| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
| 银河铭忆3个月定开债… | 1.0768 | 0.26% |
| 银河君辉3个月定开债 | 1.022 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.5713 | 2.18% |
| 银河钱包货币A | 0.5467 | 2.08% |
| 银河银富货币B | 0.5786 | 2.05% |
| 银河钱包货币E | 0.5058 | 1.93% |
| 银河银富货币A | 0.5128 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 595493042.8 |
| 1.利息收入 | 280866355.7 |
| 存款利息收入 | 207824165.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314626687.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314626687.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180622775.73 |
| 1.管理人报酬 | 78270455.1 |
| 2.托管费 | 23718319.74 |
| 3.销售服务费 | 58825667.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19482950.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19482950.92 |
| 6.其他费用 | 252499.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414870267.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414870267.07 |
| 一、收入： | 258512240.17 |
| 1.利息收入 | 95678001.0 |
| 存款利息收入 | 75600467.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162834239.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162834239.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77404152.06 |
| 1.管理人报酬 | 33301919.32 |
| 2.托管费 | 10091490.71 |
| 3.销售服务费 | 25004209.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8858964.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8858964.36 |
| 6.其他费用 | 121643.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181108088.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181108088.11 |
| 一、收入： | 518110946.11 |
| 1.利息收入 | 259449514.62 |
| 存款利息收入 | 163386845.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258661431.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258661431.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161533961.99 |
| 1.管理人报酬 | 69256528.72 |
| 2.托管费 | 20986826.93 |
| 3.销售服务费 | 51287019.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19724714.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19724714.83 |
| 6.其他费用 | 238891.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356576984.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356576984.12 |
| 一、收入： | 254356831.93 |
| 1.利息收入 | 117529319.92 |
| 存款利息收入 | 78427240.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136827512.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136827512.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76499832.46 |
| 1.管理人报酬 | 31363290.1 |
| 2.托管费 | 9504027.37 |
| 3.销售服务费 | 23023373.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12461081.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12461081.28 |
| 6.其他费用 | 118326.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177856999.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177856999.47 |
| 一、收入： | 536992204.21 |
| 1.利息收入 | 534922095.52 |
| 存款利息收入 | 164813828.46 |
| 债券利息收入 | 287376633.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 106046.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2070108.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070108.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135878063.18 |
| 1.管理人报酬 | 62766592.71 |
| 2.托管费 | 19020179.64 |
| 3.销售服务费 | 43785857.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9945531.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9945531.99 |
| 6.其他费用 | 244410.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401114141.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401114141.03 |
| 一、收入： | 281437971.47 |
| 1.利息收入 | 280565437.76 |
| 存款利息收入 | 100124041.77 |
| 债券利息收入 | 133119063.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 106046.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
872533.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872533.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67777220.02 |
| 1.管理人报酬 | 32793215.43 |
| 2.托管费 | 9937338.03 |
| 3.销售服务费 | 21983191.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2876848.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2876848.65 |
| 6.其他费用 | 133656.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213660751.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213660751.45 |
| 一、收入： | 557995310.84 |
| 1.利息收入 | 553168685.79 |
| 存款利息收入 | 196306696.08 |
| 债券利息收入 | 264412622.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 2053312.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4826625.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4826625.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146439935.52 |
| 1.管理人报酬 | 70872005.25 |
| 2.托管费 | 21476365.22 |
| 3.销售服务费 | 46958912.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6806154.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6806154.3 |
| 6.其他费用 | 265917.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411555375.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411555375.32 |
| 一、收入： | 303111493.43 |
| 1.利息收入 | 299825590.39 |
| 存款利息收入 | 107515776.55 |
| 债券利息收入 | 128016710.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1585308.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3285903.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3285903.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77857731.33 |
| 1.管理人报酬 | 37537447.87 |
| 2.托管费 | 11374984.2 |
| 3.销售服务费 | 24295003.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4497789.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4497789.95 |
| 6.其他费用 | 129533.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225253762.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225253762.1 |
