申万菱信深证成指分级进取资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
224464451.6 |
| 结算备付金 |
11079.2 |
| 存出保证金 |
123180.39 |
| 交易性金融资产 |
2122133188.25 |
| 股票投资 |
2122133188.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152129548.08 |
| 应收利息 |
24795.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234668.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499120911.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211737794.54 |
| 应付管理人报酬 |
2473159.27 |
| 应付托管费 |
544095.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1553718.46 |
| 负债合计 |
217927169.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176602793.77 |
| 所有者权益合计 |
2281193742.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499120911.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225621870.96 |
| 结算备付金 |
10783.32 |
| 存出保证金 |
44303.08 |
| 交易性金融资产 |
3088135733.52 |
| 股票投资 |
3088135733.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22107.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166924.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3314001722.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5565796.55 |
| 应付管理人报酬 |
2589685.43 |
| 应付托管费 |
569730.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363541.56 |
| 负债合计 |
9458974.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3768755475.77 |
| 所有者权益合计 |
3304542748.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3314001722.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196719663.44 |
| 结算备付金 |
16958.75 |
| 存出保证金 |
45600.51 |
| 交易性金融资产 |
2763336793.54 |
| 股票投资 |
2763336793.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98267.88 |
| 应收利息 |
44455.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32875.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2960294615.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340019.53 |
| 应付管理人报酬 |
2421681.6 |
| 应付托管费 |
532770.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538555.81 |
| 负债合计 |
4116723.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3850317806.1 |
| 所有者权益合计 |
2956177892.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2960294615.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186176122.08 |
| 结算备付金 |
346272.44 |
| 存出保证金 |
85591.53 |
| 交易性金融资产 |
2496493581.02 |
| 股票投资 |
2496493581.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2039504.98 |
| 应收利息 |
38291.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58625.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2685237988.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303399.38 |
| 应付管理人报酬 |
2116668.6 |
| 应付托管费 |
465667.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344923.41 |
| 负债合计 |
3596772.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3934620000.33 |
| 所有者权益合计 |
2681641216.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2685237988.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154425087.69 |
| 结算备付金 |
121592.49 |
| 存出保证金 |
193021.55 |
| 交易性金融资产 |
1956876745.84 |
| 股票投资 |
1956876745.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34442.94 |
| 应收利息 |
41895.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6378794.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118071580.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30874.17 |
| 应付管理人报酬 |
1810729.81 |
| 应付托管费 |
398360.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365578.73 |
| 负债合计 |
2970920.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3885550830.24 |
| 所有者权益合计 |
2115100659.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118071580.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140060895.83 |
| 结算备付金 |
6750044.78 |
| 存出保证金 |
411275.39 |
| 交易性金融资产 |
1865144110.94 |
| 股票投资 |
1865144110.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30523981.85 |
| 应收利息 |
38121.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30345.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042958776.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
805665.09 |
| 应付管理人报酬 |
1885307.28 |
| 应付托管费 |
414767.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364901.62 |
| 负债合计 |
5014617.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2959485573.78 |
| 所有者权益合计 |
2037944158.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042958776.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166771179.18 |
| 结算备付金 |
31864.02 |
| 存出保证金 |
316619.93 |
| 交易性金融资产 |
2174976529.34 |
| 股票投资 |
2173224829.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1751700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
287586.78 |
| 应收利息 |
36732.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68017.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2342488529.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23116.86 |
| 应付管理人报酬 |
1988509.24 |
| 应付托管费 |
437472.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393983.01 |
| 负债合计 |
3451541.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2908979846.55 |
| 所有者权益合计 |
2339036988.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2342488529.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213443059.72 |
| 结算备付金 |
51736.61 |
| 存出保证金 |
578764.25 |
| 交易性金融资产 |
2972420977.88 |
| 股票投资 |
2972420977.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9002993.61 |
| 应收利息 |
48974.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100299.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3195646805.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11996763.85 |
| 应付管理人报酬 |
2780036.85 |
| 应付托管费 |
611608.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419244.07 |
| 负债合计 |
16704013.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4091421067.93 |
| 所有者权益合计 |
3178942792.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3195646805.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274088362.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
682716.53 |
| 交易性金融资产 |
3461128861.33 |
| 股票投资 |
3461128861.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57438.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2344232.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3738301611.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2244952.75 |
| 应付赎回款 |
1504362.6 |
| 应付管理人报酬 |
3547556.71 |
| 应付托管费 |
780462.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506700.99 |
| 负债合计 |
11768543.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4964874599.82 |
| 所有者权益合计 |
3726533067.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3738301611.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255547426.99 |
| 结算备付金 |
2093255.89 |
| 存出保证金 |
770211.05 |
| 交易性金融资产 |
2969057386.54 |
| 股票投资 |
2969057386.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127880757.7 |
| 应收利息 |
49854.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3355402888.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158865616.35 |
| 应付管理人报酬 |
2762522.88 |
| 应付托管费 |
607755.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964581.07 |
| 负债合计 |
164401164.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4119274463.94 |
| 所有者权益合计 |
3191001723.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355402888.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188008275.38 |
| 结算备付金 |
168795.8 |
| 存出保证金 |
1741011.33 |
| 交易性金融资产 |
2031305478.4 |
| 股票投资 |
2030999678.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46928.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6247186.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227517675.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39921450.56 |
| 应付赎回款 |
2570428.72 |
| 应付管理人报酬 |
1803074.88 |
| 应付托管费 |
396676.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438975.29 |
| 负债合计 |
