| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2268598.29 | -41896.96 | 0.70% |
| 年报 | 2611497.76 | -21865.79 | 0.27% |
| 第四季度报 | 2611497.76 | -76045.50 | 0.56% |
| 第三季度报 | 2751928.17 | 111049.22 | 4.43% |
| 中报 | 874883.68 | -56869.51 | 0.69% |
| 第二季度报 | 874883.68 | 196.89 | 0.01% |
| 第一季度报 | 513835.82 | -57066.40 | 0.70% |
| 年报 | 1149081.48 | 28118.63 | 0.52% |
| 第四季度报 | 1149081.48 | -14620.18 | 0.15% |
| 第三季度报 | 727759.63 | 69432.55 | 2.56% |
| 中报 | 284669.48 | -26693.74 | 0.50% |
| 第二季度报 | 284669.48 | 5392.28 | 0.25% |
| 第一季度报 | 454556.30 | -32086.02 | 0.60% |
| 年报 | 314190.55 | 16969.71 | 0.46% |
| 第四季度报 | 314190.55 | 30826.95 | 1.34% |
| 第三季度报 | 365875.51 | -34169.11 | 0.60% |
| 2013-08-24中报 | 405042.63 | 20311.86 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 405042.63 | 5670.89 | 0.11% |
| 2013-04-22第一季度报 | 530024.74 | 14640.97 | 0.40% |
| 2013-03-27年报 | 365256.09 | -8625.61 | 0.19% |
| 2013-01-19第四季度报 | 365256.09 | -16741.31 | 0.31% |
| 2012-10-25第三季度报 | 638379.28 | -14898.59 | 0.22% |
| 2012-08-27中报 | 554796.77 | 23014.29 | 0.51% |
| 2012-07-20第二季度报 | 554796.77 | -16481.44 | 0.19% |
| 2012-04-21第一季度报 | 582855.25 | 39495.73 | 0.87% |
| 2012-03-29年报 | 544349.61 | 30439.60 | 2.03% |
| 2012-01-20第四季度报 | 544349.61 | 15092.48 | 0.50% |
| 2011-10-26第三季度报 | 353393.79 | 2765.67 | 0.10% |
| 2011-08-29中报 | 269780.24 | 12581.44 | 0.84% |
| 2011-07-19第二季度报 | 269780.24 | 419.95 | 0.02% |
| 2011-04-23第一季度报 | 181914.74 | 12161.49 | 0.81% |
| 2011-03-25年报 | 362751.52 | -20981.94 | 0.58% |
| 2011-01-24第四季度报 | 362751.52 | 3330.85 | 0.28% |
| 2010-10-25第三季度报 | 85377.71 | -1187.23 | 0.09% |
| 2010-08-25中报 | 71069.89 | -23125.56 | 0.64% |
| 2010-07-20第二季度报 | 71069.89 | 5156.05 | 0.67% |
| 2010-04-22第一季度报 | 78420.81 | -28281.61 | 0.79% |
| 2010-03-29年报 | 624910.65 | -106496.20 | 0.75% |
| 2010-01-20第四季度报 | 624910.65 | 28047.90 | 3.52% |
| 2009-10-28第三季度报 | 88310.79 | -8899.26 | 0.53% |
| 2009-08-28中报 | 129241.70 | -125644.84 | 0.88% |
| 2009-07-21第二季度报 | 129241.70 | -16039.69 | 0.49% |
| 2009-04-20第一季度报 | 109117.75 | -109605.14 | 0.77% |
| 2009-01-20基金合同生效公告书 | 383296.29 | -- | --% |
