| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6153772.47 |
| 1.利息收入 | 2067832.95 |
| 存款利息收入 | 18195.72 |
| 债券利息收入 | 2000122.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5173943.4 |
| 股票投资收益 | 4759300.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265572.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149070.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1144119.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56115.86 |
| 减：二、费用 | 1062984.06 |
| 1.管理人报酬 | 424331.54 |
| 2.托管费 | 121237.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127575.49 |
| 5.利息支出 | 134581.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134581.69 |
| 6.其他费用 | 255231.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5090788.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5090788.41 |
| 一、收入： | 3186604.89 |
| 1.利息收入 | 1145086.26 |
| 存款利息收入 | 8780.77 |
| 债券利息收入 | 1136305.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1199951.52 |
| 股票投资收益 | 1001970.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86821.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111159.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840697.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869.38 |
| 减：二、费用 | 547597.65 |
| 1.管理人报酬 | 239347.09 |
| 2.托管费 | 68384.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65933.77 |
| 5.利息支出 | 53148.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53148.61 |
| 6.其他费用 | 120767.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2639007.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2639007.24 |
| 一、收入： | 5729847.01 |
| 1.利息收入 | 2397228.84 |
| 存款利息收入 | 14927.99 |
| 债券利息收入 | 2382300.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927108.09 |
| 股票投资收益 | 792719.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027505.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106882.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1403359.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150.71 |
| 减：二、费用 | 1047742.6 |
| 1.管理人报酬 | 483371.27 |
| 2.托管费 | 138106.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57315.64 |
| 5.利息支出 | 126633.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126633.11 |
| 6.其他费用 | 241616.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4682104.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4682104.41 |
| 一、收入： | 3692717.96 |
| 1.利息收入 | 1271675.6 |
| 存款利息收入 | 9835.09 |
| 债券利息收入 | 1261840.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1920986.42 |
| 股票投资收益 | 835881.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027505.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57599.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498923.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1132.78 |
| 减：二、费用 | 574845.21 |
| 1.管理人报酬 | 239187.1 |
| 2.托管费 | 68339.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36417.57 |
| 5.利息支出 | 111094.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111094.28 |
| 6.其他费用 | 119107.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3117872.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3117872.75 |
| 一、收入： | 467620.85 |
| 1.利息收入 | 3072420.86 |
| 存款利息收入 | 25365.12 |
| 债券利息收入 | 3040596.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2506596.45 |
| 股票投资收益 | -3518317.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905278.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106442.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105219.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7015.95 |
| 减：二、费用 | 1663078.8 |
| 1.管理人报酬 | 533723.91 |
| 2.托管费 | 152492.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305891.72 |
| 5.利息支出 | 400502.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400502.79 |
| 6.其他费用 | 265236.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195457.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195457.95 |
| 一、收入： | 368955.21 |
| 1.利息收入 | 1678901.16 |
| 存款利息收入 | 15348.99 |
| 债券利息收入 | 1660115.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983050.72 |
| 股票投资收益 | -1801852.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732235.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86566.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330945.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4050.32 |
| 减：二、费用 | 906573.95 |
| 1.管理人报酬 | 289554.75 |
| 2.托管费 | 82729.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182185.11 |
| 5.利息支出 | 215406.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215406.05 |
| 6.其他费用 | 131829.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-537618.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-537618.74 |
| 一、收入： | 5944690.58 |
| 1.利息收入 | 4763010.86 |
| 存款利息收入 | 33222.52 |
| 债券利息收入 | 4430491.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175499.92 |
| 股票投资收益 | 1029170.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122384.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23944.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24438.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30618.14 |
| 减：二、费用 | 1928782.95 |
| 1.管理人报酬 | 833359.11 |
| 2.托管费 | 238102.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94395.89 |
| 5.利息支出 | 441857.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441857.71 |
| 6.其他费用 | 321067.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4015907.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4015907.63 |
| 一、收入： | 2804304.74 |
| 1.利息收入 | 2615618.81 |
| 存款利息收入 | 18948.89 |
| 债券利息收入 | 2311541.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681962.72 |
| 股票投资收益 | -367443.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314519.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856346.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14302.17 |
| 减：二、费用 | 943725.11 |
| 1.管理人报酬 | 471729.18 |
| 2.托管费 | 134779.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22573.79 |
| 5.利息支出 | 153836.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153836.44 |
| 6.其他费用 | 160805.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860579.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860579.63 |
| 一、收入： | 2148061.3 |
| 1.利息收入 | 4572312.63 |
| 存款利息收入 | 44409.15 |
| 债券利息收入 | 4499616.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1583938.9 |
| 股票投资收益 | -1855756.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171925.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99892.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879522.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39209.7 |
| 减：二、费用 | 1869385.64 |
| 1.管理人报酬 | 839540.54 |
| 2.托管费 | 239868.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241538.51 |
| 5.利息支出 | 230814.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230814.03 |
| 6.其他费用 | 317623.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278675.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278675.66 |
| 一、收入： | 67894.9 |
| 1.利息收入 | 2410122.12 |
| 存款利息收入 | 18509.44 |
| 债券利息收入 | 2390898.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2357801.72 |
| 股票投资收益 | -2855879.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435071.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63006.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13543.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2030.67 |
| 减：二、费用 | 923437.97 |
| 1.管理人报酬 | 362263.4 |
| 2.托管费 | 103503.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110307.18 |
| 5.利息支出 | 189216.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189216.17 |
| 6.其他费用 | 158147.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-855543.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-855543.07 |
| 一、收入： | 20867243.88 |
| 1.利息收入 | 8435981.43 |
| 存款利息收入 | 68738.75 |
