国投瑞和小康基金(150008)主页,开放式基金档案-基金买卖网

基本资料: 基金概况基金公告
 基金经理基金费率
 季度报告年度报告
 招募说明书
基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 国投瑞银融华债券; 国投瑞银景气行业; 国投瑞银核心企业; 国投瑞银创新动力; 国投瑞银稳健增长; 国投瑞银瑞福优先; 国投瑞银成长优选; 国投瑞银稳定增利; 国投瑞银货币A; 国投瑞银货币B; 国投瑞银瑞福进取; 国投瑞和小康; 国投瑞和远见; 国投瑞和沪深300; 国投全球新兴市场; 国投瑞银沪深300

收益率走势图
基金净值走势
一季半年一年今年以来成立以来

基金类型：创新型开放式
投资类型：股票型
投资风格：指数型
基金经理：路荣强
成立规模：120亿元
最新规模：10.03亿元
基金份额：11.61亿份
成立日期：2009-10-14
投资目标：本基金通过被动的指数 …
投资范围：国内依法发行上市的股 …
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
风险特征：

- 拆分与分红
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众禄评级			理柏评级				晨星评级
基金投资建议	基金收益	基金风险评级	总回报	稳定回报	保本能力	费用	两年
	--	--	--	--	--	--	--
数据日期:2009-11-06 点击查看详细			数据日期:

收益排名

	最近一周 2010-07-22	最近一月 2010-06-28	最近一季 2010-04-28	最近半年 2010-01-28	最近一年 2009-07-29	今年以来	成立以来
回报率	3.35%	6.27%	-5.78%	-9.62%	--	-21.17%	-13.60%
所有类别排名(共:643)	103	78	391	485	--	518	537
分类排名(共:339)	77	57	155	211	--	237	252
上证指数	3.34%	4.45%	-8.70%	-11.56%	-18.93%	-19.19%	-32.09%
股票型	3.04%	5.10%	-5.24%	-4.46%	-8.08%	-11.74%	75.51%
混合型	2.55%	4.22%	-4.54%	-1.73%	-4.52%	-7.98%	146.31%
债券型	0.38%	1.21%	0.65%	3.52%	4.45%	3.22%	22.58%

基金经理

路荣强,LU RONG QIANG,澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,9年证券从业经验。2000年3月至2001年9月任职于美世投资管理顾问公司(Mercer Investment Consulting),担任投资分析师,负责为大型机构客户如主权基金、养老金等提供投资咨询业务,从事全球基金研究、外汇对冲及投资量化方面的工作;2001年9月至2002年2月,任职于澳大利亚联邦基金管理有限公司(Commonwealth Investment Management),担任投资量化及绩效分析师,负责投资量化、风险测算及绩效分析方面的工作;2002年2月至2008年2月,任职于澳大利亚康联首域投资基金管理公司(Colonial First State Investments),历任投资分析师、投资经理,先后管理平衡型基金、战略资产配置决策、量化投资管理、FoF、基金平台及一个对冲基金,负责REIT行业研究;2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任国际业务部副总监。详细>>

投资风格

基金新闻

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资产配置

前10大股票持仓占比：23.61%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2010-06-30 ，国投瑞和小康期末总份额为11.6亿份，相比2010-03-31减少-3.2亿份 (本季申购数为--份，赎回数为--份)

行业配置

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持股明细

代码	股票名称	持仓量(万)	市值(万)	占净资产比例
600036	招商银行	591.00	7691.23	3.90%
601328	交通银行	968.00	5821.89	2.95%
601318	中国平安	129.00	5787.36	2.94%
600016	民生银行	876.00	5300.60	2.69%
601166	兴业银行	198.00	4563.97	2.32%
600000	浦发银行	323.00	4403.48	2.23%
600030	中信证券	309.00	3618.35	1.84%
601088	中国神华	146.00	3223.59	1.64%
601601	中国太保	139.00	3184.11	1.62%
000002	万科A	430.00	2918.80	1.48%

管理费率: 1.00%	最高申购费率：1.20%	最低申购金额：
托管费率: 0.22%	基金买卖通暂不代销