兴全合润分级混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1679622651.55 |
| 结算备付金 |
22258467.53 |
| 存出保证金 |
2683359.19 |
| 交易性金融资产 |
18946779133.1 |
| 股票投资 |
17908374749.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1038404383.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17427890.14 |
| 应收利息 |
17205967.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87351234.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20773328703.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11622918.88 |
| 应付赎回款 |
126586166.89 |
| 应付管理人报酬 |
24116905.27 |
| 应付托管费 |
4019484.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619165.51 |
| 负债合计 |
174832767.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2712239319.23 |
| 所有者权益合计 |
20598495936.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20773328703.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579599465.22 |
| 结算备付金 |
6474014.73 |
| 存出保证金 |
1578457.84 |
| 交易性金融资产 |
9151181103.78 |
| 股票投资 |
8666267565.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484913538.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156221744.12 |
| 应收利息 |
8266621.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97346243.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10000667650.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31767661.6 |
| 应付赎回款 |
90187220.77 |
| 应付管理人报酬 |
11225043.65 |
| 应付托管费 |
1870840.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380734.46 |
| 负债合计 |
139072992.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771578495.31 |
| 所有者权益合计 |
9861594658.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10000667650.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231493352.57 |
| 结算备付金 |
3486668.42 |
| 存出保证金 |
914541.92 |
| 交易性金融资产 |
5364534478.68 |
| 股票投资 |
5079821353.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284713125.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33462144.38 |
| 应收利息 |
6059034.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10706891.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5650657112.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6817623.11 |
| 应付赎回款 |
23030523.86 |
| 应付管理人报酬 |
7013442.77 |
| 应付托管费 |
1168907.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244643.44 |
| 负债合计 |
40178629.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293978312.42 |
| 所有者权益合计 |
5610478482.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5650657112.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272481082.9 |
| 结算备付金 |
3258788.49 |
| 存出保证金 |
1121588.09 |
| 交易性金融资产 |
4993095542.4 |
| 股票投资 |
4693524961.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299570581.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45685446.43 |
| 应收利息 |
3560200.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7325363.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5326528012.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8585816.68 |
| 应付赎回款 |
110337259.39 |
| 应付管理人报酬 |
6268851.19 |
| 应付托管费 |
1044808.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
534.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243316.77 |
| 负债合计 |
128171778.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348578387.48 |
| 所有者权益合计 |
5198356233.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5326528012.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130357056.66 |
| 结算备付金 |
4188250.15 |
| 存出保证金 |
999217.15 |
| 交易性金融资产 |
4101568326.22 |
| 股票投资 |
3772644873.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328923452.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147142837.65 |
| 应收利息 |
1886236.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4814222.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4390956146.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5381331.73 |
| 应付管理人报酬 |
5757108.47 |
| 应付托管费 |
959518.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2312.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375684.76 |
| 负债合计 |
14079385.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644157359.26 |
| 所有者权益合计 |
4376876760.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4390956146.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164166064.4 |
| 结算备付金 |
4443208.5 |
| 存出保证金 |
1089236.78 |
| 交易性金融资产 |
4925821331.11 |
| 股票投资 |
4444689754.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481131576.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992285.62 |
| 应收利息 |
5286438.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12087173.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5113885738.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10601548.28 |
| 应付赎回款 |
22256221.16 |
| 应付管理人报酬 |
6591104.69 |
| 应付托管费 |
1098517.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2183.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247761.0 |
| 负债合计 |
42563690.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593743735.67 |
| 所有者权益合计 |
5071322048.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5113885738.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345818063.54 |
| 结算备付金 |
12397284.52 |
| 存出保证金 |
1050842.62 |
| 交易性金融资产 |
5521927151.75 |
| 股票投资 |
5070164011.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451763139.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4419369.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96926862.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5982539573.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205398281.39 |
| 应付赎回款 |
24926965.71 |
| 应付管理人报酬 |
6532354.34 |
| 应付托管费 |
1088725.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412813.76 |
| 负债合计 |
242528772.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605594931.59 |
| 所有者权益合计 |
5740010801.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5982539573.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171220082.61 |
| 结算备付金 |
11585126.82 |
| 存出保证金 |
1241217.59 |
| 交易性金融资产 |
3226516733.42 |
| 股票投资 |
3009952121.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216564612.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99660249.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3660607.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5248610.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3519132628.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14954604.58 |
