嘉实多利分级债券进取资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1908707.96 |
| 结算备付金 |
191760.17 |
| 存出保证金 |
13045.6 |
| 交易性金融资产 |
47292463.42 |
| 股票投资 |
7468388.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39824074.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
789132.04 |
| 应收利息 |
938024.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1107.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51134241.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87072.07 |
| 应付管理人报酬 |
22182.36 |
| 应付托管费 |
6337.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126634.5 |
| 负债合计 |
7250654.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28171666.47 |
| 所有者权益合计 |
43883586.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
51134241.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286185.44 |
| 结算备付金 |
218375.83 |
| 存出保证金 |
9436.28 |
| 交易性金融资产 |
66931001.17 |
| 股票投资 |
11404406.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55526594.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
684230.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2502.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69131731.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394140.76 |
| 应付赎回款 |
897.13 |
| 应付管理人报酬 |
39177.14 |
| 应付托管费 |
11193.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99452.45 |
| 负债合计 |
567755.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45728498.93 |
| 所有者权益合计 |
68563976.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
69131731.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279736.73 |
| 结算备付金 |
65753.2 |
| 存出保证金 |
4266.97 |
| 交易性金融资产 |
70875635.71 |
| 股票投资 |
8690209.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62185426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1659878.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72885420.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
455893.31 |
| 应付管理人报酬 |
40786.06 |
| 应付托管费 |
11653.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3942.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140120.32 |
| 负债合计 |
4657862.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47301666.77 |
| 所有者权益合计 |
68227557.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
72885420.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3020106.74 |
| 结算备付金 |
80598.55 |
| 存出保证金 |
12921.72 |
| 交易性金融资产 |
66236741.55 |
| 股票投资 |
4311309.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61925432.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
943963.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70294981.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101.16 |
| 应付赎回款 |
30483.75 |
| 应付管理人报酬 |
40298.23 |
| 应付托管费 |
11513.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97689.21 |
| 负债合计 |
190435.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49717419.78 |
| 所有者权益合计 |
70104546.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
70294981.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448714.7 |
| 结算备付金 |
148307.01 |
| 存出保证金 |
25313.52 |
| 交易性金融资产 |
73130474.45 |
| 股票投资 |
8213972.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64916502.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535699.87 |
| 应收利息 |
1793235.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77081843.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10093784.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133633.63 |
| 应付管理人报酬 |
39721.79 |
| 应付托管费 |
11349.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148.23 |
| 应付利息 |
15964.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159900.0 |
| 负债合计 |
10484603.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49460482.38 |
| 所有者权益合计 |
66597240.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
77081843.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4692381.18 |
| 结算备付金 |
424155.7 |
| 存出保证金 |
23555.68 |
| 交易性金融资产 |
68986334.86 |
| 股票投资 |
6034733.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62951601.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
742197.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74868833.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1627212.75 |
| 应付赎回款 |
128641.55 |
| 应付管理人报酬 |
42374.92 |
| 应付托管费 |
12107.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2233.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109051.79 |
| 负债合计 |
1985373.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53618526.3 |
| 所有者权益合计 |
72883459.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
74868833.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941582.88 |
| 结算备付金 |
67077.62 |
| 存出保证金 |
8571.43 |
| 交易性金融资产 |
97731975.53 |
| 股票投资 |
13009275.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84722699.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1352903.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100102608.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15065.97 |
| 应付管理人报酬 |
53786.8 |
| 应付托管费 |
15367.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12983.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210016.39 |
| 负债合计 |
10330448.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65436773.36 |
| 所有者权益合计 |
89772160.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
100102608.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663813.41 |
| 结算备付金 |
1497598.29 |
| 存出保证金 |
17795.35 |
| 交易性金融资产 |
127540493.5 |
| 股票投资 |
1476300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126064193.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950149.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2804105.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152474875.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16994.85 |
