国联安双禧B中证100指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56598734.93元 |
| 本期利润 |
86688623.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187323158.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5597元 |
| 期末基金资产净值 |
334026892.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12605892.73元 |
| 本期利润 |
4531704.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83167293.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4727元 |
| 期末基金资产净值 |
197141410.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19181732.33元 |
| 本期利润 |
57334199.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89486260.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4413元 |
| 期末基金资产净值 |
220831838.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9560973.55元 |
| 本期利润 |
38944066.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51733025.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3504元 |
| 期末基金资产净值 |
147381153.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453748.19元 |
| 本期利润 |
-35874990.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24499530.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
143124222.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2405230.94元 |
| 本期利润 |
-19461785.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41414559.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3076元 |
| 期末基金资产净值 |
161413006.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9098175.34元 |
| 本期利润 |
51386677.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66395527.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4542元 |
| 期末基金资产净值 |
196705533.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1075924.2元 |
| 本期利润 |
27267960.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52328545.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3046元 |
| 期末基金资产净值 |
205476879.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6261094.52元 |
| 本期利润 |
-26770533.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32401388.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
215970568.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11674914.49元 |
| 本期利润 |
-45570371.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25737864.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
279136779.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1095641380.95元 |
| 本期利润 |
155049454.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75582916.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2822元 |
| 期末基金资产净值 |
374083505.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993851465.74元 |
| 本期利润 |
303975200.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412596794.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5492元 |
| 期末基金资产净值 |
1249960577.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112231826.84元 |
| 本期利润 |
1274785265.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609567250.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
3326718574.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72570664.08元 |
| 本期利润 |
-145615242.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-765936049.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3358元 |
| 期末基金资产净值 |
1944080927.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191199937.58元 |
| 本期利润 |
-400277323.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-733965435.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
2196746949.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25963455.94元 |
| 本期利润 |
-427427857.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-659587811.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
2630661190.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-560908816.99元 |
| 本期利润 |
410188459.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-818868578.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
3779080546.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204505071.21元 |
| 本期利润 |
253732795.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425419841.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
3235322171.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271068816.23元 |
| 本期利润 |
-1052336931.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-667681736.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
3971420628.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1700709.13元 |
| 本期利润 |
-103014450.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55644886.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
4993140782.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43976983.13元 |
| 本期利润 |
-224369083.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25718115.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
3174594678.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1785385.4元 |
| 本期利润 |
-61050470.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59856208.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
822344713.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
