银河银富货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15621380.51 |
| 存出保证金 |
44897.41 |
| 交易性金融资产 |
12471377846.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12471377846.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
886493593.15 |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193213.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25484820228.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1156095322.61 |
| 应付证券清算款 |
508486068.41 |
| 应付赎回款 |
229626.57 |
| 应付管理人报酬 |
6753931.77 |
| 应付托管费 |
2046645.99 |
| 应付销售服务费 |
5078125.18 |
| 应付税费 |
49566.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1097221.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260158.17 |
| 负债合计 |
1680096666.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23804723561.7 |
| 所有者权益合计 |
23804723561.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
25484820228.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5632517206.41 |
| 结算备付金 |
35815087.52 |
| 存出保证金 |
18670.31 |
| 交易性金融资产 |
13348190129.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13348190129.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3180175129.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342902.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22197059125.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1970360766.19 |
| 应付证券清算款 |
1999620.35 |
| 应付赎回款 |
128806.04 |
| 应付管理人报酬 |
5405932.83 |
| 应付托管费 |
1638161.45 |
| 应付销售服务费 |
4057472.44 |
| 应付税费 |
74448.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1110477.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177234.46 |
| 负债合计 |
1984952919.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20212106205.3 |
| 所有者权益合计 |
20212106205.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22197059125.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6961733741.48 |
| 结算备付金 |
45303714.77 |
| 存出保证金 |
23127.0 |
| 交易性金融资产 |
13782396320.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13782396320.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1851856541.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2777816.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22644091261.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1175272942.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91616.2 |
| 应付管理人报酬 |
6014139.47 |
| 应付托管费 |
1822466.51 |
| 应付销售服务费 |
4499803.21 |
| 应付税费 |
6459.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
937376.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283483.81 |
| 负债合计 |
1188928288.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21455162973.1 |
| 所有者权益合计 |
21455162973.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22644091261.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5045857503.06 |
| 结算备付金 |
56276357.13 |
| 存出保证金 |
21460.4 |
| 交易性金融资产 |
10694176255.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10694176255.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3654285271.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4220578.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19454837426.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700141061.06 |
| 应付证券清算款 |
12333753.44 |
| 应付赎回款 |
1812884.64 |
| 应付管理人报酬 |
5284149.81 |
| 应付托管费 |
1601257.52 |
| 应付销售服务费 |
3906217.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
811738.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200229.01 |
| 负债合计 |
726091291.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18728746134.9 |
| 所有者权益合计 |
18728746134.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19454837426.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4287296355.63 |
| 结算备付金 |
19613181.82 |
| 存出保证金 |
12680.01 |
| 交易性金融资产 |
11469352059.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11469352059.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2852793499.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49454165.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3209309.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18681731252.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3839128.93 |
| 应付赎回款 |
292775.43 |
| 应付管理人报酬 |
5168804.88 |
| 应付托管费 |
1566304.52 |
| 应付销售服务费 |
3809187.71 |
| 应付税费 |
120262.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1123902.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179274.32 |
| 负债合计 |
16186146.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18665545106.4 |
| 所有者权益合计 |
18665545106.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18681731252.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4286673185.95 |
| 结算备付金 |
18499192.35 |
| 存出保证金 |
5677.87 |
| 交易性金融资产 |
10811402606.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10811402606.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3688670535.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70130633.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49650149.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18925031981.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670059024.97 |
| 应付证券清算款 |
3079853.05 |
| 应付赎回款 |
1729986.23 |
| 应付管理人报酬 |
4945999.57 |
| 应付托管费 |
1498787.76 |
| 应付销售服务费 |
3578614.72 |
| 应付税费 |
69283.8 |
| 应付利息 |
95503.8 |
| 应收利润 |
1045042.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103223.64 |
| 负债合计 |
686324593.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18238707387.4 |
| 所有者权益合计 |
18238707387.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18925031981.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6755461639.61 |
| 结算备付金 |
3047619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10134832367.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10114832367.3 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5046709131.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84006776.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113654475.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22137712009.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1536402.23 |
| 应付管理人报酬 |
5503916.9 |
| 应付托管费 |
1667853.6 |
| 应付销售服务费 |
3746207.98 |
| 应付税费 |
38615.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1449951.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
14216944.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22123495065.6 |
| 所有者权益合计 |
22123495065.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22137712009.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4543966092.14 |
| 结算备付金 |
318431111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13433951544.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13433951544.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3675429366.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64145206.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7238767.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22043162087.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
580000000.0 |
| 应付赎回款 |
2753474.63 |
| 应付管理人报酬 |
6075905.71 |
| 应付托管费 |
1841183.56 |
| 应付销售服务费 |
3890225.04 |
| 应付税费 |
17603.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
947607.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223481.66 |
| 负债合计 |
595822956.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21447339131.0 |
| 所有者权益合计 |