| 债券利息收入 | 8367242.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13350112.81 |
| 股票投资收益 | 9749310.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3351896.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248906.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-970165.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51315.28 |
| 减：二、费用 | 3408611.52 |
| 1.管理人报酬 | 935010.08 |
| 2.托管费 | 267145.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462691.21 |
| 5.利息支出 | 1424600.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424600.15 |
| 6.其他费用 | 319164.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17458632.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17458632.36 |
| 一、收入： | 18899735.62 |
| 1.利息收入 | 4721894.36 |
| 存款利息收入 | 47261.26 |
| 债券利息收入 | 4674633.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15453461.18 |
| 股票投资收益 | 12526992.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2752445.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174023.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1318147.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42527.41 |
| 减：二、费用 | 2200511.24 |
| 1.管理人报酬 | 539293.82 |
| 2.托管费 | 154083.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281388.4 |
| 5.利息支出 | 992677.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 992677.3 |
| 6.其他费用 | 233067.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16699224.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16699224.38 |
| 一、收入： | 38186864.94 |
| 1.利息收入 | 14358681.78 |
| 存款利息收入 | 151544.33 |
| 债券利息收入 | 14207137.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10923634.48 |
| 股票投资收益 | 2501168.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8053723.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368743.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12813602.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90946.53 |
| 减：二、费用 | 6389868.91 |
| 1.管理人报酬 | 1725246.7 |
| 2.托管费 | 492927.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327141.16 |
| 5.利息支出 | 3369504.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3369504.17 |
| 6.其他费用 | 475049.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31796996.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31796996.03 |
| 一、收入： | 16500795.78 |
| 1.利息收入 | 8619470.77 |
| 存款利息收入 | 81313.95 |
| 债券利息收入 | 8538156.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407193.14 |
| 股票投资收益 | -701873.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29432.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324113.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8240505.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48012.37 |
| 减：二、费用 | 3693518.0 |
| 1.管理人报酬 | 1005727.75 |
| 2.托管费 | 287350.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127222.33 |
| 5.利息支出 | 2029437.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2029437.19 |
| 6.其他费用 | 243779.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12807277.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12807277.78 |
| 一、收入： | 34845210.96 |
| 1.利息收入 | 31888965.01 |
| 存款利息收入 | 419204.27 |
| 债券利息收入 | 31469760.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19051695.99 |
| 股票投资收益 | 14825482.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4051627.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174586.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16293820.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198370.87 |
| 减：二、费用 | 15807681.21 |
| 1.管理人报酬 | 3855063.53 |
| 2.托管费 | 1101446.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1034930.09 |
| 5.利息支出 | 9300368.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9300368.33 |
| 6.其他费用 | 515872.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19037529.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19037529.75 |
| 一、收入： | 46149700.13 |
| 1.利息收入 | 18709496.23 |
| 存款利息收入 | 259974.57 |
| 债券利息收入 | 18449521.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25556946.78 |
| 股票投资收益 | 10527072.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14872550.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157323.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1772016.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111240.99 |
| 减：二、费用 | 10617460.12 |
| 1.管理人报酬 | 2333690.03 |
| 2.托管费 | 666768.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816019.79 |
| 5.利息支出 | 6534283.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6534283.92 |
| 6.其他费用 | 266697.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35532240.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35532240.01 |
| 一、收入： | 39701247.28 |
| 1.利息收入 | 48039938.76 |
| 存款利息收入 | 2233372.39 |
| 债券利息收入 | 41916846.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4801495.97 |
| 股票投资收益 | -31283536.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24103283.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2378756.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3880060.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342865.24 |
| 减：二、费用 | 22639841.03 |
| 1.管理人报酬 | 7200170.44 |
| 2.托管费 | 2057191.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2388599.65 |
| 5.利息支出 | 10461819.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10461819.21 |
| 6.其他费用 | 532060.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17061406.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17061406.25 |
| 一、收入： | 41376304.05 |
| 1.利息收入 | 29033722.9 |
| 存款利息收入 | 1886151.58 |
| 债券利息收入 | 23257851.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5639338.52 |
| 股票投资收益 | -20175840.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25284624.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530554.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6638948.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64294.38 |
| 减：二、费用 | 12824724.38 |
| 1.管理人报酬 | 4214772.06 |
| 2.托管费 | 1204220.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1357117.96 |
| 5.利息支出 | 5785996.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5785996.14 |
| 6.其他费用 | 262617.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28551579.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28551579.67 |
| 一、收入： | 22542094.07 |
| 1.利息收入 | 61815127.49 |
| 存款利息收入 | 916220.47 |
| 债券利息收入 | 47996796.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48882927.95 |
| 股票投资收益 | -45427555.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3615051.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159679.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9430576.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179318.17 |
| 减：二、费用 | 24073723.92 |
| 1.管理人报酬 | 9875291.69 |
| 2.托管费 | 2821512.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2282215.94 |
| 5.利息支出 | 8658498.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8658498.72 |
| 6.其他费用 | 436205.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1531629.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1531629.85 |
| 一、收入： | 1334552.52 |
| 1.利息收入 | 20237450.93 |
| 存款利息收入 | 602241.41 |
| 债券利息收入 | 15156108.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12789350.09 |
| 股票投资收益 | -11703423.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1137613.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51686.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6220208.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106660.09 |
| 减：二、费用 | 7119127.23 |
| 1.管理人报酬 | 4155580.03 |
| 2.托管费 | 1187308.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 835052.28 |
| 5.利息支出 | 842994.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842994.12 |
| 6.其他费用 | 98192.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5784574.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5784574.71 |
