名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5809 | 1.70% |
兴全多维价值混合A | 1.4998 | 1.55% |
兴全多维价值混合C | 1.4559 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6242 | 2.26% |
兴全货币B | 0.5732 | 2.19% |
兴全天添益货币A | 0.5804 | 2.10% |
兴全添利宝货币 | 0.5492 | 1.99% |
兴全货币A | 0.5074 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴全合润分级混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 108570.28 | 15.82 | 0.02% |
年报 | 114186.41 | -714.20 | 0.49% |
第四季度报 | 114186.41 | 13.49 | 0.02% |
第三季度报 | 87693.98 | -103.96 | 0.13% |
中报 | 72790.48 | -623.73 | 0.43% |
第二季度报 | 72790.48 | -443.44 | 0.35% |
第一季度报 | 118227.95 | -180.28 | 0.12% |
年报 | 97810.83 | -645.13 | 0.31% |
第四季度报 | 97810.83 | -291.47 | 0.17% |
第三季度报 | 115860.52 | -236.24 | 0.12% |
中报 | 104985.34 | -117.42 | 0.06% |
第二季度报 | 104985.34 | -17.47 | 0.01% |
第一季度报 | 96419.11 | -99.95 | 0.05% |
年报 | 93318.86 | -2209.46 | 0.51% |
第四季度报 | 93318.86 | -18.97 | 0.01% |
第三季度报 | 80749.54 | -328.09 | 0.13% |
中报 | 105766.91 | -1862.39 | 0.43% |
2013-07-17第二季度报 | 105766.91 | -1626.75 | 0.40% |
2013-04-20第一季度报 | 110709.27 | -235.64 | 0.05% |
2013-03-30年报 | 110918.74 | -495.87 | 0.10% |
2013-01-22第四季度报 | 110918.74 | -18.66 | 0.00% |
2012-10-24第三季度报 | 133040.93 | 33.15 | 0.01% |
2012-08-24中报 | 135406.49 | -510.36 | 0.11% |
2012-07-19第二季度报 | 135406.49 | -420.66 | 0.09% |
2012-04-24第一季度报 | 145944.35 | -89.69 | 0.02% |
2012-03-27年报 | 158035.18 | -68.61 | 0.01% |
2012-01-18第四季度报 | 158035.18 | -4452.79 | 0.48% |
2011-10-25第三季度报 | 158819.90 | -530.42 | 0.05% |
2011-08-26中报 | 167312.33 | 4914.59 | 1.01% |
2011-07-21第二季度报 | 167312.33 | -1679.67 | 0.15% |
2011-04-22第一季度报 | 182030.61 | 6594.27 | 1.35% |
2011-03-30年报 | 205326.14 | -8593.27 | 0.64% |
2011-01-22第四季度报 | 205326.14 | -1544.81 | 0.24% |
2010-10-27第三季度报 | 226183.94 | -3168.44 | 0.33% |
2010-08-28中报 | 311411.18 | -3880.02 | 0.29% |
2010-07-19第二季度报 | 311411.18 | -21485.57 | 0.06% |
2010-05-26上市公告书 | 33661.30 | -- | --% |
2010-04-23基金合同生效公告书 | 332896.74 | -- | --% |