| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.94% | 0.48% | 0.32% | 4.88% | -2.90% | -17.94% | -27.90% | -42.02% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1893|4188 | 1529|4337 | 1249|4301 | 1852|4207 | 1670|4034 | 1489|3726 | 2289|2975 | 1440|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.436 | 3.3676 | -0.55% | |
| 2024-04-18 | 0.4384 | 3.3716 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 0.4382 | 3.3713 | 1.46% | |
| 2024-04-16 | 0.4319 | 3.3608 | -1.73% | |
| 2024-04-15 | 0.4395 | 3.3735 | 1.29% |
截至2024-03-31 国投瑞银创新动力混合期末总份额为19.31亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 114.00 | 5049.45 | 6.06% |
| 600845 | 宝信软件 | 103.00 | 3946.00 | 4.73% |
| 000100 | TCL科技 | 782.00 | 3653.71 | 4.38% |
| 300124 | 汇川技术 | 51.00 | 3135.08 | 3.76% |
| 000039 | 中集集团 | 318.00 | 3050.49 | 3.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2993.12 | 3.59% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 334.00 | 2783.12 | 3.34% |
| 000157 | 中联重科 | 331.00 | 2724.90 | 3.27% |
| 300761 | 立华股份 | 129.00 | 2714.50 | 3.26% |
| 600422 | 昆药集团 | 122.00 | 2644.57 | 3.17% |