| 一、收入： | 717511079.71 |
| 1.利息收入 | 707477344.66 |
| 存款利息收入 | 235307337.01 |
| 债券利息收入 | 356243502.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 3499647.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10033735.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10034153.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -418.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157548633.25 |
| 1.管理人报酬 | 74187094.65 |
| 2.托管费 | 22480937.77 |
| 3.销售服务费 | 43780773.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16742935.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16742935.26 |
| 6.其他费用 | 273095.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559962446.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559962446.46 |
| 一、收入： | 398280734.41 |
| 1.利息收入 | 389608357.25 |
| 存款利息收入 | 103168735.86 |
| 债券利息收入 | 201884628.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 2092706.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8672377.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8672795.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -418.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86933616.54 |
| 1.管理人报酬 | 39763675.37 |
| 2.托管费 | 12049598.64 |
| 3.销售服务费 | 20905494.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14051637.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14051637.24 |
| 6.其他费用 | 130595.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311347117.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311347117.87 |
| 一、收入： | 634041160.77 |
| 1.利息收入 | 616743335.59 |
| 存款利息收入 | 62596905.28 |
| 债券利息收入 | 410051487.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 1614507.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17297825.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17311717.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -13892.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88127828.15 |
| 1.管理人报酬 | 53293283.15 |
| 2.托管费 | 16149479.7 |
| 3.销售服务费 | 2360326.74 |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 15949560.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15949560.27 |
| 6.其他费用 | 204189.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545913332.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545913332.62 |
| 一、收入： | 339681135.45 |
| 1.利息收入 | 328228785.69 |
| 存款利息收入 | 22772606.08 |
| 债券利息收入 | 234426120.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 499552.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11452349.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11464875.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -12525.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41959733.51 |
| 1.管理人报酬 | 24994776.69 |
| 2.托管费 | 7574174.72 |
| 3.销售服务费 | 1092290.32 |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 8096638.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8096638.96 |
| 6.其他费用 | 117491.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297721401.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297721401.94 |
| 一、收入： | 375949460.67 |
| 1.利息收入 | 373842030.93 |
| 存款利息收入 | 89907972.27 |
| 债券利息收入 | 180169024.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 6039579.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2077198.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2109931.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -32732.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30230.78 |
| 减：二、费用 | 49013025.6 |
| 1.管理人报酬 | 28943970.03 |
| 2.托管费 | 8770899.92 |
| 3.销售服务费 | 2052041.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9055716.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9055716.91 |
| 6.其他费用 | 190396.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326936435.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326936435.07 |
| 一、收入： | 143700121.21 |
| 1.利息收入 | 142452911.11 |
| 存款利息收入 | 33641271.03 |
| 债券利息收入 | 63866100.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2833831.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1242415.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1252849.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -10433.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4794.52 |
| 减：二、费用 | 21166809.32 |
| 1.管理人报酬 | 11644060.72 |
| 2.托管费 | 3528503.24 |
| 3.销售服务费 | 900024.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4999983.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4999983.11 |
| 6.其他费用 | 94237.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122533311.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122533311.89 |
| 一、收入： | 112538615.95 |
| 1.利息收入 | 112408681.84 |
| 存款利息收入 | 27305659.99 |
| 债券利息收入 | 55834010.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 49482.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129934.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131419.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -1485.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18851713.67 |
| 1.管理人报酬 | 12085019.69 |
| 2.托管费 | 3662127.22 |
| 3.销售服务费 | 1999422.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 918825.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918825.69 |
| 6.其他费用 | 186318.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93686902.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93686902.28 |
| 一、收入： | 45276580.9 |
| 1.利息收入 | 45116117.89 |
| 存款利息收入 | 17702090.2 |
