| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.49% | 0.16% | 1.27% | 3.58% | 3.49% | 3.32% | 8.25% | 10.29% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
196|1100 | 772|1137 | 114|1143 | 298|1110 | 222|1063 | 163|983 | 55|793 | 80|612 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.274 | 2.181 | -0.31% | |
| 2024-04-22 | 1.278 | 2.185 | -0.08% | |
| 2024-04-19 | 1.279 | 2.186 | 0.08% | |
| 2024-04-18 | 1.278 | 2.185 | 0.24% | |
| 2024-04-17 | 1.275 | 2.182 | 0.24% |
截至2024-03-31 国投瑞银优化增强债券A/B期末总份额为64.35亿份，相比减少2.04亿份 (本季申购数为7.39亿份，赎回数为9.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603816 | 顾家家居 | 401.00 | 14815.92 | 1.77% |
| 002831 | 裕同科技 | 576.00 | 14282.62 | 1.71% |
| 002128 | 电投能源 | 662.00 | 11136.45 | 1.33% |
| 600900 | 长江电力 | 331.00 | 8254.79 | 0.99% |
| 601985 | 中国核电 | 839.00 | 7718.67 | 0.92% |
| 601872 | 招商轮船 | 925.00 | 7363.16 | 0.88% |
| 002727 | 一心堂 | 338.00 | 6466.66 | 0.77% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 380.00 | 5578.64 | 0.67% |
| 002311 | 海大集团 | 125.00 | 5524.41 | 0.66% |
| 000100 | TCL科技 | 1148.00 | 5363.92 | 0.64% |
