国投瑞银创新动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2036871.55 |
| 存出保证金 |
553715.15 |
| 交易性金融资产 |
807561689.14 |
| 股票投资 |
761220453.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46341235.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12095340.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85601.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2470.64 |
| 资产总计 |
899057792.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21494804.7 |
| 应付赎回款 |
154864.23 |
| 应付管理人报酬 |
884710.37 |
| 应付托管费 |
147451.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1997592.51 |
| 负债合计 |
24679423.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172130837.07 |
| 所有者权益合计 |
874378368.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
899057792.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166662355.87 |
| 结算备付金 |
1763277.47 |
| 存出保证金 |
488907.18 |
| 交易性金融资产 |
818200687.43 |
| 股票投资 |
818200687.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2596367.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117228.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4895.33 |
| 资产总计 |
989833719.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12027430.06 |
| 应付赎回款 |
104516.34 |
| 应付管理人报酬 |
1207558.54 |
| 应付托管费 |
201259.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650508.66 |
| 负债合计 |
15191273.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204027415.55 |
| 所有者权益合计 |
974642445.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
989833719.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105480535.89 |
| 结算备付金 |
3580150.02 |
| 存出保证金 |
595560.33 |
| 交易性金融资产 |
966987105.31 |
| 股票投资 |
966987105.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2246177.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216747.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3484.94 |
| 资产总计 |
1079109762.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88711.61 |
| 应付管理人报酬 |
1368706.05 |
| 应付托管费 |
228117.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2068664.97 |
| 负债合计 |
3754200.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225782179.2 |
| 所有者权益合计 |
1075355561.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079109762.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401877561.31 |
| 结算备付金 |
1434249.18 |
| 存出保证金 |
635837.77 |
| 交易性金融资产 |
892124308.87 |
| 股票投资 |
892122334.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1974.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707226.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16077.47 |
| 资产总计 |
1296795260.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316871.61 |
| 应付管理人报酬 |
1537575.49 |
| 应付托管费 |
256262.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
787712.63 |
| 负债合计 |
2898422.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250828264.99 |
| 所有者权益合计 |
1293896838.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296795260.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241021960.43 |
| 结算备付金 |
1453944.71 |
| 存出保证金 |
437553.99 |
| 交易性金融资产 |
1424933788.68 |
| 股票投资 |
1424933788.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73791.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354218.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1668275258.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20535989.08 |
| 应付赎回款 |
851748.58 |
| 应付管理人报酬 |
2090335.39 |
| 应付托管费 |
348389.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211903.75 |
| 负债合计 |
25225226.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128710687.67 |
| 所有者权益合计 |
1643050031.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1668275258.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350161222.19 |
| 结算备付金 |
1498534.87 |
| 存出保证金 |
814137.56 |
| 交易性金融资产 |
1740783613.25 |
| 股票投资 |
1740783613.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2305242.84 |
| 应收利息 |
106044.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1174141.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096842936.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1097602.4 |
| 应付赎回款 |
4203658.79 |
| 应付管理人报酬 |
2578902.34 |
| 应付托管费 |
429817.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124220.33 |
| 负债合计 |
9519189.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423004487.63 |
| 所有者权益合计 |
2087323746.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096842936.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399543110.37 |
| 结算备付金 |
2915824.11 |
| 存出保证金 |
1270740.3 |
| 交易性金融资产 |
2357393275.65 |
| 股票投资 |
2357393275.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159855.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1613864.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2762896670.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25195487.61 |
| 应付赎回款 |
23703232.22 |
| 应付管理人报酬 |
3615948.02 |
| 应付托管费 |
602658.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274958.95 |
| 负债合计 |
55638882.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536819171.38 |
| 所有者权益合计 |
2707257787.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2762896670.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167226135.52 |
| 结算备付金 |
5303766.03 |
| 存出保证金 |
663193.7 |
| 交易性金融资产 |
2095252933.07 |
| 股票投资 |
2090486980.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4765952.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53778.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22208885.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290708692.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9712782.96 |
| 应付赎回款 |
12356715.82 |
| 应付管理人报酬 |
2564981.5 |
| 应付托管费 |
427496.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386580.62 |
| 负债合计 |
26973467.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1373477984.01 |
| 所有者权益合计 |
2263735224.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290708692.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126253569.22 |
| 结算备付金 |
1329418.59 |
| 存出保证金 |
525146.2 |
| 交易性金融资产 |
947179619.23 |
| 股票投资 |
946023431.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1156187.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22255.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199139.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076509148.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772428.57 |
