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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银核心企业混合 (121003)
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国投瑞银核心企业混合

121003
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2006-04-19     基金规模:10.39亿份     基金经理: 吉莉 
基金全称:国投瑞银核心企业混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.86%
  • 近一月增长率
    13.30%
  • 近一季增长率
    0.53%
  • 近半年增长率
    -6.02%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.79% 3.86% 13.30% 0.53% -6.02% -11.74% -20.96% -17.31%
沪深300 4.47% 1.38% 10.03% 1.19% -6.04% -13.06% -22.78% -34.71%
同类平均
[混合型]
-4.10% 2.40% 11.31% -6.16% -10.64% -20.99% -28.09% -31.72%
同类排名
[混合型]
464|4200 927|4278 1084|4253 579|4126 852|3960 477|3618 644|2831 259|1676
四分位排名
[混合型]

领先

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-03-01 0.7812 2.8275 1.11%
2024-02-29 0.7726 2.8189 3.48%
2024-02-28 0.7466 2.7929 -2.76%
2024-02-27 0.7678 2.8141 2.17%
2024-02-26 0.7515 2.7978 -0.09%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>国投瑞银核心企业混合(121003)基金经理
吉莉:吉莉:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:17.53%
前5大债券 持仓占比:4.21%

持有份额

截至2023-12-31 国投瑞银核心企业混合期末总份额为10.39亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000568 泸州老窖 9.00 1666.81 2.11%
601898 中煤能源 163.00 1586.06 2.01%
600348 华阳股份 161.00 1576.73 2.00%
000333 美的集团 27.00 1494.68 1.89%
600690 海尔智家 65.00 1376.55 1.74%
002475 立讯精密 36.00 1257.43 1.59%
600030 中信证券 61.00 1248.88 1.58%
000100 TCL科技 288.00 1242.06 1.57%
688037 芯源微 9.00 1229.11 1.56%
601666 平煤股份 101.00 1168.60 1.48%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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