| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.30% |
| 国投瑞银货币A | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银货币D | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100849744.53 |
| 1.利息收入 | 37864372.67 |
| 存款利息收入 | 12752041.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62985371.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62985371.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24000525.45 |
| 1.管理人报酬 | 12832541.47 |
| 2.托管费 | 3888648.96 |
| 3.销售服务费 | 4116891.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2738819.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2738819.74 |
| 6.其他费用 | 321944.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76849219.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76849219.08 |
| 一、收入： | 49848207.47 |
| 1.利息收入 | 17973247.72 |
| 存款利息收入 | 5208981.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31874959.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31874959.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12056323.67 |
| 1.管理人报酬 | 6280568.34 |
| 2.托管费 | 1903202.55 |
| 3.销售服务费 | 1985712.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1684175.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1684175.45 |
| 6.其他费用 | 157415.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37791883.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37791883.8 |
| 一、收入： | 107241596.39 |
| 1.利息收入 | 34146195.32 |
| 存款利息收入 | 6435659.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73095401.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73095401.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27810129.94 |
| 1.管理人报酬 | 15278852.48 |
| 2.托管费 | 4629955.34 |
| 3.销售服务费 | 5334105.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2120648.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2120648.85 |
| 6.其他费用 | 333655.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79431466.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79431466.45 |
| 一、收入： | 54244634.31 |
| 1.利息收入 | 19288112.51 |
| 存款利息收入 | 5562632.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34956521.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34956521.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12820284.18 |
| 1.管理人报酬 | 7048925.45 |
| 2.托管费 | 2136038.05 |
| 3.销售服务费 | 2413551.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 985328.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985328.06 |
| 6.其他费用 | 177779.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41424350.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41424350.13 |
| 一、收入： | 68511599.22 |
| 1.利息收入 | 64355411.09 |
| 存款利息收入 | 1905577.52 |
| 债券利息收入 | 45674103.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4156188.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4156188.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16671456.88 |
| 1.管理人报酬 | 8623788.25 |
| 2.托管费 | 2613269.09 |
| 3.销售服务费 | 3686000.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1367175.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1367175.35 |
| 6.其他费用 | 303510.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51840142.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51840142.34 |
| 一、收入： | 27502680.67 |
| 1.利息收入 | 27331062.98 |
| 存款利息收入 | 253958.08 |
| 债券利息收入 | 19747935.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171617.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171617.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6995542.98 |
| 1.管理人报酬 | 3666021.1 |
| 2.托管费 | 1110915.41 |
| 3.销售服务费 | 1418753.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631974.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631974.96 |
| 6.其他费用 | 144471.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20507137.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20507137.69 |
| 一、收入： | 81815053.68 |
| 1.利息收入 | 78238517.67 |
| 存款利息收入 | 1128293.41 |
| 债券利息收入 | 60797783.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3576536.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3576536.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19507564.2 |
| 1.管理人报酬 | 10749539.1 |
| 2.托管费 | 3257436.12 |
| 3.销售服务费 | 3603779.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1485462.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485462.1 |
| 6.其他费用 | 300761.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62307489.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62307489.48 |
| 一、收入： | 45086128.14 |
| 1.利息收入 | 42426613.35 |
| 存款利息收入 | 942666.4 |
| 债券利息收入 | 32375085.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2659514.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2659514.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9845816.72 |
| 1.管理人报酬 | 5789435.32 |
| 2.托管费 | 1754374.39 |
| 3.销售服务费 | 1469638.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 612756.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612756.57 |
| 6.其他费用 | 155583.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35240311.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35240311.42 |
| 一、收入： | 223287556.16 |
| 1.利息收入 | 219746893.84 |
| 存款利息收入 | 8515596.81 |
| 债券利息收入 | 158077175.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3540662.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3540662.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38634790.58 |
| 1.管理人报酬 | 23046904.65 |
| 2.托管费 | 6983910.5 |
| 3.销售服务费 | 3969728.12 |
| 4.交易费用 | -200.0 |
| 5.利息支出 | 4089745.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4089745.21 |
| 6.其他费用 | 325926.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184652765.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184652765.58 |
| 一、收入： | 141524504.62 |
| 1.利息收入 | 139015675.33 |
| 存款利息收入 | 6590776.08 |
| 债券利息收入 | 105725276.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2508829.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2508829.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24420689.78 |
| 1.管理人报酬 | 14011254.52 |
| 2.托管费 | 4245834.68 |
| 3.销售服务费 | 2238863.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3615914.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3615914.27 |
| 6.其他费用 | 181569.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117103814.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117103814.84 |
