名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.016 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0057 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.001 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.006 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 0.0227 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.009 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.008 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.019 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.016 |
2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 0.014 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.018 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.008 |
2015 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.028 |
2013 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |