
1184998.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26504823.07 |
| 所有者权益合计 |
55422895.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
56607893.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322560.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52714461.6 |
| 股票投资 |
52714461.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797038.16 |
| 应收利息 |
328.8 |
| 应收股利 |
65524.25 |
| 应收申购款 |
324470.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57224384.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1298185.75 |
| 应付管理人报酬 |
54284.33 |
| 应付托管费 |
15832.91 |
| 应付销售服务费 |
477.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275216.28 |
| 负债合计 |
1643996.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29082810.62 |
| 所有者权益合计 |
55580387.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
57224384.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3772883.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57450875.9 |
| 股票投资 |
57450875.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355677.23 |
| 应收利息 |
473.95 |
| 应收股利 |
38455.54 |
| 应收申购款 |
82629.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61700996.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
968957.94 |
| 应付管理人报酬 |
63283.73 |
| 应付托管费 |
18457.77 |
| 应付销售服务费 |
394.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452518.11 |
| 负债合计 |
1503611.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36759191.32 |
| 所有者权益合计 |
60197384.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
61700996.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4760501.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67940620.8 |
| 股票投资 |
67940620.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868.87 |
| 应收股利 |
51273.53 |
| 应收申购款 |
411074.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73164339.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1834404.66 |
| 应付管理人报酬 |
68478.16 |
| 应付托管费 |
19972.78 |
| 应付销售服务费 |
127.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423366.81 |
| 负债合计 |
2346349.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37816443.04 |
| 所有者权益合计 |
70817989.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
73164339.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5892706.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83821699.21 |
| 股票投资 |
83821699.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
928.45 |
| 应收股利 |
39338.19 |
| 应收申购款 |
1137453.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90892125.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020908.6 |
| 应付管理人报酬 |
77184.33 |
| 应付托管费 |
22512.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802652.53 |
| 负债合计 |
1923257.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49429017.9 |
| 所有者权益合计 |
88968867.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
90892125.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5355435.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63791930.97 |
| 股票投资 |
63791930.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
648.87 |
| 应收股利 |
32244.24 |
| 应收申购款 |
1116290.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70296550.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
755785.11 |
| 应付赎回款 |
1597708.98 |
| 应付管理人报酬 |
63376.18 |
| 应付托管费 |
18484.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622137.22 |
| 负债合计 |
3057492.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41238201.06 |
| 所有者权益合计 |
67239058.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
70296550.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2950764.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20721483.94 |
| 股票投资 |
20721483.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307.16 |
| 应收股利 |
13735.76 |
| 应收申购款 |
57688.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23743980.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
457321.73 |
| 应付赎回款 |
359496.32 |
| 应付管理人报酬 |
21758.35 |
| 应付托管费 |
6346.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320079.36 |
| 负债合计 |
1165001.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15894812.82 |
| 所有者权益合计 |
22578978.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
23743980.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2007533.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16197755.34 |
| 股票投资 |
16197755.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290.64 |
| 应收股利 |
11996.21 |
| 应收申购款 |
512473.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18730049.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
260673.4 |
| 应付管理人报酬 |
17361.95 |
| 应付托管费 |
5063.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308761.14 |
| 负债合计 |
591860.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14421891.93 |
| 所有者权益合计 |
18138189.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
18730049.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310510.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16711121.65 |
| 股票投资 |
16711121.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186.89 |
| 应收股利 |
9469.97 |
| 应收申购款 |
45032.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18076321.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106784.16 |
| 应付管理人报酬 |
18211.94 |
| 应付托管费 |
5311.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20301.48 |
| 负债合计 |
150609.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13088754.28 |
| 所有者权益合计 |
17925712.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18076321.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2536450.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24467733.12 |
| 股票投资 |
24467733.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210.18 |
| 应收股利 |
25824.94 |
| 应收申购款 |
142512.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27172731.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1061177.48 |
| 应付管理人报酬 |
26492.66 |
| 应付托管费 |
7727.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420662.13 |
| 负债合计 |
1516059.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18868271.1 |
| 所有者权益合计 |
25656671.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
27172731.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5111192.79 |
| 结算备付金 |
79707.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50645144.16 |
| 股票投资 |
50645144.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
508844.82 |
| 应收利息 |
847.17 |
| 应收股利 |
28562.88 |
| 应收申购款 |
830586.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
212055.75 |
| 资产总计 |
57416941.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1461352.94 |
| 应付管理人报酬 |
64023.98 |
| 应付托管费 |
18673.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711951.27 |
| 负债合计 |
2256001.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40526909.15 |
| 所有者权益合计 |
55160939.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
57416941.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15441959.19 |
| 结算备付金 |
487537.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154272648.08 |
| 股票投资 |
154272648.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
331670.65 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
428.29 |
| 应收股利 |
127445.01 |
| 应收申购款 |
86156.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17040.85 |
| 资产总计 |
170764885.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6065198.87 |
| 应付赎回款 |
1909046.07 |
| 应付管理人报酬 |
150896.6 |
| 应付托管费 |
44011.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189362.14 |
| 负债合计 |
8358515.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110318358.71 |
| 所有者权益合计 |
162406370.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
170764885.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4308617.64 |
| 结算备付金 |
885597.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85540513.27 |
| 股票投资 |
85540513.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
582.47 |
| 应收股利 |
48880.55 |
| 应收申购款 |
1224157.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
143419.98 |
| 资产总计 |
92151769.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350981.42 |
| 应付赎回款 |
1239118.52 |
| 应付管理人报酬 |
87944.54 |
| 应付托管费 |
25650.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224668.01 |
| 负债合计 |
1928362.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63774268.86 |
| 所有者权益合计 |
90223406.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
92151769.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3761733.52 |
| 结算备付金 |
5644.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64459807.01 |
| 股票投资 |
64459807.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
138706.22 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168.45 |
| 应收股利 |
66454.17 |
| 应收申购款 |
1758016.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
486835.27 |
| 资产总计 |
70677365.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2133201.3 |
| 应付赎回款 |
1422292.82 |
| 应付管理人报酬 |
58314.69 |
| 应付托管费 |
17008.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619647.04 |
| 负债合计 |
4250464.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58630034.16 |
| 所有者权益合计 |
66426900.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
70677365.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10710190.38 |
| 结算备付金 |
126186.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9149361.51 |
| 股票投资 |
9149361.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
269019.4 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1336.99 |
| 应收股利 |
380.15 |
| 应收申购款 |
38862409.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59118884.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
377364.45 |
| 应付赎回款 |
63540.7 |
| 应付管理人报酬 |
14088.83 |
| 应付托管费 |
4109.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110239.47 |
| 负债合计 |
569342.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54417068.35 |
| 所有者权益合计 |
58549541.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
59118884.26 |
