| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
| 兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6526156168.11 |
| 1.利息收入 | 18089194.4 |
| 存款利息收入 | 2507130.49 |
| 债券利息收入 | 15582063.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3514111760.97 |
| 股票投资收益 | 3396815854.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11757635.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105538270.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2983581768.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10373444.69 |
| 减：二、费用 | 230162461.44 |
| 1.管理人报酬 | 163234511.07 |
| 2.托管费 | 27205751.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39221981.11 |
| 5.利息支出 | 95627.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95627.77 |
| 6.其他费用 | 404459.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6295993706.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6295993706.67 |
| 一、收入： | 2047517552.72 |
| 1.利息收入 | 6954949.12 |
| 存款利息收入 | 988988.28 |
| 债券利息收入 | 5965960.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857755525.51 |
| 股票投资收益 | 799471625.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1235419.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59519320.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1179605091.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3201986.93 |
| 减：二、费用 | 76774675.13 |
| 1.管理人报酬 | 55337044.11 |
| 2.托管费 | 9222840.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11986908.85 |
| 5.利息支出 | 95627.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95627.77 |
| 6.其他费用 | 132219.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1970742877.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1970742877.59 |
| 一、收入： | 2638395967.15 |
| 1.利息收入 | 7942055.01 |
| 存款利息收入 | 1326726.64 |
| 债券利息收入 | 6615328.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021589993.82 |
| 股票投资收益 | 944225290.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11669443.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65695259.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605768862.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3095055.47 |
| 减：二、费用 | 105306958.75 |
| 1.管理人报酬 | 77940851.73 |
| 2.托管费 | 12990141.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14037874.65 |
| 5.利息支出 | 9624.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9624.33 |
| 6.其他费用 | 327632.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2533089008.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2533089008.4 |
| 一、收入： | 1944525687.04 |
| 1.利息收入 | 3086763.8 |
| 存款利息收入 | 714576.11 |
| 债券利息收入 | 2372187.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360997534.07 |
| 股票投资收益 | 300321007.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7914008.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52762517.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1578705406.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735982.55 |
| 减：二、费用 | 51446790.05 |
| 1.管理人报酬 | 37743688.48 |
| 2.托管费 | 6290614.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7242228.32 |
| 5.利息支出 | 9624.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9624.33 |
| 6.其他费用 | 159832.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1893078896.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1893078896.99 |
| 一、收入： | -1395862158.33 |
| 1.利息收入 | 7571162.49 |
| 存款利息收入 | 1626704.29 |
| 债券利息收入 | 5917692.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63545456.77 |
| 股票投资收益 | -134597716.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6677999.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64374260.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1343835788.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3947924.77 |
| 减：二、费用 | 105868298.03 |
| 1.管理人报酬 | 78914743.18 |
| 2.托管费 | 13152457.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13107641.19 |
| 5.利息支出 | 200598.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200598.82 |
| 6.其他费用 | 489778.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501730456.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501730456.36 |
| 一、收入： | -613233831.88 |
| 1.利息收入 | 4411905.6 |
| 存款利息收入 | 901949.57 |
| 债券利息收入 | 3483190.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165328668.18 |
| 股票投资收益 | 122928888.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140386.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41259393.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786060375.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3085969.7 |
| 减：二、费用 | 57641534.34 |
| 1.管理人报酬 | 43956943.47 |
| 2.托管费 | 7326157.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5971903.12 |
| 5.利息支出 | 171822.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171822.18 |
| 6.其他费用 | 213324.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670875366.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670875366.22 |
| 一、收入： | 1021706582.92 |
| 1.利息收入 | 9304248.94 |
| 存款利息收入 | 2043249.42 |
| 债券利息收入 | 6957206.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211134375.26 |
| 股票投资收益 | 161855276.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11144548.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38134549.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797264479.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4003479.0 |
| 减：二、费用 | 86299869.47 |
| 1.管理人报酬 | 56629250.04 |
| 2.托管费 | 9438208.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19723812.41 |
| 5.利息支出 | 10261.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10261.76 |
| 6.其他费用 | 498337.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
935406713.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
935406713.45 |
| 一、收入： | 160631017.51 |
| 1.利息收入 | 4396211.91 |
