【国投瑞银核心企业混合(121003)，国投瑞银核心企业混合(121003)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-2.39%	-3.38%	7.53%	-1.25%	-12.64%	-13.04%	-15.23%
沪深300	3.54%	-0.14%	-1.09%	8.93%	0.92%	-11.96%	-12.63%	-31.11%
同类平均 [混合型]	-4.51%	-1.22%	-2.56%	7.26%	-3.97%	-18.43%	-15.12%	-29.57%
同类排名 [混合型]	1278\|4134	4073\|4232	2578\|4240	1664\|4162	1643\|3992	943\|3689	1161\|2953	262\|1831
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	中上	中上	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23

更多>>国投瑞银核心企业混合(121003)基金经理

吉莉:吉莉:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：20.88%
前5大债券持仓占比：2.89%

持有份额

截至2024-03-31 国投瑞银核心企业混合期末总份额为10.05亿份，相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.45亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000625	长安汽车	137.00	2301.60	2.94%
002594	比亚迪	10.00	2075.27	2.65%
603993	洛阳钼业	219.00	1822.33	2.33%
688037	芯源微	14.00	1630.29	2.08%
300750	宁德时代	8.00	1610.03	2.06%
002850	科达利	18.00	1500.15	1.92%
000100	TCL科技	304.00	1421.08	1.82%
601899	紫金矿业	79.00	1345.43	1.72%
000063	中兴通讯	47.00	1342.29	1.72%
600418	江淮汽车	77.00	1284.90	1.64%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.46%	-6.61%	-4.06%	-2.45%	3.09%	-5.62%	-11.32%	9.49%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%
同类排名 [混合型]	850\|4338	2787\|4208	1072\|4054	1295\|3909	1448\|3759	2710\|3570	1370\|3430	1087\|3205
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中上	中上	落后	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%	3.21%	-31.97%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%
同类排名 [混合型]	1037\|4208	937\|3570	560\|2709	564\|1590	305\|921	77\|666	354\|530	471\|649
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中上	领先	中下	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录