21447339131.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22043162087.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7657420718.54 |
| 结算备付金 |
7376190.48 |
| 存出保证金 |
14108.87 |
| 交易性金融资产 |
11640746395.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11370746395.6 |
| 资产支持证券投资 |
270000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3823170974.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96484143.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4626094.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23229838626.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857188.17 |
| 应付管理人报酬 |
5900535.61 |
| 应付托管费 |
1788041.09 |
| 应付销售服务费 |
3893063.24 |
| 应付税费 |
91567.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1578564.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
14377920.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23215460706.2 |
| 所有者权益合计 |
23215460706.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23229838626.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6904473366.87 |
| 结算备付金 |
393543020.53 |
| 存出保证金 |
10598.61 |
| 交易性金融资产 |
11865758941.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11861255941.4 |
| 资产支持证券投资 |
4503000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1693169600.76 |
| 应收证券清算款 |
201495000.0 |
| 应收利息 |
91391616.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1154787.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21150996931.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1216628724.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
577258.16 |
| 应付管理人报酬 |
5554283.69 |
| 应付托管费 |
1683116.27 |
| 应付销售服务费 |
3577506.05 |
| 应付税费 |
69052.76 |
| 应付利息 |
275724.5 |
| 应收利润 |
1291492.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101926.34 |
| 负债合计 |
1229872844.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19921124087.2 |
| 所有者权益合计 |
19921124087.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21150996931.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3896147264.74 |
| 结算备付金 |
67065584.2 |
| 存出保证金 |
24238.85 |
| 交易性金融资产 |
12930569850.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12792212051.7 |
| 资产支持证券投资 |
138357798.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3649587561.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57024411.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63176953.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20663595864.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239377.28 |
| 应付管理人报酬 |
5242299.57 |
| 应付托管费 |
1588575.62 |
| 应付销售服务费 |
366104.38 |
| 应付税费 |
202631.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1975078.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
9869673.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20653726191.0 |
| 所有者权益合计 |
20653726191.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20663595864.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893435432.06 |
| 结算备付金 |
95980000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10410157964.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10390551681.1 |
| 资产支持证券投资 |
19606283.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2742283284.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26211738.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290712528.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14458780948.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211244.3 |
| 应付管理人报酬 |
3856781.29 |
| 应付托管费 |
1168721.63 |
| 应付销售服务费 |
161846.62 |
| 应付税费 |
85103.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1536905.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
7225551.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14451555397.1 |
| 所有者权益合计 |
14451555397.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14458780948.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2719750526.25 |
| 结算备付金 |
1174000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9254876183.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9204972899.79 |
| 资产支持证券投资 |
49903283.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5492985226.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86089415.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16539720.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18744241071.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687872.89 |
| 应付管理人报酬 |
3428607.26 |
| 应付托管费 |
1038971.85 |
| 应付销售服务费 |
206551.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2031231.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139001.34 |
| 负债合计 |
7636332.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18736604739.1 |
| 所有者权益合计 |
18736604739.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18744241071.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560477313.31 |
| 结算备付金 |
1686000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4088118397.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3947972381.2 |
| 资产支持证券投资 |
140146016.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10602771537.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33319151.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79786835.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17050473234.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1461979832.1 |
| 应付赎回款 |
395412.97 |
| 应付管理人报酬 |
1394573.3 |
| 应付托管费 |
422597.97 |
| 应付销售服务费 |
161005.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2387846.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
1466873547.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15583599686.9 |
| 所有者权益合计 |
15583599686.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17050473234.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5094570092.15 |
| 结算备付金 |
322954545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10293282284.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10283192847.7 |
| 资产支持证券投资 |
10089436.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9272779016.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57452424.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388748126.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25429786490.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18503493.41 |
| 应付管理人报酬 |
2711090.65 |
| 应付托管费 |
821542.62 |
| 应付销售服务费 |
212023.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2472716.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139001.98 |
| 负债合计 |
24923791.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25404862698.9 |
| 所有者权益合计 |
25404862698.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
25429786490.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870860698.08 |
| 结算备付金 |
31000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
842573051.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842573051.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259900289.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15840066.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24222811.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044396917.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
632583.53 |
| 应付管理人报酬 |
528051.66 |
| 应付托管费 |
160015.64 |
| 应付销售服务费 |
162220.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