| 存款利息收入 | 1256433.96 |
| 债券利息收入 | 3080242.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64064280.12 |
| 股票投资收益 | -89492945.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5980371.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19448294.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218482976.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816109.34 |
| 减：二、费用 | 39821560.18 |
| 1.管理人报酬 | 26855168.73 |
| 2.托管费 | 4475861.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8275486.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215043.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120809457.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120809457.33 |
| 一、收入： | -147136350.78 |
| 1.利息收入 | 7426911.08 |
| 存款利息收入 | 1945289.89 |
| 债券利息收入 | 5177395.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164331505.66 |
| 股票投资收益 | 142506791.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3211924.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25036638.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321749490.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2854722.63 |
| 减：二、费用 | 87481952.09 |
| 1.管理人报酬 | 56680848.17 |
| 2.托管费 | 9446807.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20745169.92 |
| 5.利息支出 | 52822.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52822.26 |
| 6.其他费用 | 556303.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234618302.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234618302.87 |
| 一、收入： | -158707252.87 |
| 1.利息收入 | 3442587.57 |
| 存款利息收入 | 889107.53 |
| 债券利息收入 | 2540946.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120583218.52 |
| 股票投资收益 | -131396640.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3139757.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13953179.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42424770.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858148.24 |
| 减：二、费用 | 39173336.43 |
| 1.管理人报酬 | 24317739.74 |
| 2.托管费 | 4052956.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10466840.53 |
| 5.利息支出 | 52822.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52822.26 |
| 6.其他费用 | 282977.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197880589.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197880589.3 |
| 一、收入： | 1665033840.18 |
| 1.利息收入 | 9059387.63 |
| 存款利息收入 | 2151961.49 |
| 债券利息收入 | 6907426.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1413625399.52 |
| 股票投资收益 | 1390622892.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7143783.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15858724.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239617163.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2731889.05 |
| 减：二、费用 | 67249091.48 |
| 1.管理人报酬 | 33731766.74 |
| 2.托管费 | 5621961.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26843350.5 |
| 5.利息支出 | 644825.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644825.41 |
| 6.其他费用 | 407187.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1597784748.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1597784748.7 |
| 一、收入： | 1141521972.22 |
| 1.利息收入 | 3977167.04 |
| 存款利息收入 | 873699.88 |
| 债券利息收入 | 3103467.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167633948.15 |
| 股票投资收益 | 1150634619.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7149963.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9849365.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32104431.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2015288.71 |
| 减：二、费用 | 33170568.65 |
| 1.管理人报酬 | 16045765.9 |
| 2.托管费 | 2674294.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13685941.21 |
| 5.利息支出 | 539511.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539511.95 |
| 6.其他费用 | 225055.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1108351403.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1108351403.57 |
| 一、收入： | 512352454.43 |
| 1.利息收入 | 4758536.43 |
| 存款利息收入 | 610023.03 |
| 债券利息收入 | 4054812.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429595963.68 |
| 股票投资收益 | 373315311.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44198232.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12082419.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76901439.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096515.15 |
| 减：二、费用 | 41326325.61 |
| 1.管理人报酬 | 20524627.37 |
| 2.托管费 | 3420771.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13626825.28 |
| 5.利息支出 | 3255918.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3255918.76 |
| 6.其他费用 | 498182.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471026128.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471026128.82 |
| 一、收入： | 102291812.11 |
| 1.利息收入 | 2065192.25 |
| 存款利息收入 | 203711.39 |
| 债券利息收入 | 1821599.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89637322.56 |
| 股票投资收益 | 78620885.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2271377.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8745059.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10490329.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98967.89 |
| 减：二、费用 | 14440884.08 |
| 1.管理人报酬 | 8638168.99 |
| 2.托管费 | 1439694.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2847635.88 |
| 5.利息支出 | 1238807.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1238807.78 |
| 6.其他费用 | 276576.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87850928.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87850928.03 |
| 一、收入： | 322203593.13 |
| 1.利息收入 | 3568725.79 |
| 存款利息收入 | 1274224.56 |
| 债券利息收入 | 1654340.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315727812.59 |