| 应付管理人报酬 |
1340600.93 |
| 应付托管费 |
223433.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450697.2 |
| 负债合计 |
3589914.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970799682.69 |
| 所有者权益合计 |
1072919233.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076509148.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90391908.49 |
| 结算备付金 |
1675801.53 |
| 存出保证金 |
523650.99 |
| 交易性金融资产 |
946625042.17 |
| 股票投资 |
940514579.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6110462.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7181853.72 |
| 应收利息 |
23129.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281650.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046703036.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314863.66 |
| 应付管理人报酬 |
1245426.11 |
| 应付托管费 |
207571.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368431.9 |
| 负债合计 |
3038022.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015390332.28 |
| 所有者权益合计 |
1043665014.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046703036.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121645313.71 |
| 结算备付金 |
1859670.93 |
| 存出保证金 |
919464.61 |
| 交易性金融资产 |
641570549.85 |
| 股票投资 |
641570549.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67382.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58843.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815121418.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1408478.31 |
| 应付赎回款 |
36770.92 |
| 应付管理人报酬 |
1054981.94 |
| 应付托管费 |
175830.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530063.68 |
| 负债合计 |
4100725.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
971851885.15 |
| 所有者权益合计 |
811020692.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
815121418.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284607909.24 |
| 结算备付金 |
2508126.66 |
| 存出保证金 |
1101637.34 |
| 交易性金融资产 |
640193468.14 |
| 股票投资 |
640193468.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58510.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135020.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928604672.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6970597.98 |
| 应付赎回款 |
74000.16 |
| 应付管理人报酬 |
1155070.78 |
| 应付托管费 |
192511.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438599.82 |
| 负债合计 |
10455497.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981705172.94 |
| 所有者权益合计 |
918149175.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
928604672.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99585485.52 |
| 结算备付金 |
1229993.14 |
| 存出保证金 |
465317.19 |
| 交易性金融资产 |
862891534.31 |
| 股票投资 |
806832574.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56058959.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100035270.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1600047.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98179.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065905826.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15143067.25 |
| 应付赎回款 |
2603631.68 |
| 应付管理人报酬 |
1342069.33 |
| 应付托管费 |
223678.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632061.15 |
| 负债合计 |
20939813.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005791741.95 |
| 所有者权益合计 |
1044966012.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065905826.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129509605.24 |
| 结算备付金 |
3601759.99 |
| 存出保证金 |
1026021.39 |
| 交易性金融资产 |
795491601.42 |
| 股票投资 |
785535601.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
9956000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139235389.62 |
| 应收证券清算款 |
7000006.5 |
| 应收利息 |
59026.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37580.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075960991.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1214.99 |
| 应付赎回款 |
122707.35 |
| 应付管理人报酬 |
1317187.37 |
| 应付托管费 |
219531.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538788.19 |
| 负债合计 |
3663018.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077337118.74 |
| 所有者权益合计 |
1072297972.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075960991.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148987190.76 |
| 结算备付金 |
3163851.08 |
| 存出保证金 |
1409354.09 |
| 交易性金融资产 |
953251669.97 |
| 股票投资 |
903336669.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
865055.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537149.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108214270.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1970429.77 |
| 应付赎回款 |
275770.43 |
| 应付管理人报酬 |
1407270.65 |
| 应付托管费 |
234545.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630494.51 |
| 负债合计 |
6312432.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109659903.76 |
| 所有者权益合计 |
1101901837.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108214270.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130721439.3 |
| 结算备付金 |
6654740.57 |
| 存出保证金 |
2443727.71 |
| 交易性金融资产 |
847384834.95 |
| 股票投资 |
797654834.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92846565.66 |
| 应收利息 |
232208.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154205.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080437722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542892.29 |
| 应付管理人报酬 |
1306228.85 |
| 应付托管费 |
217704.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550676.72 |
| 负债合计 |
6187612.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151009956.49 |
| 所有者权益合计 |
1074250110.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080437722.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88998482.02 |
| 结算备付金 |
12784093.94 |
| 存出保证金 |
2837519.84 |
| 交易性金融资产 |
969014327.31 |
| 股票投资 |
898821327.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70193000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000610.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1348308.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322671.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375306013.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40975214.08 |
| 应付赎回款 |
1300491.15 |
| 应付管理人报酬 |
1650601.97 |
| 应付托管费 |
275100.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553063.73 |
| 负债合计 |
