| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银创新动力混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 191500.82 | 55811.09 | 0.41% |
| 年报 | 135689.73 | -102215.62 | 0.43% |
| 第四季度报 | 135689.73 | -5002.76 | 0.04% |
| 第三季度报 | 140692.49 | -11322.69 | 0.07% |
| 中报 | 152015.18 | -85890.16 | 0.36% |
| 第二季度报 | 152015.18 | -67867.51 | 0.31% |
| 第一季度报 | 219882.69 | -18022.66 | 0.08% |
| 年报 | 237905.35 | -121288.10 | 0.34% |
| 第四季度报 | 237905.35 | -48424.33 | 0.17% |
| 第三季度报 | 286329.68 | -15593.90 | 0.05% |
| 中报 | 301923.58 | -57269.87 | 0.16% |
| 第二季度报 | 301923.58 | -30308.96 | 0.09% |
| 第一季度报 | 332232.54 | -26960.91 | 0.08% |
| 年报 | 359193.45 | -164419.73 | 0.31% |
| 第四季度报 | 359193.45 | 13222.56 | 0.04% |
| 第三季度报 | 345970.88 | -21235.83 | 0.06% |
| 2013-08-24中报 | 367206.71 | -156406.46 | 0.30% |
| 2013-07-18第二季度报 | 367206.71 | -57634.78 | 0.14% |
| 2013-04-22第一季度报 | 424841.49 | -98771.68 | 0.19% |
| 2013-03-27年报 | 523613.18 | 63170.17 | 0.14% |
| 2013-01-19第四季度报 | 523613.18 | 51337.79 | 0.11% |
| 2012-10-25第三季度报 | 472275.38 | -3406.54 | 0.01% |
| 2012-08-27中报 | 475681.92 | 15238.92 | 0.03% |
| 2012-07-20第二季度报 | 475681.92 | 10938.29 | 0.02% |
| 2012-04-21第一季度报 | 464743.63 | 4300.62 | 0.01% |
| 2012-03-29年报 | 460443.01 | -22945.58 | 0.05% |
| 2012-01-20第四季度报 | 460443.01 | 2567.84 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 457875.16 | 7083.44 | 0.02% |
| 2011-08-29中报 | 450791.72 | -32596.87 | 0.07% |
| 2011-07-19第二季度报 | 450791.72 | -43145.42 | 0.09% |
| 2011-04-23第一季度报 | 493937.14 | 10548.55 | 0.02% |
| 2011-03-25年报 | 483388.59 | 35837.34 | 0.08% |
| 2011-01-24第四季度报 | 483388.59 | -459.57 | 0.00% |
| 2010-10-25第三季度报 | 483848.15 | -15122.54 | 0.03% |
| 2010-08-25中报 | 498970.70 | 51419.45 | 0.11% |
| 2010-07-20第二季度报 | 498970.70 | -4317.23 | 0.01% |
| 2010-04-22第一季度报 | 503287.93 | 55736.68 | 0.12% |
| 2010-03-29年报 | 447551.25 | 146677.60 | 0.49% |
| 2010-01-20第四季度报 | 447551.25 | 66408.97 | 0.17% |
| 2009-10-28第三季度报 | 381142.27 | -996.03 | 0.00% |
| 2009-08-28中报 | 382138.30 | 81264.65 | 0.27% |
| 2009-07-21第二季度报 | 382138.30 | 85346.93 | 0.29% |
| 2009-04-20第一季度报 | 296791.37 | -4082.27 | 0.01% |
| 2009-03-31年报 | 300873.64 | -82097.48 | 0.21% |
| 2009-01-22第四季度报 | 300873.64 | -7381.80 | 0.02% |
| 2008-10-24第三季度报 | 308255.45 | -12422.08 | 0.04% |
| 2008-08-25中报 | 320677.53 | -62293.59 | 0.16% |
| 2008-07-18第二季度报 | 320677.53 | -33704.20 | 0.10% |
| 2008-04-19第一季度报 | 354381.73 | -28589.39 | 0.07% |
| 2008-03-26年报 | 382971.12 | 233279.74 | 1.56% |
| 2008-01-22第四季度报 | 382971.12 | -63476.14 | 0.14% |
| 2007-10-24第三季度报 | 446447.26 | -78132.70 | 0.15% |
| 2007-08-27中报 | 524579.96 | 374888.57 | 2.50% |
| 2007-07-19第二季度报 | 524579.96 | 422131.77 | 4.12% |
| 2007-04-20第一季度报 | 102448.18 | -54146.82 | 0.35% |
| 2006-11-16基金合同生效公告书 | 149691.39 | -- | --% |