| 债券利息收入 | 20378205.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160463.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160463.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8424992.72 |
| 1.管理人报酬 | 5501436.87 |
| 2.托管费 | 1667102.04 |
| 3.销售服务费 | 1076970.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88551.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88551.63 |
| 6.其他费用 | 90931.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36851588.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36851588.18 |
| 一、收入： | 141775192.2 |
| 1.利息收入 | 134709983.2 |
| 存款利息收入 | 68529253.19 |
| 债券利息收入 | 56434047.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7040209.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7040209.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 21736910.08 |
| 1.管理人报酬 | 12011816.72 |
| 2.托管费 | 3639944.42 |
| 3.销售服务费 | 3192078.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2692944.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2692944.25 |
| 6.其他费用 | 200126.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120038282.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120038282.12 |
| 一、收入： | 75349608.26 |
| 1.利息收入 | 73113816.16 |
| 存款利息收入 | 37374355.18 |
| 债券利息收入 | 32923611.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2210792.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2210792.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 10170043.16 |
| 1.管理人报酬 | 5450857.09 |
| 2.托管费 | 1651774.83 |
| 3.销售服务费 | 1365689.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1600834.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1600834.04 |
| 6.其他费用 | 100887.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65179565.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65179565.1 |
| 一、收入： | 136604953.65 |
| 1.利息收入 | 121052807.59 |
| 存款利息收入 | 63049743.74 |
| 债券利息收入 | 55831781.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15552146.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15552146.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17862140.91 |
| 1.管理人报酬 | 7945441.94 |
| 2.托管费 | 2407709.69 |
| 3.销售服务费 | 1773209.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5540538.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5540538.14 |
| 6.其他费用 | 195241.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118742812.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118742812.74 |
| 一、收入： | 63920694.98 |
| 1.利息收入 | 60872135.11 |
| 存款利息收入 | 31845213.45 |
| 债券利息收入 | 28239911.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3048559.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3048559.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7850668.83 |
| 1.管理人报酬 | 3681707.54 |
| 2.托管费 | 1115669.0 |
| 3.销售服务费 | 661444.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2295692.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295692.13 |
| 6.其他费用 | 96155.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56070026.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56070026.15 |
| 一、收入： | 100779644.21 |
| 1.利息收入 | 95800769.31 |
| 存款利息收入 | 49438280.35 |
| 债券利息收入 | 33280915.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4978874.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4978874.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13572478.56 |
| 1.管理人报酬 | 7574700.46 |
| 2.托管费 | 2295363.82 |
| 3.销售服务费 | 895396.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2606405.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2606405.19 |
| 6.其他费用 | 200612.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87207165.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87207165.65 |
| 一、收入： | 68325681.83 |
| 1.利息收入 | 63077308.21 |
| 存款利息收入 | 29720158.16 |
| 债券利息收入 | 21951281.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5248373.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5248373.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9469441.4 |
| 1.管理人报酬 | 5366601.78 |
| 2.托管费 | 1626243.03 |
| 3.销售服务费 | 513111.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1861836.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861836.97 |
| 6.其他费用 | 101648.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58856240.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58856240.43 |
| 一、收入： | 111380690.67 |
| 1.利息收入 | 100325271.3 |
| 存款利息收入 | 47286321.71 |
| 债券利息收入 | 35522530.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11055419.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11055419.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11873459.12 |
| 1.管理人报酬 | 7997400.68 |
| 2.托管费 | 2423454.74 |
| 3.销售服务费 | 834158.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 409765.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409765.46 |
| 6.其他费用 | 208679.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99507231.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99507231.55 |
| 一、收入： | 53881371.61 |
| 1.利息收入 | 48761650.59 |
| 存款利息收入 | 23415054.55 |
| 债券利息收入 | 15492727.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5119721.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5119721.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5278653.9 |
| 1.管理人报酬 | 3599271.47 |
| 2.托管费 | 1090688.31 |
| 3.销售服务费 | 342962.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145402.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145402.17 |
| 6.其他费用 | 100329.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48602717.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48602717.71 |
| 一、收入： | 54401459.42 |
| 1.利息收入 | 53090657.67 |