| 应付赎回款 |
529764.44 |
| 应付管理人报酬 |
70959.51 |
| 应付托管费 |
20274.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11329.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185022.61 |
| 负债合计 |
31818174.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89764126.96 |
| 所有者权益合计 |
120656700.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
152474875.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11305609.28 |
| 结算备付金 |
156194.41 |
| 存出保证金 |
24993.49 |
| 交易性金融资产 |
127395659.44 |
| 股票投资 |
6246659.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121149000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2137300.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146019757.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290165.76 |
| 应付赎回款 |
473778.66 |
| 应付管理人报酬 |
93883.5 |
| 应付托管费 |
26823.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210622.79 |
| 负债合计 |
1142260.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109374589.52 |
| 所有者权益合计 |
144877496.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
146019757.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2678051.73 |
| 结算备付金 |
28911.75 |
| 存出保证金 |
25419.68 |
| 交易性金融资产 |
103611950.25 |
| 股票投资 |
6607050.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97004900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3599269.93 |
| 应收利息 |
2542024.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11920.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112497547.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242972.65 |
| 应付管理人报酬 |
58547.19 |
| 应付托管费 |
16727.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1298.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184359.24 |
| 负债合计 |
10540305.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78128115.31 |
| 所有者权益合计 |
101957241.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
112497547.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829857.18 |
| 结算备付金 |
1102046.35 |
| 存出保证金 |
56437.78 |
| 交易性金融资产 |
132967750.2 |
| 股票投资 |
15109145.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117858604.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2106043.37 |
| 应收利息 |
2718024.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2098.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139782257.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999773.0 |
| 应付证券清算款 |
276919.96 |
| 应付赎回款 |
204306.29 |
| 应付管理人报酬 |
65759.04 |
| 应付托管费 |
18788.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13326.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210280.63 |
| 负债合计 |
28836892.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84489760.34 |
| 所有者权益合计 |
110945365.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
139782257.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4081872.56 |
| 结算备付金 |
5107668.31 |
| 存出保证金 |
61864.19 |
| 交易性金融资产 |
184158465.84 |
| 股票投资 |
26794547.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157363918.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3168486.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53573.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196631930.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63999747.5 |
| 应付证券清算款 |
2418511.62 |
| 应付赎回款 |
652266.73 |
| 应付管理人报酬 |
76594.94 |
| 应付托管费 |
21884.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51649.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308912.0 |
| 负债合计 |
67612396.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99495611.24 |
| 所有者权益合计 |
129019533.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
196631930.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2869174.08 |
| 结算备付金 |
5438505.35 |
| 存出保证金 |
61784.91 |
| 交易性金融资产 |
217550813.94 |
| 股票投资 |
33421181.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184129632.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1708446.27 |
| 应收利息 |
3563015.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196255.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231387995.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999973.5 |
| 应付证券清算款 |
2786574.82 |
| 应付赎回款 |
1610959.04 |
| 应付管理人报酬 |
106463.28 |
| 应付托管费 |
30418.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362566.47 |
| 负债合计 |
60981974.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145197188.0 |
| 所有者权益合计 |
170406020.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
231387995.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1733203.28 |
| 结算备付金 |
6542023.75 |
| 存出保证金 |
62361.51 |
| 交易性金融资产 |
252308014.68 |
| 股票投资 |
17414462.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234893552.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342809.98 |
| 应收利息 |
4413184.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3974.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
267435818.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3659234.79 |
| 应付管理人报酬 |
141542.31 |
| 应付托管费 |
40440.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
872045.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189956.31 |
| 负债合计 |
30934399.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221752305.52 |
| 所有者权益合计 |
236501418.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
267435818.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275358.15 |
| 结算备付金 |
10484470.93 |
| 存出保证金 |
117849.18 |
| 交易性金融资产 |
439036727.02 |
| 股票投资 |
31321386.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407715340.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323077.8 |
| 应收利息 |
6556749.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2682.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457796915.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108299966.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011003.89 |