52255527.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817108337.35 |
| 所有者权益合计 |
1323050485.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375306013.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226104119.93 |
| 结算备付金 |
16376089.41 |
| 存出保证金 |
2754142.22 |
| 交易性金融资产 |
1437491687.07 |
| 股票投资 |
1407521687.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67135357.27 |
| 应收利息 |
141989.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1724269.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751727655.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100394971.16 |
| 应付赎回款 |
20122913.58 |
| 应付管理人报酬 |
2636552.26 |
| 应付托管费 |
439425.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684159.64 |
| 负债合计 |
139007800.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915418967.38 |
| 所有者权益合计 |
1612719854.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751727655.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49679951.16 |
| 结算备付金 |
6074340.62 |
| 存出保证金 |
1065268.91 |
| 交易性金融资产 |
1766621904.41 |
| 股票投资 |
1696617904.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2131651.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444897.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1826018013.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10791478.59 |
| 应付赎回款 |
3137112.18 |
| 应付管理人报酬 |
2203100.77 |
| 应付托管费 |
367183.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561686.36 |
| 负债合计 |
22279389.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432644195.27 |
| 所有者权益合计 |
1803738624.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826018013.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132375181.71 |
| 结算备付金 |
5042424.4 |
| 存出保证金 |
1269747.05 |
| 交易性金融资产 |
1484698296.52 |
| 股票投资 |
1361959367.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122738929.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199350234.68 |
| 应收证券清算款 |
18410584.83 |
| 应收利息 |
3125067.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84971.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1844356508.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12914492.58 |
| 应付赎回款 |
1504597.25 |
| 应付管理人报酬 |
2229407.43 |
| 应付托管费 |
371567.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454055.54 |
| 负债合计 |
19770880.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1818154273.73 |
| 所有者权益合计 |
1824585628.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1844356508.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177054844.9 |
| 结算备付金 |
3172976.78 |
| 存出保证金 |
1585533.85 |
| 交易性金融资产 |
2174198942.23 |
| 股票投资 |
2040506946.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133691995.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107000373.5 |
| 应收证券清算款 |
51490576.35 |
| 应收利息 |
1525507.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122281.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2516151036.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18639483.14 |
| 应付赎回款 |
762417.96 |
| 应付管理人报酬 |
2968408.42 |
| 应付托管费 |
494734.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470359.89 |
| 负债合计 |
25254149.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163032426.05 |
| 所有者权益合计 |
2490896886.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2516151036.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464733818.72 |
| 结算备付金 |
15537857.59 |
| 存出保证金 |
1704538.98 |
| 交易性金融资产 |
2029766348.1 |
| 股票投资 |
1849718348.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
337500143.75 |
| 应收证券清算款 |
33625929.08 |
| 应收利息 |
4647562.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379704.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2887895903.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283535260.69 |
| 应付赎回款 |
575189.37 |
| 应付管理人报酬 |
3258877.23 |
| 应付托管费 |
543146.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708542.12 |
| 负债合计 |
292384367.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2211298588.38 |
| 所有者权益合计 |
2595511535.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2887895903.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295105141.67 |
| 结算备付金 |
1089995.96 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3227677004.11 |
| 股票投资 |
3126008306.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101668697.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1537013.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192680.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3526851836.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141531599.53 |
| 应付赎回款 |
607895.37 |
| 应付管理人报酬 |
3471130.66 |
| 应付托管费 |
578521.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360488.14 |
| 负债合计 |
149079183.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3153153204.03 |
| 所有者权益合计 |
3377772653.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3526851836.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139827760.76 |
| 结算备付金 |
3004115.65 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3114838416.88 |
| 股票投资 |
3017928416.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2119072.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410533.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261449900.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999839.5 |
| 应付证券清算款 |
24389490.33 |
| 应付赎回款 |
153976.6 |
| 应付管理人报酬 |
3819391.27 |
| 应付托管费 |
636565.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16018.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454035.92 |
| 负债合计 |
58495444.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2864515337.76 |
| 所有者权益合计 |
3202954455.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261449900.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223615110.78 |
| 结算备付金 |
2284104.47 |
| 存出保证金 |
2042334.31 |
| 交易性金融资产 |
2863200505.56 |
| 股票投资 |
2863200505.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35875.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435763.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3091613694.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16491064.16 |
| 应付赎回款 |
32040547.84 |
| 应付管理人报酬 |
3963733.36 |
| 应付托管费 |
660622.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370098.7 |
| 负债合计 |
55629476.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2772732889.32 |