| 应付赎回款 |
19176419.55 |
| 应付管理人报酬 |
4190245.94 |
| 应付托管费 |
698374.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241287.62 |
| 负债合计 |
41811316.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201140258.31 |
| 所有者权益合计 |
3477321312.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3519132628.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344504838.29 |
| 结算备付金 |
5748190.75 |
| 存出保证金 |
1546502.62 |
| 交易性金融资产 |
3641206954.45 |
| 股票投资 |
3409147527.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232059426.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19226197.96 |
| 应收利息 |
4271553.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5169312.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4021673550.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63064114.07 |
| 应付管理人报酬 |
5267391.82 |
| 应付托管费 |
877898.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269067.1 |
| 负债合计 |
71800284.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411292443.53 |
| 所有者权益合计 |
3949873266.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4021673550.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278587658.71 |
| 结算备付金 |
8259135.06 |
| 存出保证金 |
1606124.43 |
| 交易性金融资产 |
3942201759.6 |
| 股票投资 |
3717157899.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225043860.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5854598.85 |
| 应收利息 |
3792672.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7642314.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4247944263.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17373842.91 |
| 应付管理人报酬 |
4880397.72 |
| 应付托管费 |
813399.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446417.0 |
| 负债合计 |
26597124.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494549009.87 |
| 所有者权益合计 |
4221347139.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4247944263.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249309630.89 |
| 结算备付金 |
17209799.54 |
| 存出保证金 |
2325259.34 |
| 交易性金融资产 |
3233772268.67 |
| 股票投资 |
3002672062.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231100206.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11917712.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7675936.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522210607.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30778620.3 |
| 应付赎回款 |
4164989.2 |
| 应付管理人报酬 |
4307716.86 |
| 应付托管费 |
717952.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280418.02 |
| 负债合计 |
44807498.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149363994.06 |
| 所有者权益合计 |
3477403108.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522210607.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510366982.75 |
| 结算备付金 |
7610006.43 |
| 存出保证金 |
2094166.75 |
| 交易性金融资产 |
1534381583.61 |
| 股票投资 |
1393957090.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140424493.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19976600.0 |
| 应收利息 |
4151739.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1861260.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2080442339.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146682877.44 |
| 应付赎回款 |
46949631.46 |
| 应付管理人报酬 |
2733035.16 |
| 应付托管费 |
455505.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520600.43 |
| 负债合计 |
201865732.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732687303.13 |
| 所有者权益合计 |
1878576607.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2080442339.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50455656.92 |
| 结算备付金 |
7254383.76 |
| 存出保证金 |
919712.93 |
| 交易性金融资产 |
1603354114.69 |
| 股票投资 |
1367478411.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235875703.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5429526.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2351828.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1669765223.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62400000.0 |
| 应付证券清算款 |
3623753.3 |
| 应付赎回款 |
7215834.54 |
| 应付管理人报酬 |
1950025.16 |
| 应付托管费 |
325004.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333240.54 |
| 负债合计 |
79737719.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984532320.31 |
| 所有者权益合计 |
1590027504.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1669765223.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18417617.27 |
| 结算备付金 |
1793024.94 |
| 存出保证金 |
463266.14 |
| 交易性金融资产 |
1453815726.48 |
| 股票投资 |
1160666852.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293148873.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1560748.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2944029.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478994412.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1904032.01 |
| 应付赎回款 |
3178639.19 |
| 应付管理人报酬 |
1579497.12 |
| 应付托管费 |
263249.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136966.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409510.89 |
| 负债合计 |
150231026.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056747133.94 |
| 所有者权益合计 |
1328763385.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478994412.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24076785.2 |
| 结算备付金 |
3282107.69 |
| 存出保证金 |
506438.17 |
| 交易性金融资产 |
1014726585.49 |
| 股票投资 |
787767978.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226958606.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58120342.25 |
| 应收利息 |
1732038.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156777.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102601074.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2727420.7 |
| 应付管理人报酬 |
1381282.42 |
| 应付托管费 |
230213.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594704.55 |
| 负债合计 |
5897276.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939317205.45 |
| 所有者权益合计 |
1096703798.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102601074.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77921067.18 |
| 结算备付金 |
1440167.87 |
| 存出保证金 |