115406.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
1682595.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2042714321.25 |
| 所有者权益合计 |
2042714321.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044396917.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13250584339.0 |
| 结算备付金 |
137100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1853364899.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1853364899.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5263442695.17 |
| 应收证券清算款 |
1002969994.09 |
| 应收利息 |
36426318.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442354.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21544330600.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1816973.28 |
| 应付管理人报酬 |
1713096.1 |
| 应付托管费 |
519120.03 |
| 应付销售服务费 |
290467.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1919856.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139108.91 |
| 负债合计 |
6429868.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21537900732.2 |
| 所有者权益合计 |
21537900732.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21544330600.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120229914.67 |
| 结算备付金 |
42715500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1598703541.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1598703541.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89999075.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19331980.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604293375.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3475273386.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9051702.47 |
| 应付管理人报酬 |
691595.42 |
| 应付托管费 |
209574.37 |
| 应付销售服务费 |
286238.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
145793.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73799.3 |
| 负债合计 |
10484540.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3464788846.19 |
| 所有者权益合计 |
3464788846.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3475273386.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9470090420.86 |
| 结算备付金 |
3739000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1650744032.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650744032.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
806551889.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50989000.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3741078.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11985855422.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2707982.1 |
| 应付管理人报酬 |
1057025.7 |
| 应付托管费 |
320310.82 |
| 应付销售服务费 |
241338.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1694759.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139023.85 |
| 负债合计 |
6205438.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11979649983.4 |
| 所有者权益合计 |
11979649983.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11985855422.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725337520.59 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1349794715.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349794715.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000148.5 |
| 应收证券清算款 |
51065184.25 |
| 应收利息 |
35594826.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13808426.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2197600822.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1253442.1 |
| 应付管理人报酬 |
742867.89 |
| 应付托管费 |
225111.49 |
| 应付销售服务费 |
156387.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12195.0 |
| 应收利润 |
489841.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73471.72 |
| 负债合计 |
152989933.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044610889.01 |
| 所有者权益合计 |
2044610889.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2197600822.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1489783032.9 |
| 结算备付金 |
4000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490389937.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490389937.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
406500937.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15027952.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54248484.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459950343.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
200579.29 |
| 应付管理人报酬 |
402647.76 |
| 应付托管费 |
122014.46 |
| 应付销售服务费 |
58052.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
400813.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140201.36 |
| 负债合计 |
5346258.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2454604085.51 |
| 所有者权益合计 |
2454604085.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459950343.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60044339.98 |
| 结算备付金 |
957272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
920338624.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920338624.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84690762.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15881998.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365007.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082278005.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
686290.57 |
| 应付托管费 |
207966.85 |
| 应付销售服务费 |
73590.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
101524.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
1201369.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081076635.78 |
| 所有者权益合计 |
1081076635.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082278005.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1940889729.61 |
| 结算备付金 |
103000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1121982696.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121982696.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1504137376.21 |
| 应收证券清算款 |
200122251.13 |
| 应收利息 |
22324150.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4374.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4892460577.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878096.32 |
| 应付托管费 |
266089.8 |
| 应付销售服务费 |
101215.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
708598.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
2130687.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4890329890.4 |
| 所有者权益合计 |
4890329890.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4892460577.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650670594.78 |
| 结算备付金 |
9000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
922313472.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922313472.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300001050.0 |
| 应收证券清算款 |
52037515.57 |
| 应收利息 |
19685315.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40484758.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1994192706.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814787.99 |
| 应付托管费 |
246905.44 |
| 应付销售服务费 |
81890.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
202846.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
1454182.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992738523.36 |
| 所有者权益合计 |
1992738523.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1994192706.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100177612.87 |
| 结算备付金 |
