名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河行业混合A | 0.703 | 1.44% |
银河成长远航混合A | 0.9307 | 1.43% |
银河成长远航混合C | 0.927 | 1.43% |
银河景气行业混合C | 0.6682 | 1.43% |
银河景气行业混合A | 0.6739 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.5391 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4769 | 1.82% |
银河银富货币A | 0.4736 | 1.73% |
银河钱包货币A | 0.4522 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4116 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 59549.30 | -- | -- | 31462.67 | 52.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 25851.22 | -- | -- | 16283.42 | 62.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 51811.09 | -- | -- | 25866.14 | 49.92% | -- | -- |
2022-06-30 | 25435.68 | -- | -- | 13682.75 | 53.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 53699.22 | -- | -- | 207.01 | 0.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 28143.80 | -- | -- | 87.25 | 0.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 55799.53 | -- | -- | 482.66 | 0.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 30311.15 | -- | -- | 328.59 | 1.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 71751.11 | -- | -- | 1003.42 | 1.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 39828.07 | -- | -- | 867.28 | 2.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 63404.12 | -- | -- | 1731.17 | 2.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 33968.11 | -- | -- | 1146.49 | 3.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 37594.95 | -- | -- | 210.99 | 0.56% | -- | -- |
2017-06-30 | 14370.01 | -- | -- | 125.28 | 0.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 11253.86 | -- | -- | 13.14 | 0.12% | -- | -- |
2016-06-30 | 4527.66 | -- | -- | 16.05 | 0.35% | -- | -- |
2015-12-31 | 14177.52 | -- | -- | 704.02 | 4.97% | -- | -- |
2015-06-30 | 7534.96 | -- | -- | 221.08 | 2.93% | -- | -- |
2014-12-31 | 13660.50 | -- | -- | 1555.21 | 11.38% | -- | -- |
2014-06-30 | 6392.07 | -- | -- | 304.86 | 4.77% | -- | -- |
2013-12-31 | 10077.96 | -- | -- | 497.89 | 4.94% | -- | -- |
2013-06-30 | 6832.57 | -- | -- | 524.84 | 7.68% | -- | -- |
2012-12-31 | 11138.07 | -- | -- | 1105.54 | 9.93% | -- | -- |
2012-06-30 | 5388.14 | -- | -- | 511.97 | 9.50% | -- | -- |
2011-12-31 | 5440.15 | -- | -- | 131.08 | 2.41% | -- | -- |
2011-06-30 | 2578.62 | -- | -- | 142.79 | 5.54% | -- | -- |
2010-12-31 | 2262.34 | -- | -- | 71.22 | 3.15% | -- | -- |
2010-06-30 | 1079.27 | -- | -- | 21.46 | 1.99% | -- | -- |
2009-12-31 | 4629.93 | -- | -- | 369.00 | 7.97% | -- | -- |
2009-06-30 | 3259.72 | -- | -- | 359.04 | 11.01% | -- | -- |
2008-12-31 | 12750.38 | -- | -- | 3958.11 | 31.04% | -- | -- |
2008-06-30 | 1463.69 | -- | -- | 116.90 | 7.99% | -- | -- |
2007-12-31 | 1047.30 | -- | -- | 32.16 | 3.07% | -- | -- |