46474082.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2373871861.2 |
| 所有者权益合计 |
2181043592.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227517675.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136797001.35 |
| 结算备付金 |
26829199.82 |
| 存出保证金 |
1550398.87 |
| 交易性金融资产 |
1898150599.53 |
| 股票投资 |
1898150599.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43646.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24039636.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087410482.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46502803.49 |
| 应付赎回款 |
5909210.83 |
| 应付管理人报酬 |
2184779.75 |
| 应付托管费 |
480651.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373805.51 |
| 负债合计 |
63470180.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1964465126.63 |
| 所有者权益合计 |
2023940302.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087410482.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339507613.43 |
| 结算备付金 |
3147399.36 |
| 存出保证金 |
327716.97 |
| 交易性金融资产 |
3930334344.71 |
| 股票投资 |
3930334344.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84042031.36 |
| 应收利息 |
62833.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4826174.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4362248113.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181123862.39 |
| 应付管理人报酬 |
3584006.37 |
| 应付托管费 |
788481.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152940.1 |
| 负债合计 |
189080673.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5070091275.12 |
| 所有者权益合计 |
4173167439.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4362248113.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191317220.6 |
| 结算备付金 |
190495.97 |
| 存出保证金 |
418864.63 |
| 交易性金融资产 |
2894947239.43 |
| 股票投资 |
2894947239.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38815.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
3086943377.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7743811.26 |
| 应付管理人报酬 |
2546651.62 |
| 应付托管费 |
560263.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372027.54 |
| 负债合计 |
12093163.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5508789724.77 |
| 所有者权益合计 |
3074850213.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3086943377.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232602358.32 |
| 结算备付金 |
1512308.94 |
| 存出保证金 |
461494.28 |
| 交易性金融资产 |
3776015967.68 |
| 股票投资 |
3776015967.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11740416.82 |
| 应收利息 |
53374.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4022386914.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38471330.14 |
| 应付管理人报酬 |
3628030.97 |
| 应付托管费 |
798166.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675656.24 |
| 负债合计 |
45170602.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6514168768.0 |
| 所有者权益合计 |
3977216312.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4022386914.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261020726.77 |
| 结算备付金 |
3880157.34 |
| 存出保证金 |
1011417.53 |
| 交易性金融资产 |
4750845894.69 |
| 股票投资 |
4750845894.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59175.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3277.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5016820649.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74841.92 |
| 应付管理人报酬 |
4298363.41 |
| 应付托管费 |
945639.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402485.54 |
| 负债合计 |
6973713.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8672203412.13 |
| 所有者权益合计 |
5009846935.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5016820649.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574500951.02 |
| 结算备付金 |
9655791.78 |
| 存出保证金 |
3085167.27 |
| 交易性金融资产 |
6833652631.81 |
| 股票投资 |
6833652631.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112827.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60009686.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7481017056.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201043998.22 |
| 应付管理人报酬 |
5730963.71 |
| 应付托管费 |
1260812.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255300.85 |
| 负债合计 |
212683227.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10738200365.1 |
| 所有者权益合计 |
7268333829.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
7481017056.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204964869.83 |
| 结算备付金 |
4888523.62 |
| 存出保证金 |
955931.25 |
| 交易性金融资产 |
3552399987.07 |
| 股票投资 |
3552399987.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43949.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22483.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3763275745.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211813.23 |
| 应付管理人报酬 |
2897959.24 |
| 应付托管费 |
637551.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278723.51 |
| 负债合计 |
6087001.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5350980002.25 |
| 所有者权益合计 |
3757188743.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3763275745.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126213663.65 |
| 结算备付金 |
218427.7 |
| 存出保证金 |
1025420.53 |
| 交易性金融资产 |
2053554902.41 |
| 股票投资 |
2053554902.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27822.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20948.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181061186.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221591.88 |
| 应付管理人报酬 |
1838734.29 |
| 应付托管费 |
404521.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312221.86 |
| 负债合计 |
3551568.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3282446163.3 |
| 所有者权益合计 |
2177509618.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181061186.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141069392.82 |
| 结算备付金 |
1307589.16 |
| 存出保证金 |
619583.43 |
| 交易性金融资产 |
1610370938.18 |
| 股票投资 |
1610370938.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22585.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7725.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753397815.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140573.8 |
| 应付管理人报酬 |
1229727.17 |
| 应付托管费 |
270539.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192733.32 |
| 负债合计 |
2430526.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980094105.61 |
| 所有者权益合计 |
1750967288.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753397815.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233928807.37 |
| 结算备付金 |
4401039.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
880907940.38 |
| 股票投资 |
880907940.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43091.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28691.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119309570.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11783371.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
850891.54 |
| 应付托管费 |
187196.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124129.15 |
| 负债合计 |
13739859.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219948862.49 |
| 所有者权益合计 |
1105569711.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119309570.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363082725.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
351690694.23 |
| 股票投资 |
351690694.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116050.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9617.69 |
| 资产总计 |
714899087.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194333.46 |
| 应付托管费 |
42753.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17830.39 |
| 负债合计 |
538702.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712484721.4 |
| 所有者权益合计 |
714360384.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
714899087.72 |
