名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安精选混合 | 0.59 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.7013 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5403 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4727 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-03 | 9045.98 | 5475.25 | 60.53% | -- | -- | 530.97 | 5.87% |
2020-06-30 | 598.94 | 1177.97 | 196.67% | -- | -- | 220.40 | 36.80% |
2019-12-31 | 5996.53 | 1807.24 | 30.14% | -- | -- | 353.14 | 5.89% |
2019-06-30 | 4009.56 | 886.42 | 22.11% | -- | -- | 172.60 | 4.30% |
2018-12-31 | -3318.49 | 20.70 | -0.62% | 2.00 | -0.06% | 379.80 | -11.44% |
2018-06-30 | -1800.38 | 192.36 | -10.68% | 2.00 | -0.11% | 184.70 | -10.26% |
2017-12-31 | 5463.09 | 753.86 | 13.80% | 3.51 | 0.06% | 457.83 | 8.38% |
2017-06-30 | 2890.73 | 97.87 | 3.39% | -0.23 | -0.01% | 163.58 | 5.66% |
2016-12-31 | -2225.80 | -935.07 | 42.01% | -- | -- | 730.97 | -32.84% |
2016-06-30 | -4317.53 | -1202.18 | 27.84% | -- | -- | 259.00 | -6.00% |
2015-12-31 | 18015.16 | 109452.45 | 607.56% | 107.14 | 0.59% | 2003.43 | 11.12% |
2015-06-30 | 32372.92 | 99786.04 | 308.24% | 107.14 | 0.33% | 1068.67 | 3.30% |
2014-12-31 | 130852.31 | 8453.99 | 6.46% | -- | -- | 5855.24 | 4.47% |
2014-06-30 | -13155.43 | -8613.14 | 65.47% | -- | -- | 2696.95 | -20.50% |
2013-12-31 | -35274.90 | -21311.88 | 60.42% | 111.97 | -0.32% | 6288.55 | -17.83% |
2013-06-30 | -40118.18 | 1185.54 | -2.96% | 89.11 | -0.22% | 3586.67 | -8.94% |
2012-12-31 | 46368.22 | -58166.88 | -125.45% | -- | -- | 7059.15 | 15.22% |
2012-06-30 | 27861.85 | -22533.60 | -80.88% | -- | -- | 4359.92 | 15.65% |
2011-12-31 | -98699.77 | -27805.71 | 28.17% | -- | -- | 6753.43 | -6.84% |
2011-06-30 | -7340.19 | -2777.97 | 37.85% | -- | -- | 5432.63 | -74.01% |
2010-12-31 | -20526.71 | -3571.15 | 17.40% | -- | -- | 788.13 | -3.84% |
2010-06-30 | -5731.95 | -289.99 | 5.06% | -- | -- | 377.52 | -6.59% |