34167885.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
529218848.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529218848.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900995751.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15109354.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2579669452.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
537220.46 |
| 应付托管费 |
162794.06 |
| 应付销售服务费 |
46187.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
330803.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137500.0 |
| 负债合计 |
1230111.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2578439341.64 |
| 所有者权益合计 |
2578439341.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2579669452.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172757696.02 |
| 结算备付金 |
4929458.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
420520587.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420520587.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64500216.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3607739.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119398.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666435096.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371258.0 |
| 应付托管费 |
112502.41 |
| 应付销售服务费 |
55589.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
82089.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
711259.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665723836.89 |
| 所有者权益合计 |
665723836.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
666435096.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100060091.23 |
| 结算备付金 |
10480892.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400183159.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400183159.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299999770.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4402608.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10773174.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825899696.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259818.76 |
| 应付托管费 |
78732.95 |
| 应付销售服务费 |
15461.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
81778.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
578895.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825320801.22 |
| 所有者权益合计 |
825320801.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
825899696.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712257.33 |
| 结算备付金 |
63571006.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
612112807.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612112807.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
306400979.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4473725.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116658.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987387434.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279588.93 |
| 应付托管费 |
84723.92 |
| 应付销售服务费 |
15321.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49917.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
507363.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986880070.69 |
| 所有者权益合计 |
986880070.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
987387434.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48148.07 |
| 结算备付金 |
800928109.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467660218.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467660218.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1626037.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311109733.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1765472246.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418751.68 |
| 应付托管费 |
126894.44 |
| 应付销售服务费 |
21773.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49155.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
750949.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764721297.47 |
| 所有者权益合计 |
1764721297.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1765472246.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350606.07 |
| 结算备付金 |
1997519578.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120277753.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120277753.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960124.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449297.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119557359.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613656.14 |
| 应付托管费 |
185956.39 |
| 应付销售服务费 |
53939.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
48953.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
979054.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2118578305.64 |
| 所有者权益合计 |
2118578305.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119557359.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922680.08 |
| 结算备付金 |
2960259148.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961142964.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961142964.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3204500575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3682055.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
561561813.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7692069238.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1977108.61 |
| 应付托管费 |
599123.83 |
| 应付销售服务费 |
116076.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
186906.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
3058232.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7689011006.05 |
| 所有者权益合计 |
7689011006.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7692069238.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387116.94 |
| 结算备付金 |
135045240.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1149257171.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1149257171.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
576801355.2 |
| 应收证券清算款 |
79007200.0 |
| 应收利息 |
1988539.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101656151.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044142774.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428907.11 |
| 应付托管费 |
129971.86 |
| 应付销售服务费 |
50996.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
274408.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
983591.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2043159183.54 |
| 所有者权益合计 |
2043159183.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044142774.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279205.88 |
| 结算备付金 |
72931446.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69943152.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69943152.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310200865.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2051355.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455406025.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87778.48 |
| 应付托管费 |
26599.54 |
| 应付销售服务费 |
25303.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23586.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
295664.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455110361.24 |
| 所有者权益合计 |
455110361.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
455406025.73 |
