国投瑞银纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2677937.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61437.64 |
| 交易性金融资产 |
31292701.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31292701.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
850685.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34882762.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48313.61 |
| 应付管理人报酬 |
1430.51 |
| 应付托管费 |
476.83 |
| 应付销售服务费 |
423.72 |
| 应付税费 |
2480.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239532.56 |
| 负债合计 |
299209.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32908177.18 |
| 所有者权益合计 |
34583552.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
34882762.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1729710.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26180.87 |
| 交易性金融资产 |
833688970.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833688970.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17340763.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279379.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853065005.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107339638.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89552110.13 |
| 应付管理人报酬 |
329975.97 |
| 应付托管费 |
109991.97 |
| 应付销售服务费 |
15011.86 |
| 应付税费 |
199705.35 |
| 应付利息 |
78157.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198367.04 |
| 负债合计 |
197879207.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616956475.22 |
| 所有者权益合计 |
655185797.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
853065005.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3831868.18 |
| 结算备付金 |
941243.48 |
| 存出保证金 |
70441.87 |
| 交易性金融资产 |
1168037782.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1168037782.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14221827.7 |
| 应收利息 |
23798825.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209233.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211111223.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267108799.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7816.88 |
| 应付管理人报酬 |
279245.81 |
| 应付托管费 |
93081.95 |
| 应付销售服务费 |
13556.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
158529.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.78 |
| 负债合计 |
268104952.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896848015.58 |
| 所有者权益合计 |
943006270.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211111223.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16138634.82 |
| 结算备付金 |
3650677.56 |
| 存出保证金 |
71159.24 |
| 交易性金融资产 |
2597466232.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2597466232.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51570457.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169565.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11250.0 |
| 资产总计 |
2669077976.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630298161.05 |
| 应付证券清算款 |
3921668.48 |
| 应付赎回款 |
29897.57 |
| 应付管理人报酬 |
533746.46 |
| 应付托管费 |
177915.5 |
| 应付销售服务费 |
24033.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
322759.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278519.17 |
| 负债合计 |
635672997.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950820118.0 |
| 所有者权益合计 |
2033404979.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2669077976.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19889600.85 |
| 结算备付金 |
1462684.92 |
| 存出保证金 |
34197.81 |
| 交易性金融资产 |
4907901103.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4907901103.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
407910000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56482662.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25868.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11250.0 |
| 资产总计 |
5393717368.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464281903.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104360.26 |
| 应付管理人报酬 |
3020074.21 |
| 应付托管费 |
862878.33 |
| 应付销售服务费 |
438722.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
203368.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.27 |
| 负债合计 |
469332086.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4776299153.45 |
| 所有者权益合计 |
4924385281.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5393717368.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44594498.12 |
| 结算备付金 |
854795.49 |
| 存出保证金 |
42443.82 |
| 交易性金融资产 |
526910187.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526910187.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10427562.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696633.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11250.0 |
| 资产总计 |
583537370.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92299710.0 |
| 应付证券清算款 |
17722847.22 |
| 应付赎回款 |
20210930.01 |
| 应付管理人报酬 |
303757.97 |
| 应付托管费 |
86787.97 |
| 应付销售服务费 |
46342.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5168.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288959.68 |
| 负债合计 |
130977417.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428766921.24 |
| 所有者权益合计 |
452559952.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
583537370.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2371372.44 |
| 结算备付金 |
3129996.05 |
| 存出保证金 |
125209.87 |
| 交易性金融资产 |
825019141.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
825019141.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14237885.35 |
| 应收利息 |
18189952.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11250.0 |
| 资产总计 |
871100208.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213509084.23 |
| 应付证券清算款 |
8000807.91 |
| 应付赎回款 |
675383.62 |
| 应付管理人报酬 |
362871.06 |
| 应付托管费 |
103677.46 |
| 应付销售服务费 |
55298.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36379.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
223045869.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605709228.77 |
| 所有者权益合计 |
648054338.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
871100208.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7173542.48 |
| 结算备付金 |
3705954.57 |
| 存出保证金 |
3222.64 |
| 交易性金融资产 |
517139486.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517139486.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8994210.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847948.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11250.0 |
| 资产总计 |
537875614.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159029452.9 |
| 应付证券清算款 |
5503663.43 |
| 应付赎回款 |
62618.79 |
| 应付管理人报酬 |
213951.99 |
| 应付托管费 |
61129.14 |
| 应付销售服务费 |
31795.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29094.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378525.23 |
| 负债合计 |
165317169.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350805101.47 |
| 所有者权益合计 |
372558445.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
537875614.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652385.44 |
| 结算备付金 |
6918830.16 |
| 存出保证金 |
9188.79 |
| 交易性金融资产 |
325468197.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325468197.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6018990.0 |
| 应收利息 |
9410240.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124318.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11250.0 |
| 资产总计 |
348613400.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133614721.85 |
| 应付证券清算款 |
5001033.65 |
| 应付赎回款 |
75818.06 |
| 应付管理人报酬 |
166680.4 |
| 应付托管费 |
47622.96 |
| 应付销售服务费 |
26239.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14299.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250017.2 |
| 负债合计 |
139207169.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197369908.41 |
| 所有者权益合计 |
209406231.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
348613400.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66033937.31 |
| 结算备付金 |
2989250.47 |
| 存出保证金 |
31431.94 |
| 交易性金融资产 |
676096796.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676096796.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44156644.2 |
| 应收利息 |
10148337.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
799457197.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307866267.25 |
| 应付证券清算款 |
34008.63 |
| 应付赎回款 |
102575.9 |
| 应付管理人报酬 |
298319.07 |
| 应付托管费 |
85234.04 |
| 应付销售服务费 |
48020.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48733.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
308667237.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481161593.84 |
| 所有者权益合计 |
490789960.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
799457197.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108445.12 |
| 结算备付金 |
1161426.11 |
| 存出保证金 |
24585.95 |
| 交易性金融资产 |
99453818.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99453818.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4552686.27 |
| 应收利息 |
3405326.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109709088.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28011845.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885156.97 |
| 应付管理人报酬 |
66710.62 |
| 应付托管费 |
19060.16 |
| 应付销售服务费 |
19585.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8138.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.22 |
| 负债合计 |
29214257.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84013517.85 |
| 所有者权益合计 |
80494831.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
109709088.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1864642.08 |
| 结算备付金 |
574208.42 |
| 存出保证金 |
13438.68 |
| 交易性金融资产 |
418642503.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418642503.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4147369.33 |
| 应收利息 |
9309540.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296898.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434848601.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124885710.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2779832.47 |
| 应付管理人报酬 |
213744.98 |
| 应付托管费 |
61069.99 |
| 应付销售服务费 |
66671.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
94805.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198374.6 |
| 负债合计 |
128310666.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306449558.31 |
| 所有者权益合计 |
306537935.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
434848601.33 |