| 所有者权益合计 |
3035984218.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3091613694.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272972948.27 |
| 结算备付金 |
4895879.37 |
| 存出保证金 |
3306615.16 |
| 交易性金融资产 |
2722938378.05 |
| 股票投资 |
2419290379.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303647998.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441480780.74 |
| 应收证券清算款 |
21900065.56 |
| 应收利息 |
1406534.76 |
| 应收股利 |
13402933.89 |
| 应收申购款 |
67428.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3482371564.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24962784.47 |
| 应付赎回款 |
368655.61 |
| 应付管理人报酬 |
4256071.96 |
| 应付托管费 |
709345.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458756.55 |
| 负债合计 |
34892469.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2714632237.99 |
| 所有者权益合计 |
3447479094.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3482371564.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012316788.13 |
| 结算备付金 |
8247084.99 |
| 存出保证金 |
2666368.55 |
| 交易性金融资产 |
3077475943.95 |
| 股票投资 |
2890247943.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187228000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
589000633.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4064446.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143205.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4694914471.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5447575.55 |
| 应付赎回款 |
1931288.31 |
| 应付管理人报酬 |
6317528.72 |
| 应付托管费 |
1052921.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371526.98 |
| 负债合计 |
20152460.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910920807.96 |
| 所有者权益合计 |
4674762010.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4694914471.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152328466.75 |
| 结算备付金 |
4085785.71 |
| 存出保证金 |
2612431.67 |
| 交易性金融资产 |
3687092332.22 |
| 股票投资 |
3587482332.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99610000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
320064.12 |
| 应收股利 |
541890.0 |
| 应收申购款 |
1795113.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3850301214.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
922701.24 |
| 应付管理人报酬 |
5166374.46 |
| 应付托管费 |
861062.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459419.35 |
| 负债合计 |
10864019.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3004765116.69 |
| 所有者权益合计 |
3839437194.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3850301214.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846496905.68 |
| 结算备付金 |
3840446.96 |
| 存出保证金 |
1658447.31 |
| 交易性金融资产 |
4233508263.05 |
| 股票投资 |
4233508263.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132683.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103766055.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5189402801.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39985152.65 |
| 应付赎回款 |
9862139.19 |
| 应付管理人报酬 |
6803050.68 |
| 应付托管费 |
1133841.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151766.95 |
| 负债合计 |
61885664.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2695119257.41 |
| 所有者权益合计 |
5127517137.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5189402801.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343270441.36 |
| 结算备付金 |
3067482.04 |
| 存出保证金 |
1779907.2 |
| 交易性金融资产 |
4301859220.94 |
| 股票投资 |
4224045220.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77814000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1959895.61 |
| 应收股利 |
1726515.97 |
| 应收申购款 |
104955397.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4758618860.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104966555.46 |
| 应付赎回款 |
8558474.51 |
| 应付管理人报酬 |
4942756.19 |
| 应付托管费 |
823792.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972285.12 |
| 负债合计 |
122741493.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2301206618.71 |
| 所有者权益合计 |
4635877366.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4758618860.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563655201.19 |
| 结算备付金 |
666928.03 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1763028044.79 |
| 股票投资 |
1595539256.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167488788.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11834003.97 |
| 应收利息 |
1353388.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18823.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341306390.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1968556.38 |
| 应付管理人报酬 |
3085570.25 |
| 应付托管费 |
514261.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
881143.52 |
| 负债合计 |
6955516.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1811838985.29 |
| 所有者权益合计 |
2334350874.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341306390.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324791952.77 |
| 结算备付金 |
3865300.35 |
| 存出保证金 |
840420.97 |
| 交易性金融资产 |
2579452462.99 |
| 股票投资 |
2579279784.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172678.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399482215.0 |
| 应收利息 |
167414.4 |
| 应收股利 |
357232.28 |
| 应收申购款 |
1154895.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3310111894.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
573439.33 |
| 应付管理人报酬 |
4521097.25 |
| 应付托管费 |
753516.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967030.41 |
| 负债合计 |
7888816.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931096392.98 |
| 所有者权益合计 |
3302223077.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3310111894.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853954176.48 |
| 结算备付金 |
1273587.79 |
| 存出保证金 |
1870591.76 |
| 交易性金融资产 |
5447389148.5 |
| 股票投资 |
5447389148.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259749.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3959338.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6308706592.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125015649.79 |
| 应付赎回款 |
18526716.41 |
| 应付管理人报酬 |
7459038.19 |
| 应付托管费 |
1243173.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935615.55 |
| 负债合计 |
154853921.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2306222796.97 |
| 所有者权益合计 |
6153852670.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6308706592.17 |