| 一、收入： | 715601966.78 |
| 1.利息收入 | 686632928.07 |
| 存款利息收入 | 43016966.14 |
| 债券利息收入 | 546781733.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28969038.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28969038.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94769920.26 |
| 1.管理人报酬 | 55554463.03 |
| 2.托管费 | 16834685.79 |
| 3.销售服务费 | 5270935.76 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 15975122.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15975122.11 |
| 6.其他费用 | 534578.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620832046.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620832046.52 |
| 一、收入： | 445968419.06 |
| 1.利息收入 | 426479417.12 |
| 存款利息收入 | 38109554.8 |
| 债券利息收入 | 338106646.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19489001.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19489001.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54522754.97 |
| 1.管理人报酬 | 31451601.42 |
| 2.托管费 | 9530788.31 |
| 3.销售服务费 | 2520860.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10379419.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10379419.02 |
| 6.其他费用 | 270335.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391445664.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391445664.09 |
| 一、收入： | 754576341.0 |
| 1.利息收入 | 743674092.65 |
| 存款利息收入 | 167079354.62 |
| 债券利息收入 | 435242148.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10892048.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10892048.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10200.0 |
| 减：二、费用 | 92747524.7 |
| 1.管理人报酬 | 58431794.5 |
| 2.托管费 | 17706604.4 |
| 3.销售服务费 | 4458106.43 |
| 4.交易费用 | 5533.69 |
| 5.利息支出 | 11583444.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11583444.5 |
| 6.其他费用 | 562041.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661828816.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661828816.3 |
| 一、收入： | 355622486.95 |
| 1.利息收入 | 352062345.07 |
| 存款利息收入 | 95192183.74 |
| 债券利息收入 | 174803619.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3549941.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3549941.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10200.0 |
| 减：二、费用 | 45617647.8 |
| 1.管理人报酬 | 28744830.55 |
| 2.托管费 | 8710554.67 |
| 3.销售服务费 | 2280485.8 |
| 4.交易费用 | 383.69 |
| 5.利息支出 | 5600726.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5600726.5 |
| 6.其他费用 | 280666.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310004839.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310004839.15 |
| 一、收入： | 627267127.03 |
| 1.利息收入 | 600694687.79 |
| 存款利息收入 | 337156328.51 |
| 债券利息收入 | 221018319.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26572439.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26572439.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106837338.68 |
| 1.管理人报酬 | 65860594.26 |
| 2.托管费 | 19957755.84 |
| 3.销售服务费 | 2765775.63 |
| 4.交易费用 | 978.13 |
| 5.利息支出 | 17697521.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17697521.18 |
| 6.其他费用 | 554713.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520429788.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520429788.35 |
| 一、收入： | 322874588.92 |
| 1.利息收入 | 303397039.61 |
| 存款利息收入 | 182391024.7 |
| 债券利息收入 | 106987079.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19477549.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19477549.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52830948.34 |
| 1.管理人报酬 | 35671459.45 |
| 2.托管费 | 10809533.14 |
| 3.销售服务费 | 1323988.92 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 4751889.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4751889.74 |
| 6.其他费用 | 273927.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270043640.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270043640.58 |
| 一、收入： | 450529953.08 |
| 1.利息收入 | 400200685.36 |
| 存款利息收入 | 201537999.71 |
| 债券利息收入 | 155705087.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50329267.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50329267.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62190049.51 |
| 1.管理人报酬 | 42407179.14 |
| 2.托管费 | 12850660.4 |
| 3.销售服务费 | 2070356.68 |
| 4.交易费用 | 75.53 |
| 5.利息支出 | 4310985.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4310985.53 |
| 6.其他费用 | 550792.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388339903.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388339903.57 |
| 一、收入： | 152850221.14 |
| 1.利息收入 | 139107244.8 |
| 存款利息收入 | 66986188.71 |
| 债券利息收入 | 56965388.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13742976.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13742976.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17380453.45 |
| 1.管理人报酬 | 11366990.86 |
| 2.托管费 | 3444542.7 |
| 3.销售服务费 | 685654.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1630410.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630410.75 |
| 6.其他费用 | 252854.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135469767.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135469767.69 |
| 一、收入： | 190808513.58 |
| 1.利息收入 | 169100535.32 |
| 存款利息收入 | 78138751.79 |
| 债券利息收入 | 53742040.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21707978.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21707978.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22476413.6 |
| 1.管理人报酬 | 12450810.21 |
| 2.托管费 | 3787723.65 |
| 3.销售服务费 | 1157956.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4563102.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4563102.29 |
| 6.其他费用 | 516820.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168332099.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168332099.98 |
| 一、收入： | 72578393.26 |
| 1.利息收入 | 66835379.7 |
| 存款利息收入 | 35305892.71 |
| 债券利息收入 | 18719715.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5743013.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5743013.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8107515.1 |
| 1.管理人报酬 | 4802242.44 |
| 2.托管费 | 1469975.8 |
| 3.销售服务费 | 432416.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1137005.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137005.15 |
| 6.其他费用 | 265875.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64470878.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64470878.16 |