2319050.1 |
| 交易性金融资产 |
913291261.11 |
| 股票投资 |
856563330.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56727930.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85300000.0 |
| 应收证券清算款 |
16122000.0 |
| 应收利息 |
1082735.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168966.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097645248.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20775318.63 |
| 应付赎回款 |
911774.07 |
| 应付管理人报酬 |
1282659.36 |
| 应付托管费 |
213776.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1688678.98 |
| 负债合计 |
25771935.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064618515.52 |
| 所有者权益合计 |
1071873312.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097645248.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55799779.07 |
| 结算备付金 |
2994665.24 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
930240888.29 |
| 股票投资 |
880205888.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40854240.49 |
| 应收利息 |
314361.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54008.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031757943.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47703225.49 |
| 应付赎回款 |
768434.0 |
| 应付管理人报酬 |
1125586.35 |
| 应付托管费 |
187597.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1791303.49 |
| 负债合计 |
53940690.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109187398.35 |
| 所有者权益合计 |
977817252.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031757943.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63805829.91 |
| 结算备付金 |
8252255.26 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1084095269.52 |
| 股票投资 |
1020945769.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63149500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61420126.65 |
| 应收利息 |
929931.49 |
| 应收股利 |
405000.0 |
| 应收申购款 |
167337.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220575750.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28225908.42 |
| 应付赎回款 |
244683.84 |
| 应付管理人报酬 |
1497299.89 |
| 应付托管费 |
249550.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1694266.33 |
| 负债合计 |
34746162.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1354064878.61 |
| 所有者权益合计 |
1185829587.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220575750.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65989895.49 |
| 结算备付金 |
6332773.37 |
| 存出保证金 |
1646960.01 |
| 交易性金融资产 |
1308596054.06 |
| 股票投资 |
1136214908.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172381145.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2616273.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293684.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1385475641.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23609319.79 |
| 应付赎回款 |
524992.99 |
| 应付管理人报酬 |
1784415.96 |
| 应付托管费 |
297402.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351850.73 |
| 负债合计 |
30149232.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1580351787.66 |
| 所有者权益合计 |
1355326409.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1385475641.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22689139.73 |
| 结算备付金 |
2469528.67 |
| 存出保证金 |
4452413.66 |
| 交易性金融资产 |
1492002719.52 |
| 股票投资 |
1377209119.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114793600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
121834340.5 |
| 应收利息 |
1522286.0 |
| 应收股利 |
48600.0 |
| 应收申购款 |
291579.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1695310607.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1708877.72 |
| 应付管理人报酬 |
1922417.02 |
| 应付托管费 |
320402.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1447565.42 |
| 负债合计 |
7845652.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1673123283.24 |
| 所有者权益合计 |
1687464955.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1695310607.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30277877.46 |
| 结算备付金 |
9716634.34 |
| 存出保证金 |
5624464.46 |
| 交易性金融资产 |
1814916203.08 |
| 股票投资 |
1707589203.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107327000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75146937.79 |
| 应收利息 |
1270496.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300848607.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237801221.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1325173.15 |
| 应付管理人报酬 |
2574508.36 |
| 应付托管费 |
429084.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354994.33 |
| 负债合计 |
11303794.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2053261417.44 |
| 所有者权益合计 |
2226497427.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237801221.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204389018.79 |
| 结算备付金 |
20364432.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1624104651.28 |
| 股票投资 |
1369280200.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254824450.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64810951.31 |
| 应收利息 |
564201.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1862200.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58812.95 |
| 资产总计 |
2916154268.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34870379.76 |
| 应付管理人报酬 |
3825524.15 |
| 应付托管费 |
637587.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220181.22 |
| 负债合计 |
44970639.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3114111768.42 |
| 所有者权益合计 |
2871183629.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2916154268.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1779942390.46 |
| 结算备付金 |
11628391.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1510628903.95 |
| 股票投资 |
1510628903.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7910223.42 |
| 应收利息 |
1576682.32 |
| 应收股利 |
797525.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1127901.37 |
| 资产总计 |
3313612018.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21815951.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3201894.76 |
| 应付托管费 |
533649.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36831.85 |
| 负债合计 |
28529947.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3328967444.3 |
| 所有者权益合计 |
3285082071.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3313612018.98 |
