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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银纯债债券A (121013)
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国投瑞银纯债债券A121013
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-11     基金规模:0.09亿份     基金经理: 蔡玮菁 
基金全称:国投瑞银纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

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国投瑞银纯债债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-03-01 0.10 -- -- -- -- 0.02 22.63% -- --
2018-06-30 844.22 186.09 22.04% 62.03 7.35% 2.59 0.31% 9.49 1.12%
2017-12-31 3848.47 1545.20 40.15% 457.32 11.88% 8.45 0.22% 94.48 2.46%
2017-06-30 2832.02 1320.43 46.62% 382.39 13.50% 6.20 0.22% 83.30 2.94%
2016-12-31 1634.56 910.98 55.73% 260.28 15.92% 5.36 0.33% 137.13 8.39%
2016-06-30 447.57 201.12 44.93% 57.46 12.84% 1.10 0.25% 31.01 6.93%
2015-12-31 1197.69 516.38 43.11% 147.54 12.32% 3.78 0.32% 79.32 6.62%
2015-06-30 390.16 124.78 31.98% 35.65 9.14% 0.44 0.11% 19.30 4.95%
2014-12-31 963.12 258.45 26.84% 73.84 7.67% 1.81 0.19% 43.67 4.53%
2014-06-30 418.16 115.94 27.73% 33.12 7.92% 1.13 0.27% 20.46 4.89%
2013-12-31 864.43 328.07 37.95% 93.73 10.84% 1.75 0.20% 107.18 12.40%
2013-06-30 551.79 261.09 47.32% 74.60 13.52% 1.43 0.26% 86.56 15.69%
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