| 一、收入： | 212949027.51 |
| 1.利息收入 | 202012478.54 |
| 存款利息收入 | 126447432.57 |
| 债券利息收入 | 66221030.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10936548.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10936548.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28219226.34 |
| 1.管理人报酬 | 15598471.92 |
| 2.托管费 | 4726809.71 |
| 3.销售服务费 | 1389582.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5978405.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5978405.05 |
| 6.其他费用 | 525956.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184729801.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184729801.17 |
| 一、收入： | 121913839.71 |
| 1.利息收入 | 111142770.08 |
| 存款利息收入 | 64559486.45 |
| 债券利息收入 | 45065388.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10771069.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10771069.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18087968.96 |
| 1.管理人报酬 | 9611565.33 |
| 2.托管费 | 2912595.55 |
| 3.销售服务费 | 821904.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4478551.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4478551.38 |
| 6.其他费用 | 263352.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103825870.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103825870.75 |
| 一、收入： | 297124390.2 |
| 1.利息收入 | 276347266.84 |
| 存款利息收入 | 171561849.94 |
| 债券利息收入 | 96276969.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20777123.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20777123.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40503820.89 |
| 1.管理人报酬 | 20822973.11 |
| 2.托管费 | 6309991.88 |
| 3.销售服务费 | 2108511.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10712047.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10712047.25 |
| 6.其他费用 | 550297.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256620569.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256620569.31 |
| 一、收入： | 162929993.07 |
| 1.利息收入 | 153608374.66 |
| 存款利息收入 | 103941416.1 |
| 债券利息收入 | 44837404.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9321618.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9321618.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21735463.96 |
| 1.管理人报酬 | 10374687.23 |
| 2.托管费 | 3143844.64 |
| 3.销售服务费 | 1190563.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6765345.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6765345.43 |
| 6.其他费用 | 261023.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141194529.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141194529.11 |
| 一、收入： | 72928629.57 |
| 1.利息收入 | 76298463.68 |
| 存款利息收入 | 29028177.18 |
| 债券利息收入 | 30508954.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3389834.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3389834.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 10811458.42 |
| 1.管理人报酬 | 5689166.65 |
| 2.托管费 | 1723989.91 |
| 3.销售服务费 | 738168.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2188546.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188546.42 |
| 6.其他费用 | 471586.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62117171.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62117171.15 |
| 一、收入： | 28694404.3 |
| 1.利息收入 | 28718442.25 |
| 存款利息收入 | 9374505.82 |
| 债券利息收入 | 12414808.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44037.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44037.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 5010198.24 |
| 1.管理人报酬 | 2578587.43 |
| 2.托管费 | 781390.1 |
| 3.销售服务费 | 371088.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1050982.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1050982.9 |
| 6.其他费用 | 228148.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23684206.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23684206.06 |
| 一、收入： | 28580666.5 |
| 1.利息收入 | 25846778.45 |
| 存款利息收入 | 6540763.13 |
| 债券利息收入 | 13025334.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2733888.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2733888.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6386649.64 |
| 1.管理人报酬 | 4075737.8 |
| 2.托管费 | 1235072.08 |
| 3.销售服务费 | 423208.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201386.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201386.97 |
| 6.其他费用 | 451244.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22194016.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22194016.86 |
| 一、收入： | 13306081.71 |
| 1.利息收入 | 11786576.26 |
| 存款利息收入 | 2383407.2 |
| 债券利息收入 | 6397103.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1519505.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1519505.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3489794.44 |
| 1.管理人报酬 | 2306810.65 |
| 2.托管费 | 699033.54 |
| 3.销售服务费 | 217258.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44040.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44040.42 |
| 6.其他费用 | 222651.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9816287.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9816287.27 |
| 一、收入： | 18639317.7 |
| 1.利息收入 | 15608391.0 |
| 存款利息收入 | 762994.71 |
| 债券利息收入 | 10245762.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2819647.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2819647.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211279.02 |
| 减：二、费用 | 6444986.58 |
| 1.管理人报酬 | 3959905.25 |
| 2.托管费 | 1199971.37 |
| 3.销售服务费 | 810670.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46631.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46631.39 |
| 6.其他费用 | 427808.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12194331.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12194331.12 |
| 一、收入： | 9763910.92 |
| 1.利息收入 | 7970244.39 |
| 存款利息收入 | 419846.95 |
| 债券利息收入 | 6248801.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1582387.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1582387.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211279.02 |
| 减：二、费用 | 3869903.08 |
| 1.管理人报酬 | 2312449.52 |
| 2.托管费 | 700742.31 |
| 3.销售服务费 | 625378.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23800.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23800.46 |
| 6.其他费用 | 207532.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5894007.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5894007.84 |
