名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 3.90% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.91 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7714 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5643 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5648 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5647 | 2.24% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4781 | 2.23% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4733 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | -1.03% | -0.44% | 1.72% | -0.67% | -3.41% | -2.83% | 12.87% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
674|2296 | 760|2304 | 2158|2305 | 635|2296 | 535|2265 | 490|2192 | 515|2073 | 102|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.9712 | 3.2285 | 0.29% | |
2024-03-27 | 2.9627 | 3.2199 | -0.71% | |
2024-03-26 | 2.984 | 3.2413 | 0.06% | |
2024-03-25 | 2.9821 | 3.2394 | 0.00% | |
2024-03-22 | 2.9822 | 3.2395 | -0.66% |
截至2023-12-31 国投瑞银瑞源混合A期末总份额为2.83亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002128 | 电投能源 | 264.00 | 3780.41 | 3.77% |
600325 | 华发股份 | 437.00 | 3081.69 | 3.08% |
601898 | 中煤能源 | 298.00 | 2891.93 | 2.89% |
002727 | 一心堂 | 115.00 | 2675.21 | 2.67% |
600985 | 淮北矿业 | 156.00 | 2599.19 | 2.59% |
603816 | 顾家家居 | 71.00 | 2508.14 | 2.50% |
601966 | 玲珑轮胎 | 123.00 | 2366.44 | 2.36% |
002831 | 裕同科技 | 83.00 | 2309.23 | 2.31% |
002311 | 海大集团 | 49.00 | 2219.00 | 2.21% |
601872 | 招商轮船 | 338.00 | 1991.09 | 1.99% |