| 股票投资收益 | 298903674.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2530554.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14293583.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2578800.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328254.68 |
| 减：二、费用 | 28699156.68 |
| 1.管理人报酬 | 15544170.45 |
| 2.托管费 | 2590695.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10078027.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486263.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293504436.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293504436.45 |
| 一、收入： | 158431857.37 |
| 1.利息收入 | 2049919.3 |
| 存款利息收入 | 832124.72 |
| 债券利息收入 | 745396.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223101151.03 |
| 股票投资收益 | 211014832.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102840.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10983478.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66851320.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132107.4 |
| 减：二、费用 | 15945374.24 |
| 1.管理人报酬 | 7962068.64 |
| 2.托管费 | 1327011.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6447152.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209142.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142486483.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142486483.13 |
| 一、收入： | 61556566.59 |
| 1.利息收入 | 3342632.3 |
| 存款利息收入 | 832809.22 |
| 债券利息收入 | 2464628.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144503184.77 |
| 股票投资收益 | -152464588.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145437.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8106841.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202401419.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315699.15 |
| 减：二、费用 | 41389492.7 |
| 1.管理人报酬 | 17296163.42 |
| 2.托管费 | 2882693.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20717098.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493536.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20167073.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20167073.89 |
| 一、收入： | 47150558.19 |
| 1.利息收入 | 2014178.27 |
| 存款利息收入 | 395034.13 |
| 债券利息收入 | 1594546.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74762346.43 |
| 股票投资收益 | -81397039.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833617.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5801075.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119731703.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167023.07 |
| 减：二、费用 | 21598104.85 |
| 1.管理人报酬 | 9487532.19 |
| 2.托管费 | 1581255.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10314006.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215310.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25552453.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25552453.34 |
| 一、收入： | -303363657.28 |
| 1.利息收入 | 4666043.78 |
| 存款利息收入 | 999652.37 |
| 债券利息收入 | 3443389.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63451202.69 |
| 股票投资收益 | -70575585.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155132.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7279515.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245757432.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1178934.03 |
| 减：二、费用 | 57955537.97 |
| 1.管理人报酬 | 26469520.68 |
| 2.托管费 | 4411586.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26415611.45 |
| 5.利息支出 | 160911.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160911.86 |
| 6.其他费用 | 497907.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361319195.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361319195.25 |
| 一、收入： | -91551409.75 |
| 1.利息收入 | 1886964.84 |
| 存款利息收入 | 545021.99 |
| 债券利息收入 | 1170782.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
730654.23 |
| 股票投资收益 | -4409936.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155132.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5295723.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95228010.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058981.46 |
| 减：二、费用 | 34117472.58 |
| 1.管理人报酬 | 14709964.2 |
| 2.托管费 | 2451660.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16590645.24 |
| 5.利息支出 | 144643.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144643.55 |
| 6.其他费用 | 220558.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125668882.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125668882.33 |
| 一、收入： | 269875920.84 |
| 1.利息收入 | 6178265.25 |
| 存款利息收入 | 3520124.13 |
| 债券利息收入 | 1912985.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166727384.04 |
| 股票投资收益 | 150847269.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7469558.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8410556.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94150484.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2819786.57 |
| 减：二、费用 | 67881057.76 |
| 1.管理人报酬 | 27400960.86 |
| 2.托管费 | 4566826.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34931040.58 |
| 5.利息支出 | 523947.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523947.98 |
| 6.其他费用 | 458281.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201994863.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201994863.08 |
| 一、收入： | -229544053.45 |
| 1.利息收入 | 3475556.03 |
| 存款利息收入 | 2338943.58 |
| 债券利息收入 | 391456.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80117556.9 |
| 股票投资收益 | -83396423.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3278867.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153319862.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417809.92 |
| 减：二、费用 | 19734518.84 |
| 1.管理人报酬 | 9053728.73 |
| 2.托管费 | 1508954.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9066624.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105210.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249278572.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249278572.29 |