| 应付管理人报酬 |
214830.68 |
| 应付托管费 |
61380.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
872045.89 |
| 应付利息 |
109049.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380035.22 |
| 负债合计 |
111005343.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341070671.46 |
| 所有者权益合计 |
346791572.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
457796915.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10612479.64 |
| 结算备付金 |
18919729.05 |
| 存出保证金 |
263437.89 |
| 交易性金融资产 |
701278668.61 |
| 股票投资 |
39910728.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661367939.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30422784.25 |
| 应收利息 |
16567326.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3279.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778067705.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235999800.5 |
| 应付证券清算款 |
7403537.19 |
| 应付赎回款 |
3998656.58 |
| 应付管理人报酬 |
317620.27 |
| 应付托管费 |
90748.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
872045.89 |
| 应付利息 |
75903.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228503.03 |
| 负债合计 |
249140200.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498188006.82 |
| 所有者权益合计 |
528927504.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
778067705.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11799178.68 |
| 结算备付金 |
19912239.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1229152031.76 |
| 股票投资 |
141512938.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1087639093.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16536274.25 |
| 应收利息 |
14557187.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2281.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292209193.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472149086.67 |
| 应付证券清算款 |
982000.99 |
| 应付赎回款 |
2024411.27 |
| 应付管理人报酬 |
485743.94 |
| 应付托管费 |
138783.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210245.89 |
| 应付利息 |
91271.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540767.1 |
| 负债合计 |
477019939.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803347477.73 |
| 所有者权益合计 |
815189253.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292209193.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20178232.45 |
| 结算备付金 |
28270329.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1284705342.0 |
| 股票投资 |
176492781.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108212560.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14749762.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1589.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348155255.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249000000.0 |
| 应付证券清算款 |
131880459.85 |
| 应付赎回款 |
5152042.36 |
| 应付管理人报酬 |
593872.61 |
| 应付托管费 |
169677.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210245.89 |
| 应付利息 |
22623.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475703.25 |
| 负债合计 |
387898079.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934971235.54 |
| 所有者权益合计 |
960257175.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348155255.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2348798.27 |
| 结算备付金 |
39572288.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1697164876.72 |
| 股票投资 |
149162840.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1548002036.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147100420.65 |
| 应收证券清算款 |
2904547.83 |
| 应收利息 |
29798196.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32988.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919172116.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513199327.0 |
| 应付证券清算款 |
21961.47 |
| 应付赎回款 |
4784915.34 |
| 应付管理人报酬 |
856884.25 |
| 应付托管费 |
244824.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68518.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341795.76 |
| 负债合计 |
519942299.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396806430.22 |
| 所有者权益合计 |
1399229816.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919172116.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5729884.12 |
| 结算备付金 |
4227461.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1702682438.2 |
| 股票投资 |
122911696.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1579770742.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
672903009.35 |
| 应收证券清算款 |
60847838.45 |
| 应收利息 |
13211804.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54345.92 |
| 资产总计 |
2459906781.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520079444.96 |
| 应付证券清算款 |
3275570.75 |
| 应付赎回款 |
7219189.94 |
| 应付管理人报酬 |
1143233.79 |
| 应付托管费 |
326638.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42076.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319459.98 |
| 负债合计 |
532910079.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1933086210.64 |
| 所有者权益合计 |
1926996702.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459906781.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88378529.54 |
| 结算备付金 |
9485624.83 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2187038446.29 |
| 股票投资 |
155387996.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031650450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
3694467.39 |
| 应收利息 |
5865270.15 |
| 应收股利 |
6000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84036.54 |
| 资产总计 |
2344802569.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1258469.12 |
| 应付托管费 |
359562.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262069.12 |
| 负债合计 |
2064821.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2340210108.68 |
| 所有者权益合计 |
2342737747.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344802569.74 |
