| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.59% | 0.98% | 1.95% | 4.59% | 4.73% | 5.41% | 8.02% | 8.35% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
| 同类排名[混合型] |
70|1338 | 85|1352 | 60|1351 | 178|1342 | 83|1324 | 40|1250 | 60|1104 | 121|654 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.3456 | 3.2086 | 0.22% | |
| 2024-04-17 | 1.3426 | 3.2056 | 0.24% | |
| 2024-04-16 | 1.3394 | 3.2024 | -0.05% | |
| 2024-04-15 | 1.3401 | 3.2031 | 0.57% | |
| 2024-04-12 | 1.3325 | 3.1955 | -0.01% |
截至2024-03-31 国投瑞银融华债券期末总份额为12.29亿份，相比减少2.66亿份 (本季申购数为3.24亿份，赎回数为5.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 178.00 | 4177.63 | 2.17% |
| 600919 | 江苏银行 | 405.00 | 2714.10 | 1.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2658.21 | 1.38% |
| 600036 | 招商银行 | 80.00 | 2226.71 | 1.16% |
| 601985 | 中国核电 | 274.00 | 2055.15 | 1.07% |
| 601898 | 中煤能源 | 211.00 | 2047.21 | 1.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 329.00 | 1584.99 | 0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 27.00 | 1511.08 | 0.79% |
| 600690 | 海尔智家 | 68.00 | 1432.41 | 0.74% |
| 601601 | 中国太保 | 55.00 | 1311.70 | 0.68% |