| 存款利息收入 | 18505254.12 |
| 债券利息收入 | 21049329.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310801.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310801.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6402302.46 |
| 1.管理人报酬 | 4073692.72 |
| 2.托管费 | 1234452.26 |
| 3.销售服务费 | 569856.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 340915.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340915.33 |
| 6.其他费用 | 183385.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47999156.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47999156.96 |
| 一、收入： | 25786200.74 |
| 1.利息收入 | 24358325.51 |
| 存款利息收入 | 6507085.97 |
| 债券利息收入 | 9624144.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427875.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427875.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3285202.79 |
| 1.管理人报酬 | 2105118.26 |
| 2.托管费 | 637914.62 |
| 3.销售服务费 | 310105.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142624.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142624.87 |
| 6.其他费用 | 89439.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22500997.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22500997.95 |
| 一、收入： | 22623401.75 |
| 1.利息收入 | 21911194.25 |
| 存款利息收入 | 3175367.98 |
| 债券利息收入 | 13155098.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712207.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712207.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4978583.4 |
| 1.管理人报酬 | 3431294.7 |
| 2.托管费 | 1039786.27 |
| 3.销售服务费 | 188290.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147279.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147279.97 |
| 6.其他费用 | 171931.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17644818.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17644818.35 |
| 一、收入： | 10792680.42 |
| 1.利息收入 | 10578059.88 |
| 存款利息收入 | 1517022.99 |
| 债券利息收入 | 5978676.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214620.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214620.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2752876.63 |
| 1.管理人报酬 | 1902514.31 |
| 2.托管费 | 576519.49 |
| 3.销售服务费 | 101860.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83742.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83742.37 |
| 6.其他费用 | 88239.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8039803.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8039803.79 |
| 一、收入： | 46299263.23 |
| 1.利息收入 | 42609276.52 |
| 存款利息收入 | 25897872.84 |
| 债券利息收入 | 12375660.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3689986.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3689986.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14270315.22 |
| 1.管理人报酬 | 9267394.86 |
| 2.托管费 | 2808301.51 |
| 3.销售服务费 | 741349.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1282259.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1282259.71 |
| 6.其他费用 | 171010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32028948.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32028948.01 |
| 一、收入： | 32597168.93 |
| 1.利息收入 | 29006793.27 |
| 存款利息收入 | 20976008.16 |
| 债券利息收入 | 6795853.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3590375.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3590375.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10087704.62 |
| 1.管理人报酬 | 6377960.05 |
| 2.托管费 | 1932715.18 |
| 3.销售服务费 | 575641.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1109230.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109230.42 |
| 6.其他费用 | 92157.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22509464.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22509464.31 |
| 一、收入： | 127503763.32 |
| 1.利息收入 | 87922663.51 |
| 存款利息收入 | 5946270.95 |
| 债券利息收入 | 70131772.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39581099.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39581099.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14258862.15 |
| 1.管理人报酬 | 8764414.41 |
| 2.托管费 | 2655883.14 |
| 3.销售服务费 | 855865.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1769733.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1769733.06 |
| 6.其他费用 | 212966.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113244901.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113244901.17 |
| 一、收入： | 14636911.81 |
| 1.利息收入 | 13467904.94 |
| 存款利息收入 | 590690.81 |
| 债券利息收入 | 11030808.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169006.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1169006.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2245491.51 |
| 1.管理人报酬 | 1246184.98 |
| 2.托管费 | 377631.77 |
| 3.销售服务费 | 239021.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 286825.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286825.28 |
| 6.其他费用 | 95828.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12391420.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12391420.3 |
| 一、收入： | 10472990.17 |
| 1.利息收入 | 10151380.53 |
| 存款利息收入 | 1003661.78 |
| 债券利息收入 | 5370408.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321609.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321609.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1934726.21 |
| 1.管理人报酬 | 950042.31 |
| 2.托管费 | 287891.61 |
| 3.销售服务费 | 254368.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273079.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273079.6 |
| 6.其他费用 | 169344.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8538263.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8538263.96 |
